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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Moderna Inc., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Federal
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão para (benefício de) imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. Corrente de Moderna Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Diferido Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O adiamento de Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Provisão para (benefício de) imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para (benefício de) imposto de renda de Moderna Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Moderna Inc., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota de imposto federal
Variação da provisão de avaliação
Rendimentos incorpóreos derivados do estrangeiro
Compensação baseada em ações
Créditos federais de pesquisa e desenvolvimento
Impostos estaduais, líquidos de benefícios federais
Itens não dedutíveis
Outros__________
Alíquota efetiva

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva de Moderna Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Moderna Inc., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Perdas operacionais líquidas transitadas
Remuneração baseada em ações
Licenças capitalizadas, custos de pesquisa e desenvolvimento e start-up
Créditos fiscais transitados
Receita diferida
Passivo de arrendamento operacional
Financiamento de passivos de locação financeira
Outras receitas abrangentes
Reserva de estoque e capitalização
Outros__________
Tributos diferidos, ativos brutos
Subsídio de avaliação
Ativos por impostos diferidos, líquidos de provisão para avaliação
Activos de direito de utilização, financiamento
Activos de direito de utilização, operacionais
Imobilizado
Outros__________
Passivo por impostos diferidos
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributos diferidos, ativos brutos Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos, brutos de Moderna Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.
Ativos por impostos diferidos, líquidos de provisão para avaliação Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos, líquidos da provisão de avaliação de Moderna Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) por impostos diferidos líquidos de Moderna Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Moderna Inc., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Tributos diferidos ativos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributos diferidos ativos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos por impostos diferidos de Moderna Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Moderna Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo)
Lucro (prejuízo) líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro (prejuízo) líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


Moderna Inc., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Moderna Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Moderna Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Vendas de produtos
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
Vendas de produtos
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Vendas de produtos
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas de produtos
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas de produtos
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Vendas de produtos ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Vendas de produtos ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Moderna Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Patrimônio líquido
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Moderna Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.