Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
First Solar Inc., índices de avaliação corrente
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $199.67 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 107,057,732 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 5.11% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.76 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.16 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $8.01 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $31.00 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $62.47 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.73 | 142.09 | 71.91 | 20.49 | 214.91 | — | 42.61 | 32.48 | 179.46 | 52.81 | 17.16 | 39.20 | 137.46 | 60.80 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.48 | 127.46 | 70.37 | 15.31 | 226.48 | — | 28.19 | 22.99 | 162.82 | 37.84 | 12.36 | 33.65 | 121.71 | 48.06 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.04 | 12.38 | 32.89 | 0.61 | — | — | 0.83 | 0.79 | 17.56 | 1.33 | 0.44 | 2.37 | 10.62 | 2.29 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 24.94 | 122.72 | 57.85 | 18.69 | 94.10 | — | 35.17 | 29.16 | 107.07 | 47.26 | 17.28 | 34.42 | 126.73 | 50.62 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.44 | 9.04 | 12.47 | 5.41 | 24.56 | 1.86 | 11.99 | 8.34 | 5.56 | 29.50 | 4.47 | 12.03 | 23.45 | 12.40 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.20 | 4.05 | 3.34 | 7.74 | 18.72 | 1.00 | 34.94 | 14.56 | 3.09 | 48.52 | 6.63 | 11.13 | 18.28 | 19.46 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
First Solar Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de First Solar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do First Solar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
First Solar Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,848,929 | 106,609,094 | 106,333,764 | 105,986,398 | 105,457,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 830,777) | (44,166) | 468,693) | 398,355) | (114,933) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.78 | -0.41 | 4.41 | 3.76 | -1.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 144.99 | 169.14 | 75.62 | 81.02 | 50.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 18.65 | — | 17.16 | 21.56 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.92 | 26.81 | 29.49 | 31.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 830,777,000 ÷ 106,848,929 = 7.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 144.99 ÷ 7.78 = 18.65
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
First Solar Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,848,929 | 106,609,094 | 106,333,764 | 105,986,398 | 105,457,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhares) | 857,266) | (27,236) | 586,751) | 317,489) | (161,785) | |
| Lucro operacional por ação2 | 8.02 | -0.26 | 5.52 | 3.00 | -1.53 | |
| Preço das ações1, 3 | 144.99 | 169.14 | 75.62 | 81.02 | 50.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 18.07 | — | 13.70 | 27.05 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 29.91 | 22.75 | 26.04 | 26.91 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 857,266,000 ÷ 106,848,929 = 8.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 144.99 ÷ 8.02 = 18.07
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
First Solar Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,848,929 | 106,609,094 | 106,333,764 | 105,986,398 | 105,457,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 3,318,602) | 2,619,319) | 2,923,377) | 2,711,332) | 3,063,117) | |
| Vendas por ação2 | 31.06 | 24.57 | 27.49 | 25.58 | 29.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 144.99 | 169.14 | 75.62 | 81.02 | 50.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.67 | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.33 | 6.01 | 6.96 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,318,602,000 ÷ 106,848,929 = 31.06
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 144.99 ÷ 31.06 = 4.67
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de First Solar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
First Solar Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,848,929 | 106,609,094 | 106,333,764 | 105,986,398 | 105,457,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 6,687,469) | 5,836,055) | 5,959,551) | 5,520,928) | 5,096,767) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 62.59 | 54.74 | 56.05 | 52.09 | 48.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 144.99 | 169.14 | 75.62 | 81.02 | 50.59 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.32 | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.50 | 10.49 | 12.51 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,687,469,000 ÷ 106,848,929 = 62.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 144.99 ÷ 62.59 = 2.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do First Solar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |