Análise de áreas geográficas
Moderna Inc. opera em 3 regiões: Estados Unidos; Europa; e Resto do mundo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Moderna Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.21 | 4.06 | 5.88 | 2.57 | 0.27 |
| Europa | 10.75 | 9.54 | 37.82 | — | — |
| Resto do mundo | 13.89 | 197.24 | 544.80 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
O índice de rotatividade de ativos para a área geográfica dos Estados Unidos apresentou uma evolução desde 2019 até 2023. Em 2019, o valor era relativamente baixo, em 0,27, indicando uma baixa eficiência na utilização dos ativos. Houve um aumento significativo em 2020, atingindo 2,57, e mais expressivamente em 2021, alcançando 5,88, refletindo uma melhora considerável na eficiência de utilização de ativos naquele período. Nos anos seguintes, observou-se uma redução, com o índice caindo para 4,06 em 2022 e posteriormente para 1,21 em 2023, sugerindo uma deterioração da eficiência na utilização dos ativos nos últimos dois anos. Para a região da Europa, os dados mostram a ausência de valores até 2020, o que impossibilita análise de tendências nesse período inicial. Em 2021, o índice atinge um pico elevado de 37,82, indicando uma alta rotatividade dos ativos, possivelmente associada a uma gestão eficiente ou a uma estrutura de ativos altamente dinâmica. No entanto, esse valor diminui drasticamente para 9,54 em 2022 e permanece relativamente estável em 10,75 em 2023, sugerindo uma estabilização ou uma redução na eficiência de utilização de ativos na região após o pico de 2021. Já na área geográfica do Resto do Mundo, a rotatividade de ativos apresenta valores extraordinariamente elevados em 2021, com um índice de 544,8, um nível incomum que pode indicar um erro de medição, uma mudança estrutural ou uma particularidade nos ativos dessa região. Em 2022, houve uma redução significativa para 197,24, e em 2023, o índice cai ainda mais para 13,89, apontando uma tendência de diminuição da rotatividade de ativos que sugere uma maior estabilidade ou uma menor eficiência na utilização dos ativos ao longo do período analisado. Em suma, o padrão geral revela uma melhora na eficiência na utilização dos ativos nos Estados Unidos até 2021, seguida por declínio na última fase analisada. Na Europa, houve um aumento expressivo em 2021, seguido por estabilização, enquanto na região do Resto do Mundo os dados indicam uma redução drástica após um pico elevado, com possíveis fatores atípicos influenciando esses números.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Moderna Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | 1,895) | 5,150) | 6,177) | 764) | 55) |
| Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso | 1,560) | 1,267) | 1,050) | 297) | 201) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.21 | 4.06 | 5.88 | 2.57 | 0.27 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso
= 1,895 ÷ 1,560 = 1.21
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se uma tendência geral de aumento no valor do imobilizado, refletindo investimentos contínuos em ativos de longo prazo. Os ativos fixos cresceram de US$ 201 milhões em 2019 para US$ 1.560 milhões em 2023, evidenciando expansão na estrutura física e operacional da empresa.
Por outro lado, a receita apresentou uma significativa variação ao longo dos anos. Houve um crescimento substancial de US$ 55,764 milhões em 2019 para um pico de US$ 6.177 milhões em 2020. No entanto, a partir de 2021, essa receita começou a declinar, atingindo US$ 5.150 milhões e, posteriormente, US$ 1.895 milhões em 2023, indicando uma redução expressiva na geração de receita nos últimos dois anos. Essa tendência pode estar relacionada a fatores de mercado, estratégicos ou operacionais internos.
A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica revelou uma evolução marcante. Em 2019, a taxa era de 0.27, sugerindo baixa eficiência na utilização dos ativos. Em 2020, houve um aumento significativo para 2.57, indicando maior eficiência na utilização de ativos para gerar receita. Essa tendência de crescimento continuou até 2021, atingindo 5.88, o que sugere uma otimização considerável na alocação de ativos naquela época. Entretanto, a partir de 2022, a taxa caiu para 4.06, e em 2023, para 1.21, sinalizando uma redução na eficiência de uso dos ativos na área geográfica, mesmo em um contexto de queda na receita, o que pode indicar desafios na gestão ou mudanças na estratégia operacional.
Em síntese, a análise revela uma crescente base de ativos ao longo dos anos, uma fase de forte expansão em receita até 2020, seguida por uma desaceleração ou declínio na receita de 2021 em diante. A eficiência na utilização desses ativos, medida pela taxa de rotatividade, atingiu seu ponto mais alto em 2021, mas reduziu-se posteriormente, refletindo possíveis dificuldades ou ajustes no uso dos ativos em relação à receita gerada.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa
Moderna Inc.; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | 1,355) | 6,815) | 6,846) | 33) | 5) |
| Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso | 126) | 714) | 181) | —) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 10.75 | 9.54 | 37.82 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso
= 1,355 ÷ 126 = 10.75
- Receita
- Observa-se um crescimento significativo na receita ao longo dos anos analisados, passando de US$ 5 milhões em 2019 para US$ 6.846 milhões em 2021. Após esse pico, há uma ligeira redução no valor na comparação entre 2021 e 2022, com a receita caindo para US$ 6.815 milhões. Em 2023, há uma nova redução, com a receita chegando a US$ 1.355 milhões. Essa tendência indica um crescimento acelerado até 2021, seguido por uma desaceleração ou possível declínio nos anos posteriores.
- Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso
- Os dados disponíveis mostram uma expansão no imobilizado, passando de US$ 181 milhões em 2021 para US$ 714 milhões em 2022. Em 2023, há uma redução para US$ 126 milhões. Tal comportamento sugere uma forte aquisição de ativos fixos em 2022, possivelmente acompanhada de alguma desmobilização ou reavaliação em 2023.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Essa métrica demonstra uma diminuição significativa, de 37,82 em 2021 para 9,54 em 2022, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos na área geográfica de atuação. Em 2023, ocorre um pequeno aumento, chegando a 10,75, o que pode refletir uma tentativa de recuperação na eficiência operacional ou ajustes na estratégia de uso de ativos.
O padrão geral sugere um período de rápido crescimento até 2021, seguido por ajustes e possíveis dificuldades na manutenção da eficiência e na geração de receita, evidenciado pela queda nos valores de receita e na taxa de rotatividade de ativos. A evolução do imobilizado também aponta para investimentos significativos em ativos fixos em 2022, com posterior redução, indicando possíveis revisões de ativos ou desinvestimentos. Assim, a análise revela um período de expansão marcado por uma posterior estabilização ou retração em alguns indicadores financeiros.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Resto do mundo
Moderna Inc.; Resto do mundo; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | 3,598) | 7,298) | 5,448) | 6) | —) |
| Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso | 259) | 37) | 10) | —) | —) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 13.89 | 197.24 | 544.80 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso
= 3,598 ÷ 259 = 13.89
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma evolução significativa na receita ao longo do período considerado. Em 2020, a receita inicial registrada foi de aproximadamente US$ 6 milhões, aumentando de forma consistente até alcançar cerca de US$ 7.298 milhões em 2022. No entanto, em 2023, há uma redução notável na receita, que caiu para aproximadamente US$ 3.598 milhões, indicando uma possível desaceleração no crescimento ou uma diminuição nos resultados de vendas/serviços.
Quanto ao ativo imobilizado, não há dados disponíveis para 2019 e 2020, mas a partir de 2021, observa-se uma rápida expansão. Em 2021, o valor do imobilizado era de US$ 10 milhões, crescendo para aproximadamente US$ 37 milhões em 2022 e atingindo US$ 259 milhões em 2023. Essa trajetória sugere uma estratégia de incremento de ativos fixos, possivelmente relacionada à expansão operacional ou investimentos em infraestrutura.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos na área geográfica, a métrica fornece uma leitura do uso eficiente dos ativos na geração de receita. Em 2021, o índice foi de 544.8, indicando alta rotatividade. Em 2022, esse indicador diminuiu para aproximadamente 197.24, refletindo uma redução na eficiência no uso dos ativos. A queda acentuada para 13.89 em 2023 evidencia uma significativa diminuição na rotatividade, o que pode apontar para uma utilização mais intensiva ou menos eficiente dos ativos na geração de receita, ou possivelmente uma maior manutenção de ativos que não contribuem diretamente para as receitas no período.
Receita
Moderna Inc., receita por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,895) | 5,150) | 6,177) | 764) | 55) |
| Europa | 1,355) | 6,815) | 6,846) | 33) | 5) |
| Resto do mundo | 3,598) | 7,298) | 5,448) | 6) | —) |
| Total | 6,848) | 19,263) | 18,471) | 803) | 60) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
O padrão de receitas ao longo do período analisado revela uma evolução significativa nos anos anteriores a 2023, seguido por uma redução notável em 2023. Entre 2019 e 2022, a receita total apresentou um crescimento substancial, passando de US$ 60 milhões para aproximadamente US$ 19.263 milhões, evidenciando uma expansão rápida e consistente nas operações.
Durante esse período, tanto as receitas provenientes dos Estados Unidos quanto da Europa mostraram crescimento expressivo. Os Estados Unidos passaram de US$ 55,8 milhões em 2019 para uma máxima de aproximadamente US$ 6.177 milhões em 2020, sofrendo uma queda para US$ 5.150 milhões em 2022, e chegando a US$ 1.895 milhões em 2023. A forte variação de receitas nos Estados Unidos sugere possíveis flutuações na demanda ou ajustes estratégicos no mercado local.
A receita da Europa, por sua vez, aumentou de US$ 5 milhões em 2019 para cerca de US$ 6.846 milhões em 2021, permanecendo relativamente estável em 2022 e 2023 com valores próximos a US$ 6.815 milhões e US$ 1.355 milhões, respectivamente. A redução abrupta em 2023 pode indicar mudanças no mercado europeu, uma possível consolidação, ou alterações na estratégia de comercialização na região.
O restante do mundo apresentou uma trajetória de crescimento considerável até 2022, com os valores subindo de US$ 6 milhões em 2020 para US$ 7.298 milhões em 2022, mas sofreu uma redução para US$ 3.598 milhões em 2023. A alta contínua nas receitas internacionais até 2022 demonstra uma expansão global eficaz, enquanto a queda em 2023 pode refletir desafios de mercado ou mudanças na estratégia de atuação regional.
De modo geral, o aumento expressivo das receitas até 2022 aponta para um período de forte crescimento e consolidação das operações internacionais e domésticas. A significativa redução de receitas em 2023 indica uma reversão dessa tendência de crescimento, podendo representar fatores como redução na demanda, mudanças estratégicas, ajuste na estrutura de vendas ou efeitos de mercado adversos. Recomenda-se uma análise mais aprofundada para identificar as causas específicas desse declínio, bem como seus impactos na saúde financeira da empresa.
Imobilizado, incluindo o financiamento de ativos de direito de uso
Moderna Inc., activos fixos tangíveis, incluindo o financiamento de activos de direito de utilização por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,560) | 1,267) | 1,050) | 297) | 201) |
| Europa | 126) | 714) | 181) | —) | —) |
| Resto do mundo | 259) | 37) | 10) | —) | —) |
| Total | 1,945) | 2,018) | 1,241) | 297) | 201) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Observa-se um crescimento consistente no valor do ativo imobilizado ao longo do período analisado, passando de US$ 201 milhões em 2019 para US$ 1.945 milhões em 2023, representando um aumento significativo nesta categoria.
O crescimento no total de imobilizado reflete conjuntamente os aumentos nas regiões, especialmente nos Estados Unidos, Europa e Resto do Mundo, indicando expansão geográfica das operações ou investimentos em ativos de longo prazo.
Nos Estados Unidos, o valor do imobilizado aumentou de US$ 201 milhões em 2019 para US$ 1.560 milhões em 2023, evidenciando uma expansão substancial na base de ativos fixa da empresa nesta região ao longo de quatro anos.
Na Europa, os valores presentes nos registros mostram uma evolução de US$ 181 milhões em 2021, para US$ 714 milhões em 2022, e posteriormente uma redução para US$ 126 milhões em 2023. Essa tendência sugere uma possível realização de ativos ou ajustes na contabilização dos ativos nesta região.
Para a região do Resto do Mundo, observou-se uma aquisição progressiva de ativos, passando de US$ 10 milhões em 2021 para US$ 37 milhões em 2022, atingindo US$ 259 milhões em 2023. Este aumento indica uma expansão de operações nesta área, com aquisição ou desenvolvimento de ativos de grande porte no período mais recente.
De modo geral, a tendência de crescimento no total de imobilizado demonstra estratégias contínuas de investimento e expansão, embora haja variações regionais, como a redução no ativo europeu em 2023, que podem refletir questões de venda, desinvestimento ou reavaliação patrimonial.
Esses movimentos indicam um foco consolidado na ampliação da infraestrutura e na manutenção de ativos de grande valor, compatível com estratégias de crescimento sustentado e expansão geográfica.