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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Moderna Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
Remuneração baseada em ações
Depreciação e amortização
Ativos arrendados despendidos
Amortização/acréscimo de investimentos
Imposto de renda diferido
Outros itens que não em dinheiro
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos
Inventário
Ativos de direito de uso, arrendamentos operacionais
Contas a pagar
Passivos acumulados
Receita diferida
Imposto de renda a pagar
Obrigação de locação diferida
Passivo de arrendamento operacional
Outros passivos
Variações de ativos e passivos
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de títulos e valores mobiliários
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
Compras de bens do ativo imobilizado
Investimento em notas conversíveis e títulos de renda variável
Diminuição do caixa restrito
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da emissão de ações preferenciais conversíveis resgatáveis, líquido dos custos de emissão
Produto de ofertas de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão
Recompras de ações preferenciais conversíveis resgatáveis
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias por meio de planos de ações
Recompras de ações ordinárias
Encargos para financiar passivos de locação
Reembolso de ativos sob obrigação de locação financeira
Pagamentos sobre a obrigação de locação financeira
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Moderna Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.