Análise de áreas geográficas
Regeneron Pharmaceuticals Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Resto do mundo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Regeneron Pharmaceuticals Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.85 | 2.00 | 2.30 | 4.51 | 2.32 |
| Resto do mundo | 0.60 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Considerando os indicadores de rotatividade de ativos das áreas geográficas analisadas, observa-se uma variação significativa ao longo do período avaliado.
- Área geográfica dos Estados Unidos
- O índice de rotatividade de ativos iniciou em 2,32 em 2020, apresentando um aumento expressivo em 2021, atingindo 4,51. Posteriormente, houve uma redução progressiva nos anos seguintes, chegando a 2,3 em 2022, uma nova queda até 2 em 2023, e uma diminuição adicional para 1,85 em 2024. Essa tendência sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos em 2021, seguida por uma diminuição na rotatividade, possivelmente indicando uma estabilização ou desaceleração na eficiência operacional ou mudanças na composição dos ativos.
- Resto do mundo
- Os dados dessa região apresentam ausência de informações até 2022, quando há o primeiro registro de um índice de 0,09. Em 2023, o índice aumenta para 0,42, e em 2024 atinge 0,6. Essa trajetória revela um crescimento na rotatividade de ativos na região, embora permaneça em níveis relativamente baixos comparados aos valores do mercado dos Estados Unidos. Isso pode indicar uma melhora na eficiência na utilização dos ativos em mercados fora dos EUA, embora em uma escala distinta.
De modo geral, enquanto a área dos Estados Unidos mostra uma alta eficiência operacional em 2021 seguida por uma redução na rotatividade, o período subsequente apresenta uma estabilização das taxas, refletindo possíveis ajustes na gestão ou alterações estratégicas. A área internacional demonstra uma tendência de crescimento na rotatividade de ativos a partir de 2022, indicando melhorias na eficiência operacional ou mudanças na estrutura do portfólio de ativos nesses mercados. Os dados sugerem uma dinâmica de adaptação às condições de mercado e estratégias de gestão de ativos ao longo do tempo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Regeneron Pharmaceuticals Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas de produtos | 7,199,700) | 6,753,700) | 6,820,700) | 12,117,200) | 5,567,600) |
| Imobilizado líquido | 3,883,800) | 3,375,000) | 2,960,000) | 2,684,400) | 2,397,800) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.85 | 2.00 | 2.30 | 4.51 | 2.32 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas de produtos ÷ Imobilizado líquido
= 7,199,700 ÷ 3,883,800 = 1.85
- Análise das vendas líquidas de produtos
- Observa-se um crescimento significativo nas vendas líquidas de produtos entre 2020 e 2021, com um aumento de aproximadamente 118% (de US$ 5.567 milhões para US$ 12.117 milhões). Após esse pico, ocorre uma redução em 2022 para cerca de US$ 6.820 milhões, representando uma queda de aproximadamente 43,8% em relação ao ano anterior. Entretanto, os valores retomam uma trajetória de crescimento em 2023, com aproximadamente US$ 6.753 milhões, e continuam aumentando em 2024, atingindo cerca de US$ 7.200 milhões. Este padrão indica uma fase de forte expansão seguida de uma pausa ou retração, seguida por uma retomada de crescimento.
- Imobilizado líquido
- O imobilizado líquido demonstra um aumento constante ao longo do período analisado, passando de US$ 2.397 milhões em 2020 para US$ 3.884 milhões em 2024. Essa tendência reflete investimentos contínuos em ativos fixos ou melhorias de infraestrutura da empresa, indicando uma estratégia de expansão ou manutenção de capacidade produtiva ao longo destes anos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Essa métrica apresenta uma variação considerável: inicia em 2,32 em 2020, registra um crescimento expressivo em 2021 para 4,51, indicando maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. Contudo, há uma forte diminuição em 2022, retornando a valores próximos de 2,3, e reduzindo ainda mais em 2023 para 2,0, seguida de uma nova queda em 2024 para 1,85. Tal padrão sugere uma variação na eficiência da utilização dos ativos da empresa, possivelmente influenciada por mudanças operacionais, ajustes estratégicos ou maturidade dos investimentos realizados anteriormente.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Resto do mundo
Regeneron Pharmaceuticals Inc.; Resto do mundo; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas de produtos | 429,500) | 324,300) | 73,000) | —) | —) |
| Imobilizado líquido | 715,900) | 771,400) | 803,000) | 797,800) | 823,800) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.60 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas de produtos ÷ Imobilizado líquido
= 429,500 ÷ 715,900 = 0.60
- Vendas líquidas de produtos
- Observa-se um crescimento substancial nas vendas líquidas de produtos ao longo do período analisado. Em 2022, os valores já indicavam uma tendência de incremento, atingindo US$ 73 milhões. Em 2023, esse valor aumentou significativamente, chegando a US$ 324,3 milhões, e em 2024 houve uma expansão ainda maior, atingindo US$ 429,5 milhões. A evolução reflete uma forte expansão nas atividades comerciais e na capacidade de geração de receita da empresa ao longo dos anos.
- Imobilizado líquido
- O imobilizado líquido apresentou uma leve redução ao longo do período. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 823,8 milhões, declinando marginalmente para cerca de US$ 797,8 milhões em 2021, e permanecendo relativamente estável em 2022, com US$ 803 milhões. Em 2023, houve uma nova redução, chegando a US$ 771,4 milhões, e em 2024, o valor continuou a diminuir, atingindo US$ 715,9 milhões. Essa tendência sugere que a empresa pode estar realizando depreciações, desinvestimentos ou substituindo ativos por outros de menor valor, possivelmente otimizando sua estrutura de ativos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos demonstra um crescimento considerável ao longo do período. Está ausente em 2020 e 2021, mas iniciou em 2022 em 0,09, indicando uma utilização moderada dos ativos. Em 2023, essa taxa aumentou para 0,42, sinalizando uma melhora na eficiência do uso dos ativos na geração de receita. Em 2024, a taxa subiu ainda mais, atingindo 0,60, o que sugere uma melhora contínua na otimização do uso dos ativos na operação de suas atividades, possibilitando uma maior geração de vendas com um volume relativamente menor de ativos.
Vendas líquidas de produtos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., vendas líquidas de produtos por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 7,199,700) | 6,753,700) | 6,820,700) | 12,117,200) | 5,567,600) |
| Resto do mundo | 429,500) | 324,300) | 73,000) | —) | —) |
| Total | 7,629,200) | 7,078,000) | 6,893,700) | 12,117,200) | 5,567,600) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que as vendas líquidas de produtos tiveram um crescimento expressivo entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 5,57 bilhões para US$ 12,12 bilhões, demonstrando um aumento significativo na receita com produtos no período. Desde então, as vendas nos Estados Unidos apresentaram uma leve queda em 2022, atingindo cerca de US$ 6,82 bilhões, e permaneceram relativamente estáveis em 2023, com cerca de US$ 6,75 bilhões.
Por outro lado, as vendas no Resto do Mundo tiveram uma ausência de dados em 2020 e 2021, mas iniciaram sua divulgação em 2022, com aproximadamente US$ 73 mil, crescendo significativamente em 2023 para aproximadamente US$ 324 mil, e continuam a tendência de aumento em 2024, atingindo cerca de US$ 429 mil.
O total de vendas líquidas de produtos acompanha de perto a tendência das vendas nos Estados Unidos, mostrando um pico em 2021 e uma posterior estabilização, embora com aumento em 2024 para cerca de US$ 7,63 bilhões, refletindo a contribuição do crescimento internacional nos anos mais recentes. Essa evolução sugere que, apesar da estabilização nas vendas domésticas, a presença internacional tem ganhado importância, impulsionando o total de receita da empresa ao longo do período.
Imobilizado líquido
Regeneron Pharmaceuticals Inc., imobilizado líquido por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,883,800) | 3,375,000) | 2,960,000) | 2,684,400) | 2,397,800) |
| Resto do mundo | 715,900) | 771,400) | 803,000) | 797,800) | 823,800) |
| Total | 4,599,700) | 4,146,400) | 3,763,000) | 3,482,200) | 3,221,600) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Observa-se um aumento contínuo no valor do imobilizado líquido nos Estados Unidos ao longo do período de cinco anos.
- O valor cresceu de aproximadamente 2.397.800 mil dólares em 2020 para cerca de 3.883.800 mil dólares em 2024, indicando uma estratégia de investimento ou expansão de ativos fixos na região.
- Por outro lado, o imobilizado líquido no restante do mundo apresentou estabilidade relativa, com pequenas variações ao longo dos anos.
- O valor manteve-se em torno de 800.000 mil dólares, variando levemente para baixo, chegando a aproximadamente 715.900 mil dólares em 2024.
- Em conjunto, o total de imobilizado líquido demonstra um crescimento consistente, acompanhando a tendência de incremento nos Estados Unidos.
- O total aumentou de aproximadamente 3.221.600 mil dólares em 2020 para cerca de 4.599.700 mil dólares em 2024, refletindo a soma do fortalecimento do ativo na região norte-americana e a estabilidade no restante do mundo.
- Esses padrões sugerem um foco contínuo na expansão de ativos nos Estados Unidos, potencialmente para suportar crescimento das operações ou lançamento de novos produtos/serviços na região.
- Enquanto a presença global mantém uma posição estável, o destaque recai sobre a forte tendência de investimento interno na América do Norte, contribuindo para o aumento geral do imobilizado líquido da empresa.