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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de novembro de 2024.

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Moderna Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
Remuneração baseada em ações
Depreciação e amortização
Ativos arrendados contabilizados como despesas
Amortização/acréscimo de investimentos
Perda (ganho) em investimentos de capital, líquida
Imposto de renda diferido
Outros itens que não em dinheiro
Contas a receber, líquidas
Despesas pré-pagas e outros ativos
Inventário
Ativos de direito de uso, arrendamentos operacionais
Contas a pagar
Passivos acumulados
Receita diferida
Imposto de renda a pagar
Passivo de arrendamento operacional
Outros passivos
Variações de ativos e passivos, líquidas de aquisição de negócios
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de títulos e valores mobiliários
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
Compras de bens do ativo imobilizado
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquiridas
Investimento em notas conversíveis e títulos de renda variável
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Proventos de ofertas públicas de ações ordinárias, líquidos de custos de emissão
Proventos da emissão de ações ordinárias por meio de planos de ações
Recompra de ações ordinárias, incluindo impostos especiais de consumo
Alterações nos passivos de arrendamento mercantil de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das alterações nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).


Ao examinar os dados financeiros apresentados ao longo dos diversos períodos, observa-se uma tendência significativa de crescimento no lucro líquido, especialmente no terceiro trimestre de 2020, quando ocorre uma transição de prejuízo para lucro, atingindo picos em 2021. Após esse período de forte expansão, houve uma redução substancial nos lucros líquidos no final de 2022 e início de 2023, com a recuperação observada até o segundo trimestre de 2024.

O componente de remuneração baseada em ações demonstra uma aumento constante ao longo do tempo, refletindo potencialmente a estratégia de incentivo aos colaboradores e investidores, chegando a valores superiores a US$ 112 milhões no ano de 2024.

Os valores de depreciação e amortização apresentam uma evolução ascendente significativa a partir do quarto trimestre de 2020, atingindo picos de até cerca de US$ 249 milhões em 2022, provavelmente acompanhando a expansão de ativos ou investimentos tecnológicos/operacionais.

Os ativos relacionados a contratos de arrendamento operacional e ativos de direito de uso começaram a aparecer a partir de 2020, indicando uma maior adoção do regime de arrendamento financeiro e operacional, com valores variando ao longo do período, apresentando picos e quedas conforme as operações e mudanças regulatórias ou estratégicas.

Os ativos de inventário tiveram picos negativos em certos períodos, especialmente nos anos de 2021 e 2022, sugerindo ajustes na gestão de estoque ou diminuição nas operações de produção ou vendas de produtos específicos.

Medidas de contas a receber revelam uma volatilidade considerável, com períodos de acúmulo e liberação de valores, indicando flutuações na receita de vendas ou mudanças na política de crédito da empresa. Destaca-se uma recuperação dos valores de contas a receber em 2024, indicando uma possível melhoria na liquidez relacionada às vendas.

Os passivos de arrendamento operacional também variaram ao longo do tempo, refletindo mudanças no portfólio de contratos de arrendamento e na política de manutenção de passivos relacionados.

Os valores de receita diferida evidenciam uma tendência de aumento até 2022, indicando uma ampliação na receita ainda não reconhecida, possivelmente devido a contratos de longo prazo ou vendas antecipadas. Em 2023 e 2024, ocorre uma redução, possivelmente relacionada ao reconhecimento gradual dessas receitas.

Os passivos de impostos de renda a pagar e outros passivos apresentam flutuações, sugerindo alterações na alocação tributária e nas obrigações financeiras relacionadas às operações.

As variações líquidas de ativos e passivos de operações de aquisição de negócios indicam movimentações de curto prazo, especialmente em 2021, momento em que há uma forte ativação de investimentos e crescimento por aquisição.

No que se refere ao fluxo de caixa, observa-se uma forte dependência de atividades de investimento, com numerosas saídas relacionadas à compra de títulos e valores mobiliários e ativos de imobilizado, além de compras de títulos de renda variável e aquisições de empresas, refletindo uma estratégia de crescimento por meio de investimentos.

O caixa líquido fornecido pelas atividades de operação mostra picos positivos, particularmente em 2020 e 2021, o que demonstra aumento na geração de caixa operacional nesses períodos. Entretanto, há períodos de forte saída de caixa, como em 2022 e 2023, devido a atividades de recompra de ações e investimentos elevados.

As atividades de financiamento apresentam oscilações consideráveis, com fortes entradas em 2020, possivelmente relacionadas à emissão de ações ou captação de recursos, e saídas expressivas em anos subsequentes, refletindo recompra de ações e pagamento de dívidas.

No final do período analisado, há uma redução no aumento de caixa resultante das operações, demonstrando maior volatilidade e mudanças estratégicas na gestão de liquidez, com períodos de uso de caixa para recompra de ações e amortização de dívidas, além de variações cambiais que também influenciaram positivamente ou negativamente os saldos de caixa.

Em síntese, a trajetória financeira mostra crescimento expressivo de resultados até 2021, seguido por momentos de ajuste, reestruturação de ativos e passivos, além de movimentações estratégicas de captação e recompra de ações, indicando uma fase de ajustes e reposicionamento no período recente.