First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Observa-se uma diminuição do índice de 21.56 em 2020 para 17.16 em 2021, indicando uma potencial valorização das ações em relação ao lucro líquido ou uma redução no preço das ações. Em 2023, o valor sobe para 18.65, sugerindo uma recuperação parcial ou aumento na expectativa de lucros futuros.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Houve uma significativa redução deste índice de 27.05 em 2020 para 13.7 em 2021, o que pode refletir uma melhora na margem operacional ou uma avaliação mais favorável das ações em relação ao resultado operacional. Em 2023, o índice sobe novamente para 18.07, indicando uma elevação no valor de mercado em relação ao resultado operacional.

Relação preço/receita (P/S)

O índice apresenta uma evolução de 1.74 em 2019 para 3.17 em 2020, mostrando uma valorização do mercado em relação à receita. Após essa pontuação máxima, há uma redução para 2.75 em 2021, seguida por um aumento acentuado para 6.88 em 2022, atingindo um pico, antes de uma redução para 4.67 em 2023. Essa variação sugere um aumento na percepção de valor em relação à receita na maior parte do período, com alterações relevantes possivelmente relacionadas a dinâmicas de mercado ou performance financeira.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O índice cresce de 1.05 em 2019 para 1.56 em 2020, indica uma valorização do mercado em relação ao valor contábil. Em 2021, há uma ligeira redução para 1.35, enquanto em 2022 há um aumento expressivo para 3.09. Em 2023, o índice diminui para 2.32, sugerindo uma aparente correção na avaliação de mercado em relação ao valor contábil, embora ainda permaneça acima dos níveis iniciais.

Nos cinco anos analisados, observa-se uma significativa volatilidade nos preços das ações, que passaram de 50,59 dólares no final de 2019 para um pico de 169,14 dólares em 2022, antes de recuar para 144,99 dólares em 2023. Essa variação indica um aumento geral no valor de mercado da empresa ao longo do período, com uma valorização notável em 2022.

O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória marcada por flutuações. Em 2019, o EPS foi negativo, indicando prejuízo, com valor de -1,09 dólares. Em 2020, houve uma reversão, resultando em um lucro de 3,76 dólares por ação, seguido por uma expansão em 2021 para 4,41 dólares. Contudo, em 2022, o EPS sofreu uma retração significativa, registrado como negativo em -0,41 dólares, antes de uma recuperação expressiva em 2023 para 7,78 dólares. Essa dinâmica sugere períodos de desafios operacionais e subsequente melhora no desempenho financeiro.

O índice P/E (Preço/Lucro) reflete o retorno do mercado sobre o lucro por ação, sendo registrado em 21,56 em 2020 e reduzido para 17,16 em 2021. Em 2023, o índice é de 18,65, indicando uma estabilização na avaliação de mercado relativamente ao lucro gerado pela empresa, após um período de variações entre 2020 e 2021.

De modo geral, a análise revela uma empresa com valor de mercado em ascensão, apesar de oscilações nos lucros por ação. A valorização dos preços das ações em 2022 e 2023 sugere melhoria nas percepções de mercado, enquanto os resultados financeiros indicadores de lucratividade apresentam bipolaridade com períodos de prejuízo e lucros expressivos. A estabilidade relativa do índice P/E em 2023 aponta para uma avaliação de mercado mais equilibrada.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações ao longo do período, com uma notável valorização de 50,59 dólares em 2019 para 144,99 dólares em 2023. Entre 2020 e 2022, houve uma forte valorização, atingindo um pico em 2022 com 169,14 dólares, seguido de uma ligeira queda em 2023. Essa evolução indica um aumento substancial na percepção de valor pelos investidores ao longo dos anos, com uma oscilação menor no último ano, possivelmente refletindo ajustes de mercado ou eventos específicos.

Lucro operacional por ação

O indicador revela uma melhora contínua até 2021, com o lucro operacional por ação passando de uma perda de -1,53 dólares em 2019 para um lucro de 5,52 dólares em 2021. Entretanto, em 2022 houve um recuo significativo, chegando a uma perda de -0,26 dólares, antes de uma recuperação expressiva para 8,02 dólares em 2023. Essa dinâmica sugere uma recuperação operacional sustentada após um período de dificuldades, indicando uma possível retomada na rentabilidade operacional da empresa.

P/OP (Rácio financeiro)

O índice apresenta variações relevantes, marcando uma redução de 27,05 em 2020 para 13,7 em 2021, o que pode refletir uma melhora na relação entre o preço das ações e o lucro operacional, ou uma redução na volatilidade do mercado naquele período. Apesar da ausência de dados posteriores, a tendência até 2021 aponta para uma avaliação mais favorável do mercado em relação ao lucro operacional da empresa, sugerindo potencialmente uma maior confiança ou estabilidade percebida por investidores nesse período.

Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento no preço das ações ao longo do período de cinco anos, embora com variações. Em 2019, o preço das ações estava em aproximadamente US$ 50,59, atingindo um pico de US$ 81,02 em 2020, seguido de uma leve redução para US$ 75,62 em 2021. Em 2022, ocorreu um aumento expressivo, chegando a US$ 169,14, mas houve uma queda em 2023, encerrando o período em US$ 144,99. Essa evolução indica uma valorização significativa do ativo ao longo do tempo, com oscilações pontuais.

No que tange às vendas por ação, o padrão apresenta estabilidade moderada, com valores em torno de US$ 25 a US$ 29. Em 2019, as vendas por ação estavam em US$ 29,05, apresentando uma ligeira baixa em 2020, para US$ 25,58, e uma recuperação relativa em 2021, para US$ 27,49. Em 2022, houve uma redução mais acentuada, chegando a US$ 24,57, seguida de um aumento considerável em 2023, atingindo US$ 31,06. Essa variação sugere um período de flutuações nas vendas por ação, refletindo possíveis mudanças na receita ou na estratégia comercial da empresa.

Quanto ao índice P/S (Preço sobre Vendas), há uma evolução relevante ao longo do período. Em 2019, o índice era de 1,74, marcando uma avaliação moderada da empresa em relação às suas vendas. Em 2020, esse índice subiu expressivamente para 3,17, indicando uma valorização significativa do mercado em relação às vendas da empresa, possivelmente impulsionada por expectativas de crescimento ou melhorias operacionais. Em 2021, o índice diminuiu para 2,75, ainda relativamente alto, sinalizando uma consolidação ou ajustes de percepção de mercado. Em 2022, houve uma escalada abrupta para 6,88, um aumento substancial, sugerindo uma valorização acelerada das ações em relação às receitas, o que pode refletir otimismo de mercado ou expectativas elevadas de crescimento futuro. Já em 2023, o índice caiu para 4,67, indicando uma correção ou estabilização após o pico de 2022.

Preço das ações

O preço das ações apresentou uma tendência de crescimento entre 2019 e 2022, passando de aproximadamente 50,59 dólares para 169,14 dólares, indicando uma valorização significativa ao longo desse período. No entanto, em 2023, houve uma ligeira redução para 144,99 dólares, o que pode refletir ajustes de mercado ou fatores específicos que influenciaram a cotação nesse ano.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação demonstrou um aumento progressivo na série temporal, partindo de 48,33 dólares em 2019 e atingindo 62,59 dólares em 2023. Esse comportamento sugere uma valorização do patrimônio líquido por ação ao longo dos anos, embora em 2022 tenha registrado uma leve redução em relação a 2021, o que pode indicar variações nos lucros retidos ou outros fatores patrimoniais.

P/BV (Padrão de preço sobre valor contábil)

O índice P/BV mostrou incremento significativo, especialmente entre 2020 e 2022, subindo de 1,56 para 3,09, refletindo uma maior valorização do mercado em relação ao valor contábil por ação. Em 2023, o índicecorrectivamente caiu para 2,32, sugerindo uma redução na percepção de valorização ou ajustes de mercado, ainda assim mantendo-se em níveis elevados comparados a 2019.