Stock Analysis on Net

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 4 de maio de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Moderna Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido 8,362 12,202 (747) (514) (385)
Remuneração baseada em ações 226 142 93 81 73
Depreciação e amortização 348 232 31 31 25
Ativos arrendados despendidos 62
Amortização/acréscimo de investimentos 31 54 10 (4) (2)
Impostos de renda diferidos (559) (318)
Outros itens não monetários 28 1
Contas a receber 1,790 (1,784) (1,385) 7 1
Despesas pré-pagas e outros ativos (1,699) (489) (241) 10 (5)
Inventário 492 (1,394) (47)
Ativos de direito de uso, arrendamentos operacionais 21 (58) (11) (6)
Contas a pagar 240 204 12 (24) 15
Passivos acumulados 612 989 388 (3) 9
Receita diferida (4,157) 2,824 3,842 (44) (65)
Imposto de renda a pagar (828) 876
Obrigação de locação diferida 2
Passivos operacionais de arrendamento (14) 17 12 13
Outros passivos 88 123 6 (6) 1
Variações do activo e do passivo (3,455) 1,308 2,577 (54) (43)
Ajustamentos para reconciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (utilizado em) atividades operacionais (3,381) 1,418 2,774 55 54
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais 4,981 13,620 2,027 (459) (331)
Compras de valores mobiliários negociáveis (11,435) (12,652) (2,956) (1,145) (1,228)
Produto dos prazos de vencimento de títulos negociáveis 3,151 1,338 1,137 993 783
Produto das vendas de valores mobiliários negociáveis 3,548 3,105 215 169 177
Aquisições de activos fixos tangíveis (400) (284) (67) (32) (106)
Investimento em notas convertíveis e títulos de capital próprio (40) (30)
Diminuição do caixa restrito 1
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (5,176) (8,523) (1,672) (15) (372)
Produto da emissão de ações preferenciais conversíveis resgatáveis, líquido dos custos de emissão 661
Produto de ofertas de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão 1,853 563
Recompras de ações preferenciais conversíveis resgatáveis (8)
Receitas provenientes da emissão de ações ordinárias por meio de planos de ações 65 124 187 50 1
Recompras de ações ordinárias (3,329) (857)
Encargos para financiar passivos de locação (184) (140) (6) 1
Reembolso de ativos sob obrigação de locação financeira 12
Pagamentos sobre a obrigação de locação financeira (2)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento (3,448) (873) 2,033 51 1,227
Aumento líquido (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (3,643) 4,224 2,388 (423) 524
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano 6,860 2,636 248 670 135
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano 3,217 6,860 2,636 248 658

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Moderna Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.