Índice de margem de lucro operacional
desde 2018
Cálculo
Moderna Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Vendas de produtos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -63.54% | = | 100 | × | (4,239) | ÷ | 6,671) |
| 31 de dez. de 2022 | 51.10% | = | 100 | × | 9,420) | ÷ | 18,435) |
| 31 de dez. de 2021 | 75.22% | = | 100 | × | 13,296) | ÷ | 17,675) |
| 31 de dez. de 2020 | -381.82% | = | 100 | × | (763) | ÷ | 200) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | (546) | ÷ | —) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 100 | × | (413) | ÷ | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se que a empresa apresentou uma trajetória bastante variável em seus resultados. No exercício de 2018 e 2019, houve prejuízos expressivos de US$ 413 milhões e US$ 546 milhões, respectivamente, que aumentaram em 2020 para um prejuízo ainda maior de US$ 763 milhões, indicando dificuldades operacionais ou outros fatores adversos durante esses anos.
No entanto, a partir de 2021, houve uma mudança notável na situação financeira da empresa. Nesse ano, a demonstração apresentou um resultado operacional positivo de US$ 13.296 milhões, demonstrando uma recuperação significativa e um período de forte desempenho financeiro. Em 2022, esse resultado reduziu para US$ 9.420 milhões, ainda indicando uma margem operacional robusta, mas com uma diminuição em relação ao ano anterior.
Em 2023, porém, há um evidente revés, com nova reversão para prejuízo de US$ 4.239 milhões. Essa mudança sugere um declínio de performance ou um impacto de eventos adversos de maior magnitude no referido ano.
No que diz respeito às vendas de produtos, a empresa iniciou suas operações em 2020 com vendas de US$ 200 milhões, crescendo de forma substancial em 2021 para US$ 17.675 milhões, seguindo uma linha de crescimento contínuo até atingir US$ 18.435 milhões em 2022. No entanto, em 2023, as vendas sofreram uma redução para US$ 6.671 milhões, possivelmente refletindo uma desaceleração no mercado, impacto de fatores externos, ou mudanças na estratégia comercial.
O índice de margem de lucro operacional apresenta forte volatilidade. Em 2020, foi reportado um valor de -381,82%, indicando perdas operacionais elevadas. Em 2021, houve uma significativa melhora, atingindo 75,22%, indicando forte rentabilidade operacional nesse período. Em 2022, a margem permaneceu positiva, embora mais moderada, em 51,1%. Contudo, em 2023, a margem caí de forma drástica para -63,54%, refletindo uma reversão da rentabilidade operacional, possivelmente em decorrência do prejuízo reportado nesse mesmo ano.
- Perspectiva geral:
- Apesar do crescimento expressivo nas vendas e do forte desempenho operacional em 2021 e 2022, a empresa enfrentou dificuldades em 2023, com prejuízos financeiros e margens de lucro operacional negativas, indicando uma potencial reversão na sustentabilidade de suas operações ou impacto de fatores econômicos adversos.
- Filtrando os períodos de maior crescimento e dificuldades:
- O período de 2020 para 2022 foi marcado por uma recuperação na rentabilidade, enquanto o ano de 2023 evidencia uma deterioração relevante nos resultados financeiros e na margem operacional.
Comparação com concorrentes
Moderna Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -63.54% | 23.49% | 29.35% | 21.77% | 28.24% | 30.85% | 16.00% | 38.83% |
| 31 de dez. de 2022 | 51.10% | 31.21% | 38.57% | 27.61% | 27.17% | 38.93% | 18.69% | 48.23% |
| 31 de dez. de 2021 | 75.22% | 31.89% | 31.44% | 25.35% | 36.72% | 55.67% | 25.57% | 36.73% |
| 31 de dez. de 2020 | -381.82% | 24.81% | 37.70% | 18.99% | 16.72% | 42.09% | 24.19% | 46.03% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 39.03% | 43.57% | 18.25% | 19.38% | 28.10% | 17.99% | 28.77% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 19.49% | 45.55% | 17.11% | 37.83% | 37.77% | 15.53% | 20.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).