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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

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Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Moderna Inc., índices de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 70.62% 85.19% 96.03%
Índice de margem de lucro operacional 51.10% 75.22% -381.82%
Índice de margem de lucro líquido 45.36% 69.04% -373.77%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 43.73% 86.26% -29.17% -43.75% -25.14%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 32.34% 49.46% -10.18% -32.34% -19.61%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem bruta de lucro de Moderna Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro bruto

Moderna Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 13,019 15,058 192
Vendas de produtos 18,435 17,675 200
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 70.62% 85.19% 96.03%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
AbbVie Inc. 70.00% 68.96% 66.41% 77.64%
Amgen Inc. 74.17% 73.44% 74.59% 80.38%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.04% 78.57% 72.31% 69.10%
Eli Lilly & Co. 76.77% 74.18% 77.66% 78.85%
Gilead Sciences Inc. 79.03% 75.56% 81.23% 78.86%
Johnson & Johnson 67.26% 68.16% 65.58% 66.42%
Merck & Co. Inc. 70.63% 72.02% 67.74% 69.87%
Pfizer Inc. 65.77% 62.08% 79.26% 80.25%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 87.18% 84.83% 86.82% 90.05%
Thermo Fisher Scientific Inc. 42.24% 50.08% 49.67% 44.35%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 87.90% 88.06% 88.14% 86.84%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas de produtos
= 100 × 13,019 ÷ 18,435 = 70.62%

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Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem bruta de lucro de Moderna Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro operacional

Moderna Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado (prejuízo) das operações 9,420 13,296 (763) (546) (413)
Vendas de produtos 18,435 17,675 200
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 51.10% 75.22% -381.82%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
AbbVie Inc. 31.21% 31.89% 24.81% 39.03%
Amgen Inc. 38.57% 31.44% 37.70% 43.57%
Bristol-Myers Squibb Co. 17.96% 15.91% -21.60% 22.62%
Eli Lilly & Co. 24.97% 22.45% 24.69% 22.29%
Gilead Sciences Inc. 27.17% 36.72% 16.72% 19.38%
Johnson & Johnson 24.63% 24.95% 23.60% 24.15%
Merck & Co. Inc. 30.27% 25.74% 16.47% 24.77%
Pfizer Inc. 34.83% 23.91% 19.47% 25.46%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 38.93% 55.67% 42.09% 28.10%
Thermo Fisher Scientific Inc. 18.69% 25.57% 24.19% 17.99%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 48.23% 36.73% 46.03% 28.77%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 28.54% 26.95% 18.70% 26.27%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Cuidados de saúde 13.29% 13.19% 10.52% 12.41%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Vendas de produtos
= 100 × 9,420 ÷ 18,435 = 51.10%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro líquido

Moderna Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido 8,362 12,202 (747) (514) (385)
Vendas de produtos 18,435 17,675 200
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 45.36% 69.04% -373.77%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
AbbVie Inc. 20.39% 20.54% 10.08% 23.69%
Amgen Inc. 26.42% 24.25% 29.97% 35.32%
Bristol-Myers Squibb Co. 13.71% 15.08% -21.20% 13.15%
Eli Lilly & Co. 21.88% 19.71% 25.24% 37.27%
Gilead Sciences Inc. 17.02% 23.05% 0.51% 24.35%
Johnson & Johnson 18.90% 22.26% 17.82% 18.42%
Merck & Co. Inc. 24.49% 26.79% 14.72% 21.01%
Pfizer Inc. 31.27% 27.04% 22.95% 31.45%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 35.64% 50.25% 41.35% 26.91%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.47% 19.70% 19.79% 14.47%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 37.20% 30.92% 43.70% 28.27%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 22.57% 23.52% 13.96% 23.55%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Cuidados de saúde 10.32% 10.91% 7.86% 10.19%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas de produtos
= 100 × 8,362 ÷ 18,435 = 45.36%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Moderna Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido 8,362 12,202 (747) (514) (385)
Patrimônio líquido 19,123 14,145 2,561 1,175 1,530
Índice de rentabilidade
ROE1 43.73% 86.26% -29.17% -43.75% -25.14%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
AbbVie Inc. 68.60% 74.91% 35.30%
Amgen Inc. 178.97% 87.96% 77.20% 81.07%
Bristol-Myers Squibb Co. 20.37% 19.46% -23.84% 6.66%
Eli Lilly & Co. 58.64% 62.16% 109.79% 319.09%
Gilead Sciences Inc. 21.62% 29.55% 0.68% 23.91%
Johnson & Johnson 23.36% 28.20% 23.25% 25.42%
Merck & Co. Inc. 31.57% 34.17% 27.91% 37.99%
Pfizer Inc. 32.79% 28.47% 15.21% 25.77%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.14% 43.03% 31.86% 19.08%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.80% 18.94% 18.47% 12.45%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 23.88% 23.19% 31.22% 19.34%
ROEsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 29.77% 31.77% 18.32% 29.64%
ROEindústria
Cuidados de saúde 22.38% 22.87% 16.20% 21.01%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 8,362 ÷ 19,123 = 43.73%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Moderna Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido 8,362 12,202 (747) (514) (385)
Ativos totais 25,858 24,669 7,337 1,589 1,962
Índice de rentabilidade
ROA1 32.34% 49.46% -10.18% -32.34% -19.61%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
AbbVie Inc. 8.53% 7.88% 3.07% 8.84%
Amgen Inc. 10.06% 9.63% 11.54% 13.13%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.53% 6.40% -7.61% 2.65%
Eli Lilly & Co. 12.62% 11.44% 13.28% 21.17%
Gilead Sciences Inc. 7.27% 9.16% 0.18% 8.74%
Johnson & Johnson 9.57% 11.47% 8.41% 9.59%
Merck & Co. Inc. 13.30% 12.35% 7.72% 11.66%
Pfizer Inc. 15.91% 12.11% 6.23% 9.72%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.85% 31.75% 20.47% 14.29%
Thermo Fisher Scientific Inc. 7.15% 8.12% 9.23% 6.33%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 18.30% 17.44% 23.07% 14.15%
ROAsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 10.84% 10.64% 5.51% 9.31%
ROAindústria
Cuidados de saúde 8.39% 8.25% 5.52% 7.21%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 8,362 ÷ 25,858 = 32.34%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.