Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 28.10% | = | 100 | × | 3,990,700) | ÷ | 14,202,000) |
| 31 de dez. de 2023 | 30.85% | = | 100 | × | 4,047,100) | ÷ | 13,117,200) |
| 31 de dez. de 2022 | 38.93% | = | 100 | × | 4,738,900) | ÷ | 12,172,900) |
| 31 de dez. de 2021 | 55.67% | = | 100 | × | 8,946,800) | ÷ | 16,071,700) |
| 31 de dez. de 2020 | 42.09% | = | 100 | × | 3,576,600) | ÷ | 8,497,100) |
| 31 de dez. de 2019 | 28.10% | = | 100 | × | 2,209,800) | ÷ | 7,863,400) |
| 31 de dez. de 2018 | 37.77% | = | 100 | × | 2,534,400) | ÷ | 6,710,800) |
| 31 de dez. de 2017 | 35.41% | = | 100 | × | 2,079,591) | ÷ | 5,872,227) |
| 31 de dez. de 2016 | 27.38% | = | 100 | × | 1,330,741) | ÷ | 4,860,427) |
| 31 de dez. de 2015 | 30.51% | = | 100 | × | 1,251,916) | ÷ | 4,103,728) |
| 31 de dez. de 2014 | 29.74% | = | 100 | × | 838,431) | ÷ | 2,819,557) |
| 31 de dez. de 2013 | 36.11% | = | 100 | × | 760,028) | ÷ | 2,104,745) |
| 31 de dez. de 2012 | 33.20% | = | 100 | × | 457,713) | ÷ | 1,378,477) |
| 31 de dez. de 2011 | -46.02% | = | 100 | × | (205,159) | ÷ | 445,824) |
| 31 de dez. de 2010 | -21.23% | = | 100 | × | (97,472) | ÷ | 459,074) |
| 31 de dez. de 2009 | -19.54% | = | 100 | × | (74,103) | ÷ | 379,268) |
| 31 de dez. de 2008 | -37.67% | = | 100 | × | (89,830) | ÷ | 238,457) |
| 31 de dez. de 2007 | -91.55% | = | 100 | × | (114,454) | ÷ | 125,024) |
| 31 de dez. de 2006 | -169.68% | = | 100 | × | (107,655) | ÷ | 63,447) |
| 31 de dez. de 2005 | -187.97% | = | 100 | × | (124,421) | ÷ | 66,193) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar a evolução do resultado operacional ao longo do período, observa-se uma tendência de correção após um início de resultados bastante negativos até 2006, com prejuízos expressivos que atingiram aproximadamente -124,4 milhões de dólares em 2005 e -107,7 milhões de dólares em 2006. A partir de 2007, há um crescimento gradual na perda operacional, atingindo mais de 1,33 bilhões de dólares até 2016, indicando dificuldades na rentabilidade durante esses anos.
No entanto, a partir de 2017, ocorre uma mudança significativa na trajetória, com a empresa passando a apresentar resultados positivos de operação, inicialmente modestos, em torno de 2,2 milhões de dólares. Este ponto marca uma reversão na tendência de prejuízo, consolidada pelo aumento contínuo até 2018, atingindo cerca de 4,7 bilhões de dólares, e manutenção de resultados operacionais positivos expressivos de aproximadamente 8,9 bilhões de dólares em 2020.
Quanto às receitas, observa-se uma crescente consistente ao longo do período, particularmente a partir de 2013, quando atingem mais de 12 bilhões de dólares, após uma fase de crescimento mais gradual nas décadas anteriores. Essa expansão de receita sustenta os resultados operacionais positivos desde 2017, refletindo uma melhora na capacidade de geração de receita da empresa.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma forte deterioração até 2006, apresentando valores negativos, indicando prejuízos operacionais relativos às receitas. Após esse período, há oscilações, com margens positivas a partir de 2012, atingindo picos de aproximadamente 55,67% em 2019. Esses dados indicam uma melhora significativa na eficiência operacional ao longo do tempo, especialmente após 2016, refletindo uma gestão mais eficiente dos custos e despesas em relação às receitas.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de superação de dificuldades financeiras e operacionais, com destaque para a transformação de perdas em lucros operacionais a partir de 2017, acompanhada de crescimento sustentado nas receitas e melhorias na margem operacional, sinalizando uma fase de consolidação de resultados positivos e maior eficiência econômica.
Comparação com concorrentes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 28.10% | 16.22% | 22.66% | 20.37% | 5.81% | 17.11% | -2.11% |
| 31 de dez. de 2023 | 30.85% | 23.49% | 29.35% | 21.77% | 28.24% | 16.00% | 38.83% |
| 31 de dez. de 2022 | 38.93% | 31.21% | 38.57% | 27.61% | 27.17% | 18.69% | 48.23% |
| 31 de dez. de 2021 | 55.67% | 31.89% | 31.44% | 25.35% | 36.72% | 25.57% | 36.73% |
| 31 de dez. de 2020 | 42.09% | 24.81% | 37.70% | 18.99% | 16.72% | 24.19% | 46.03% |
| 31 de dez. de 2019 | 28.10% | 39.03% | 43.57% | 18.25% | 19.38% | 17.99% | 28.77% |
| 31 de dez. de 2018 | 37.77% | 19.49% | 45.55% | 17.11% | 37.83% | 15.53% | 20.84% |
| 31 de dez. de 2017 | 35.41% | 33.99% | 45.76% | 16.48% | 55.04% | 14.19% | 4.95% |
| 31 de dez. de 2016 | 27.38% | 36.60% | 44.74% | 16.29% | 58.87% | 13.40% | 0.58% |
| 31 de dez. de 2015 | 30.51% | 32.97% | 40.44% | 16.87% | 69.03% | 13.77% | -45.23% |
| 31 de dez. de 2014 | 29.74% | 17.09% | 32.03% | 17.23% | 62.37% | 14.82% | -119.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 36.11% | 30.14% | 32.25% | 17.13% | 41.87% | 12.30% | -74.54% |
| 31 de dez. de 2012 | 33.20% | 31.65% | 33.52% | 17.33% | 42.67% | 11.85% | 0.15% |
| 31 de dez. de 2011 | -46.02% | — | 28.19% | 16.27% | 46.77% | 10.62% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2010 | -21.23% | — | 37.82% | 16.41% | 53.62% | 11.72% | -485.51% |
| 31 de dez. de 2009 | -19.54% | — | 38.37% | 13.79% | 54.55% | 10.38% | -602.63% |
| 31 de dez. de 2008 | -37.67% | — | 35.50% | 14.72% | 52.68% | 11.71% | -263.65% |
| 31 de dez. de 2007 | -91.55% | — | 27.81% | 15.79% | 57.98% | 10.00% | -210.94% |
| 31 de dez. de 2006 | -169.68% | — | 27.71% | 15.82% | -29.32% | 6.38% | -105.86% |
| 31 de dez. de 2005 | -187.97% | — | 40.33% | 15.84% | 61.41% | 10.01% | -93.15% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).