Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de outubro de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
First Solar Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
312,956)
349,356)
236,616)
349,239)
268,398)
170,579)
42,561)
(7,548)
(49,168)
55,805)
(43,255)
131,370)
45,203)
82,449)
209,671)
115,703)
155,037)
36,911)
90,704)
(59,408)
30,622)
(18,548)
(67,599)
Depreciação, amortização e acréscimo
111,158)
97,337)
90,584)
89,691)
77,743)
71,705)
68,855)
70,541)
67,423)
66,553)
65,207)
65,294)
65,693)
65,708)
63,205)
59,648)
59,401)
57,597)
56,279)
55,505)
51,154)
49,944)
48,872)
Imparidades e perdas líquidas na alienação de ativos de longa duração
—)
—)
—)
1,264)
74)
230)
—)
545)
105)
60,796)
1,892)
13,793)
3,819)
763)
4,501)
11,206)
17,989)
5,323)
1,288)
1,422)
4,943)
860)
352)
Remuneração baseada em ações
6,796)
8,400)
6,791)
11,010)
8,198)
8,411)
6,600)
7,535)
11,854)
5,764)
3,503)
5,928)
6,429)
5,430)
3,115)
11,078)
7,209)
3,776)
7,204)
12,021)
9,626)
10,763)
5,019)
Imposto de renda diferido
(26,944)
(29,366)
(29,033)
(14,760)
(3,446)
12,675)
(55,282)
(8,199)
976)
(6,659)
1,083)
63,297)
(1,133)
(779)
(11,538)
113,983)
(5,264)
7,698)
(80,404)
(71,595)
10,170)
1,111)
397)
Perda (ganho) nas vendas das empresas, líquida
—)
—)
(1,115)
(6,554)
(211)
(135)
17)
(239)
(5,984)
(245,381)
(1,907)
—)
1,866)
1,745)
(150,895)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) nas vendas de títulos negociáveis e de valores mobiliários transacionáveis restritos
—)
—)
—)
9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,696)
—)
(9)
(249)
(15,088)
(25,605)
—)
—)
(15,016)
Responsabilidades assumidas pelos clientes pela venda de sistemas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(145,281)
—)
—)
—)
(85,490)
—)
—)
—)
—)
(136,745)
—)
—)
—)
—)
(88,050)
—)
Ganho com o perdão da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,201)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
1,588)
2,464)
(814)
21,964)
9,162)
(8,375)
(698)
5,969)
(6,606)
(665)
273)
(575)
(1,450)
(2,871)
1,412)
3,008)
(176)
(211)
16,676)
(1,265)
3,677)
(1,662)
1,212)
Contas a receber, comércio
(98,436)
12,114)
17,499)
80,863)
(207,455)
(211,524)
33,933)
(58,296)
31,236)
1,498)
144,286)
(176,516)
335,397)
64,629)
(320,461)
15,060)
27,060)
60,350)
242,680)
(125,397)
(136,497)
271,196)
(82,896)
Inventários
(218,882)
(66,023)
(149,470)
42,623)
(116,104)
(8,629)
(122,996)
178,418)
(1,269)
15,534)
(175,990)
(20,348)
(54,075)
(74,544)
12,602)
(3,379)
(61,946)
(31,175)
(48,896)
140,228)
29,272)
(165,926)
(87,102)
Ativos de projeto e sistemas de energia solar fotovoltaica
—)
—)
—)
—)
—)
2,527)
6,099)
145,964)
—)
(61,605)
(98,695)
11,457)
(28,613)
(19,065)
59,623)
(76,296)
226,237)
7,682)
(50,756)
232,487)
(229,688)
49,830)
(73,402)
Subvenções governamentais a receber
(264,709)
(76,361)
281,889)
(230,001)
(204,623)
(155,007)
(70,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros ativos
(14,764)
(78,753)
(89,610)
(74,698)
(44,392)
(38,750)
(66,493)
(21,051)
3,603)
(24,316)
(30,838)
21,597)
(29,796)
1,821)
(63,564)
(10,728)
9,971)
36,004)
(68,312)
5,185)
28,799)
(37,865)
(1,919)
Imposto de renda a receber e a pagar
31,934)
(22,465)
26,239)
25,465)
3,281)
(63,736)
43,646)
2,690)
(1,777)
66,181)
(23,502)
(35,677)
(14,543)
3,880)
33,278)
(186,591)
17,693)
892)
(9,425)
32,620)
(2,081)
(5,992)
(16,512)
Contas a pagar e despesas acumuladas
104,302)
47,684)
(160,939)
(42,054)
164,376)
18,558)
(61,552)
48,378)
34,492)
(39,258)
(38,043)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Receita diferida
(660)
(50,477)
37,978)
310,273)
261,213)
72,008)
139,713)
619,074)
82,564)
134,266)
77,042)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros passivos
1,927)
(896)
1,108)
(3,225)
(50,787)
39,785)
1,113)
(13,084)
(38,474)
59,505)
(19,895)
40,337)
(23,476)
48,083)
(108,731)
133,626)
(108,560)
(36,829)
(646,814)
585,495)
(117,619)
(52,091)
(14,846)
Variações de ativos e passivos operacionais
(459,288)
(235,177)
(35,306)
109,246)
(194,491)
(344,768)
(96,651)
902,093)
110,375)
151,805)
(165,635)
(159,150)
184,894)
24,804)
(387,253)
(128,308)
110,455)
36,924)
(581,523)
870,618)
(427,814)
59,152)
(276,677)
Ajustamentos para conciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa fornecido por (usado em) actividades operacionais
(366,690)
(156,342)
31,107)
211,870)
(102,971)
(260,257)
(77,159)
802,763)
178,143)
32,213)
(95,584)
(96,903)
260,118)
94,800)
(489,149)
70,615)
52,860)
110,858)
(595,568)
841,101)
(348,244)
32,118)
(235,841)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
(53,734)
193,014)
267,723)
561,109)
165,427)
(89,678)
(34,598)
795,215)
128,975)
88,018)
(138,839)
34,467)
305,321)
177,249)
(279,478)
186,318)
207,897)
147,769)
(504,864)
781,693)
(317,622)
13,570)
(303,440)
Compras de bens do ativo imobilizado
(433,919)
(365,162)
(413,456)
(346,912)
(286,207)
(382,695)
(370,961)
(326,901)
(223,256)
(198,687)
(154,761)
(194,892)
(164,617)
(90,627)
(90,155)
(89,351)
(106,332)
(108,406)
(112,546)
(158,146)
(182,735)
(178,668)
(149,168)
Compras de títulos negociáveis e títulos negociáveis restritos
(900,938)
(544,380)
(569,446)
(392,334)
(727,972)
(1,021,895)
(1,470,600)
(1,096,883)
(1,306,920)
(220,985)
(750,220)
(1,039,432)
(718,352)
(97,044)
(292,308)
(258,931)
(101,727)
(135,472)
(405,794)
(509,284)
(287,152)
(120,185)
(260,715)
Produto de vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários
673,830)
807,196)
416,971)
567,451)
1,458,370)
1,341,735)
1,196,334)
775,814)
672,719)
298,089)
900,165)
1,218,827)
326,321)
241,158)
508,289)
92,656)
243,046)
228,194)
628,936)
365,670)
433,010)
417,860)
270,091)
Produto da venda de empresas, líquido de caixa e caixa restrito vendido
—)
—)
—)
7,680)
—)
—)
—)
78,404)
99,284)
262,754)
1,860)
—)
3,096)
151,434)
145,969)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
(199)
(35,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
(4,920)
(5,000)
(2,697)
(9,046)
—)
—)
—)
(489)
(2,633)
60)
12)
(254)
175)
(6,671)
43)
8,077)
48)
525)
(14,150)
(5,903)
128)
2,878)
21)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(665,947)
(107,346)
(568,628)
(173,161)
443,992)
(98,395)
(645,227)
(570,055)
(760,806)
141,231)
(2,944)
(15,751)
(553,377)
198,250)
271,838)
(247,549)
35,035)
(15,159)
96,446)
(307,663)
(36,749)
121,885)
(139,771)
Produto de empréstimos contraídos no âmbito de acordos de dívida, líquido dos custos de emissão
117,259)
4,975)
105,420)
60,769)
60,389)
110,825)
136,000)
99,975)
84,319)
195,080)
18,006)
84,077)
(53)
23,575)
21,616)
16,375)
140,304)
—)
—)
12,736)
—)
893)
106,503)
Pagamento da dívida
(94,446)
(65,604)
(45,771)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(75,142)
(737)
(34,205)
—)
(1,093)
(37,378)
(701)
(215,542)
(8,776)
(325)
(19,516)
—)
(7,880)
(2,703)
Pagamentos de retenções na fonte para ações restritas
(996)
(196)
(18,952)
(30)
(853)
(1,933)
(28,314)
(44)
(457)
(86)
(11,505)
(112)
(67)
(121)
(15,689)
(65)
(289)
(85)
(12,679)
(19)
(339)
(68)
(15,663)
Pagamento de contraprestação contingente e outras atividades de financiamento
(41)
(7,527)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(368)
(436)
—)
1,362)
(64)
(299)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
21,776)
(68,352)
40,697)
60,739)
59,536)
108,892)
107,686)
99,931)
83,845)
119,852)
5,764)
49,760)
(120)
22,361)
(31,451)
15,609)
(75,527)
(9,229)
(13,440)
(6,799)
1,023)
(7,119)
87,838)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
2,795)
(3,662)
(1,938)
6,140)
(3,309)
959)
1,495)
7,572)
(68)
24,772)
15,162)
1,487)
781)
1,558)
(652)
2,527)
1,473)
5,552)
(5,774)
3,773)
(4,714)
(1,393)
(625)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de First Solar Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de First Solar Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de First Solar Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
