Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Moderna Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	13)	(1,279)	(1,175)	217)	(3,630)	(1,380)	79)	1,465)	1,043)	2,197)	3,657)	4,868)	3,333)	2,780)	1,221)	(272)	(234)	(117)	(124)	(123)	(123)	(135)	(133)
Remuneração baseada em ações	112)	112)	101)	79)	77)	74)	75)	62)	70)	50)	44)	37)	40)	35)	30)	25)	23)	24)	20)	20)	21)	21)	18)
Depreciação e amortização	52)	41)	36)	202)	249)	92)	78)	80)	113)	76)	79)	78)	70)	69)	15)	8)	9)	8)	7)	9)	7)	7)	7)
Ativos arrendados contabilizados como despesas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	62)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortização/acréscimo de investimentos	(21)	(28)	(27)	(20)	(12)	(12)	(17)	(4)	6)	11)	18)	21)	20)	8)	5)	5)	3)	1)	1)	—)	(1)	(1)	(1)
Perda (ganho) em investimentos de capital, líquida	8)	22)	13)	19)	33)	(35)	18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	—)	—)	—)	(106)	1,464)	(220)	(310)	(86)	(97)	(230)	(146)	(229)	(17)	(22)	(50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros itens que não em dinheiro	(1)	4)	3)	(18)	37)	(8)	(4)	(8)	21)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contas a receber, líquidas	(1,401)	(26)	755)	974)	(1,634)	881)	272)	1,310)	(4)	483)	1)	(33)	(1,122)	1,190)	(1,819)	(1,200)	(157)	(26)	(2)	3)	(4)	2)	6)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(150)	—)	3)	202)	914)	70)	(212)	(1,030)	(345)	90)	(414)	(303)	(76)	(98)	(12)	(173)	(56)	(7)	(4)	8)	(4)	3)	3)
Inventário	(11)	(104)	(93)	285)	228)	18)	216)	1,128)	(156)	21)	(501)	(476)	(322)	(148)	(448)	(47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ativos de direito de uso, arrendamentos operacionais	(1)	(78)	16)	52)	(648)	(13)	4)	(8)	9)	10)	10)	(33)	(11)	(16)	2)	3)	(1)	2)	(14)	2)	(4)	(5)	2)
Contas a pagar	96)	104)	(303)	21)	179)	(70)	(117)	151)	145)	(21)	(35)	178)	(18)	59)	(15)	(2)	2)	9)	2)	(5)	(18)	(3)	2)
Passivos acumulados	49)	(66)	(398)	(403)	696)	(138)	(495)	258)	49)	191)	114)	389)	233)	82)	285)	256)	112)	33)	(13)	5)	20)	5)	(33)
Receita diferida	(323)	179)	(33)	(887)	(194)	(160)	(819)	(1,466)	(321)	(1,565)	(805)	(1,607)	998)	(233)	3,666)	2,602)	1,189)	52)	—)	(11)	(10)	(7)	(16)
Imposto de renda a pagar	(2)	(45)	(11)	7)	9)	(19)	18)	(18)	(283)	(1,243)	716)	311)	565)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passivo de arrendamento operacional	8)	31)	(6)	(54)	593)	8)	4)	13)	(8)	(9)	(10)	9)	—)	10)	(2)	(3)	—)	(1)	15)	(1)	10)	5)	(2)
Outros passivos	6)	(141)	130)	52)	39)	(3)	(15)	(185)	10)	228)	35)	100)	(417)	347)	93)	(1)	2)	(1)	6)	(6)	(1)	—)	1)
Variações de ativos e passivos, líquidas de aquisição de negócios	(1,729)	(146)	60)	249)	182)	574)	(1,144)	153)	(904)	(1,815)	(889)	(1,465)	(170)	1,193)	1,750)	1,436)	1,092)	60)	(10)	(5)	(11)	(1)	(37)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	(1,579)	5)	186)	405)	2,030)	465)	(1,304)	197)	(791)	(1,893)	(894)	(1,558)	(57)	1,283)	1,750)	1,537)	1,126)	93)	18)	24)	16)	26)	(12)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	(1,566)	(1,274)	(989)	622)	(1,600)	(915)	(1,225)	1,662)	252)	304)	2,763)	3,310)	3,276)	4,063)	2,971)	1,264)	893)	(24)	(106)	(99)	(107)	(109)	(144)
Compras de títulos e valores mobiliários	(1,251)	(846)	(2,544)	(1,663)	(816)	(196)	(1,085)	(2,510)	(191)	(3,162)	(5,572)	(2,373)	(3,720)	(5,833)	(726)	(630)	(1,423)	(282)	(621)	(196)	(106)	(414)	(430)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários	1,112)	1,963)	1,573)	864)	1,447)	1,904)	1,360)	929)	813)	968)	441)	263)	215)	521)	339)	389)	231)	247)	270)	245)	184)	160)	404)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários	1,011)	714)	1,285)	481)	298)	470)	1,957)	630)	412)	1,129)	1,377)	1,122)	277)	1,464)	242)	74)	32)	66)	42)	88)	42)	18)	21)
Compras de bens do ativo imobilizado	(151)	(182)	(196)	(220)	(140)	(234)	(113)	(92)	(89)	(87)	(132)	(120)	(99)	(30)	(35)	(23)	(19)	(19)	(6)	(7)	(7)	(11)	(8)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquiridas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(85)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Investimento em notas conversíveis e títulos de renda variável	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	(5)	—)	—)	(35)	(30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	721)	1,649)	118)	(538)	789)	1,944)	2,011)	(1,048)	945)	(1,152)	(3,921)	(1,138)	(3,327)	(3,878)	(180)	(190)	(1,178)	12)	(316)	130)	113)	(247)	(12)
Proventos de ofertas públicas de ações ordinárias, líquidos de custos de emissão	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,303)	549)	—)	—)	—)	—)
Proventos da emissão de ações ordinárias por meio de planos de ações	8)	32)	15)	15)	6)	16)	9)	25)	11)	17)	12)	28)	32)	36)	28)	50)	30)	78)	28)	31)	16)	4)	—)
Recompra de ações ordinárias, incluindo impostos especiais de consumo	—)	—)	—)	—)	1)	(628)	(526)	(402)	(1,006)	(1,298)	(623)	(857)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Alterações nos passivos de arrendamento mercantil de financiamento	3)	2)	(1)	(124)	(65)	(56)	(25)	(61)	(46)	(46)	(31)	(44)	(34)	(60)	(2)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	11)	34)	14)	(109)	(58)	(668)	(542)	(438)	(1,041)	(1,327)	(642)	(873)	(2)	(24)	26)	44)	30)	1,381)	578)	31)	16)	4)	—)
Efeito das alterações nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(833)	409)	(857)	(25)	(869)	361)	244)	176)	156)	(2,175)	(1,800)	1,299)	(53)	161)	2,817)	1,118)	(256)	1,370)	156)	62)	22)	(351)	(156)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Moderna Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Moderna Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Moderna Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

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