Stock Analysis on Net

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2023.


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a Moderna Inc.

Tendência dos preços das ações

Moderna Inc. tendências dos preços das ações estimadas por meio de regressão linear.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados 

A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Moderna Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente 

O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de Moderna Inc. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativo

Os ativos informam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Moderna Inc..

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Moderna Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Moderna Inc..


Estrutura das demonstrações contábeis

Estrutura da demonstração de resultados 

Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor de Moderna Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Moderna Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Moderna Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Moderna Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências de longo prazo

Índice de margem de lucro operacional
desde 2018

O índice de rentabilidade do Moderna Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2018

A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Moderna Inc. paga por dólar de lucro corrente.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2018

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2018

A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de Moderna Inc. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2018

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.


Análise dos componentes das demonstrações contábeis


Qualidade dos relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Moderna Inc refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos Moderna Inc. rendimentos.