Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2018
Cálculo
Moderna Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Financiamento de passivos de locação financeira1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.04 | = | 575) | ÷ | 13,854) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | = | 1,073) | ÷ | 19,123) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.05 | = | 764) | ÷ | 14,145) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | = | 134) | ÷ | 2,561) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.03 | = | 39) | ÷ | 1,175) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.03 | = | 43) | ÷ | 1,530) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico: o conjunto de dados evidencia padrões distintos entre financiamento de passivos de locação financeira, patrimônio líquido e índice de endividamento em relação ao patrimônio. Observa-se maior volatilidade no financiamento de leasing a partir de 2020, crescimento expressivo do patrimônio líquido principalmente entre 2020 e 2022, e uma alavancagem moderada que aumenta até 2022 e recua em 2023. A seguir, os principais padrões por item.
- Financiamento de passivos de locação financeira
- Unidade: US$ em milhões
- 2018: 43
- 2019: 39
- 2020: 134
- 2021: 764
- 2022: 1.073
- 2023: 575
- Observações: houve uma elevação acentuada a partir de 2020, com pico em 2022, indicando maior financiamento de ativos via contratos de locação nesse período. A queda em 2023 sugere renegociação de contratos, amortização de passivos ou redução de ativos alugados, resultando em menor impacto desse financiamento no ano mais recente.
- Patrimônio líquido
- Unidade: US$ em milhões
- 2018: 1.530
- 2019: 1.175
- 2020: 2.561
- 2021: 14.145
- 2022: 19.123
- 2023: 13.854
- Observações: o patrimônio líquido registra queda de 2018 para 2019, seguida por um crescimento expressivo de 2020 a 2022, com vale correspondente a picos em 2022. Esse movimento sugere aportes de capital, lucros retidos elevados ou ganhos de avaliação de ativos nesse intervalo. A nova redução em 2023 pode refletir distribuição de lucros, buybacks ou menor valorização de ativos, reduzindo o saldo de patrimônio líquido.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Unidade: Rácio financeiro
- 2018: 0,03
- 2019: 0,03
- 2020: 0,05
- 2021: 0,05
- 2022: 0,06
- 2023: 0,04
- Observações: a relação mostra endividamento relativamente baixo ao longo de todo o período, com leve incremento até 2022 e recuo em 2023. O aumento até 2022 acompanha o crescimento do patrimônio líquido, mantendo a alavancagem sob controle. A queda em 2023 implicaria melhoria da posição de liquidez relativa ou maior captura de capital próprio, reduzindo a dependência de dívida.
Comparação com concorrentes
Moderna Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.04 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 | 0.02 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.05 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.03 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.03 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Moderna Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Moderna Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.04 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.05 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | 1.12 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.03 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.03 | 0.93 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Moderna Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Moderna Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.04 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.05 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.03 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.03 | 0.80 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).