Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Moderna Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
Moderna Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 1,978) | 13,019) | 15,058) | 192) | —) | |
| Vendas líquidas de produtos | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 29.65% | 70.62% | 85.19% | 96.03% | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | — | |
| Amgen Inc. | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | — | |
| Danaher Corp. | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | — | |
| Johnson & Johnson | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | — | |
| Pfizer Inc. | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas de produtos
= 100 × 1,978 ÷ 6,671 = 29.65%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Moderna Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) das operações | (4,239) | 9,420) | 13,296) | (763) | (546) | |
| Vendas líquidas de produtos | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -63.54% | 51.10% | 75.22% | -381.82% | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | — | |
| Amgen Inc. | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | — | |
| Danaher Corp. | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | — | |
| Johnson & Johnson | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | — | |
| Pfizer Inc. | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 10.60% | 15.03% | 14.99% | 11.62% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) das operações ÷ Vendas líquidas de produtos
= 100 × -4,239 ÷ 6,671 = -63.54%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Moderna Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (4,714) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | |
| Vendas líquidas de produtos | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | -70.66% | 45.36% | 69.04% | -373.77% | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | — | |
| Amgen Inc. | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | — | |
| Danaher Corp. | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | — | |
| Johnson & Johnson | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | — | |
| Pfizer Inc. | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 9.24% | 11.62% | 12.42% | 8.45% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas de produtos
= 100 × -4,714 ÷ 6,671 = -70.66%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Moderna Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (4,714) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | |
| Patrimônio líquido | 13,854) | 19,123) | 14,145) | 2,561) | 1,175) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | -34.03% | 43.73% | 86.26% | -29.17% | -43.75% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | |
| Amgen Inc. | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | — | |
| Danaher Corp. | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | — | |
| Johnson & Johnson | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | — | |
| Pfizer Inc. | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 18.50% | 22.94% | 23.78% | 15.95% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × -4,714 ÷ 13,854 = -34.03%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Moderna Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (4,714) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | |
| Ativos totais | 18,426) | 25,858) | 24,669) | 7,337) | 1,589) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | -25.58% | 32.34% | 49.46% | -10.18% | -32.34% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | — | |
| Amgen Inc. | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | — | |
| Danaher Corp. | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | — | |
| Johnson & Johnson | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | — | |
| Pfizer Inc. | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.71% | 8.71% | 8.70% | 5.45% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × -4,714 ÷ 18,426 = -25.58%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Moderna Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |