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First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

US$ 22,49

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Valor acrescentado de mercado (MVA)

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MVA

First Solar Inc., MVAcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Valor justo da dívida e passivos de arrendamento financeiro1
Responsabilidade por leasing operacional
Valor de mercado do patrimônio líquido
Menos: Títulos e valores mobiliários e valores mobiliários restritos
Valor de mercado (justo) do First Solar
Menos: Capital investido2
MVA

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »


Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observam-se tendências distintas em relação ao valor de mercado da empresa, ao capital investido e ao valor acrescentado de mercado (MVA).

O valor de mercado (justo) apresentou um crescimento significativo entre 2019 e 2020, passando de aproximadamente US$ 4,93 bilhões para mais de US$ 8,30 bilhões, indicando um aumento expressivo na avaliação da empresa. No entanto, após esse pico, houve uma ligeira redução em 2021, com o valor decrescendo para aproximadamente US$ 7,82 bilhões, seguido de uma forte expansão em 2022, alcançando cerca de US$ 16,96 bilhões. Em 2023, esse valor apresenta uma pequena retração, situando-se em cerca de US$ 15,72 bilhões. Essa trajetória revela uma grande volatilidade, com um período de crescimento acelerado especialmente em 2022.

Quanto ao capital investido, percebe-se uma fase de estabilidade relativamente estável em torno de US$ 4,89 bilhões a US$ 5,11 bilhões entre 2019 e 2020. Entretanto, houve um aumento contínuo a partir de 2021, atingindo aproximadamente US$ 5,69 bilhões, seguido por uma redução em 2022, quando caiu para cerca de US$ 5,05 bilhões, antes de retomar uma trajetória de crescimento em 2023, chegando a aproximadamente US$ 7,84 bilhões. Assim, o capital investido revela uma tendência de aumento geral, com flutuações pontuais ao longo do período.

O valor acrescentado de mercado (MVA) mantém uma dinâmica bastante volátil. Em 2019, o valor era relativamente baixo, aproximadamente US$ 33 mil, e cresceu de forma expressiva em 2020, atingindo cerca de US$ 3,19 milhões, sinalizando uma valorização significativa em relação ao capital investido. Em 2021, houve uma queda abrupta do MVA, para aproximadamente US$ 2,13 milhões, indicando uma desaceleração na valorização de mercado. Em 2022, contudo, registrou-se um forte aumento para mais de US$ 11,9 milhões, refletindo uma recuperação e crescimento expressivo do valor de mercado adicional gerado ao longo do período. Em 2023, o MVA apresenta uma retração, situando-se em torno de US$ 7,87 milhões. Essa evolução mostra que o valor acrescentado de mercado foi altamente sensível às condições de mercado e às avaliações de desempenho da empresa ao longo do tempo.


Índice de spread do valor adicionado de mercado

First Solar Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor acrescentado de mercado (MVA)1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread do valor adicionado de mercado3
Benchmarks
Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 MVA. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Valor acrescentado de mercado (MVA)
Observa-se um crescimento expressivo do valor de mercado ao longo do período analisado. Após um início relativamente modesto em 2019, o valor apresentou uma elevação significativa em 2020, atingindo seu pico, seguido de uma redução em 2021. Contudo, em 2022, houve um aumento acentuado, atingindo o maior valor registrado no período, antes de uma nova redução em 2023.
Capital investido
O capital investido mostrou incremento contínuo de 2019 até 2021, passando de aproximadamente 4,89 bilhões para cerca de 5,69 bilhões de dólares. Em 2022, ocorreu uma redução de aproximadamente 11,2% em relação ao ano anterior, porém, em 2023, houve uma valorização expressiva, chegando a cerca de 7,84 bilhões de dólares, o que indica um aumento no investimento de capital na empresa ao longo do período.
Índice de spread do valor acrescentado de mercado
O índice apresenta uma volatilidade significativa, iniciando em 0,68% em 2019, e atingindo 62,42% em 2020, demonstrando uma grande variação na relação entre o valor de mercado e o capital investido. Em 2021, o índice caiu para 37,44%, mas teve um salto expressivo em 2022, atingindo 235,63%. Em 2023, o índice caiu para aproximadamente 100,45%, refletindo mudanças na rentabilidade relativa do valor de mercado frente ao capital investido.

Índice de margem do valor de mercado adicionado

First Solar Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor acrescentado de mercado (MVA)1
 
Vendas líquidas
Mais: Aumento (redução) da receita diferida
Vendas líquidas ajustadas
Índice de desempenho
Índice de margem do valor de mercado adicionado2
Benchmarks
Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 MVA. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


A análise dos dados financeiros ao longo dos anos revela várias tendências relevantes. O Valor Acrescentado de Mercado (MVA) apresentou um crescimento expressivo entre 2019 e 2022, atingindo um pico significativo em 2022 com US$ 11.909.547 mil. No entanto, houve uma redução notável em 2023, finalizando em US$ 7.875.720 mil, indicando uma diminuição na avaliação de mercado ou na percepção de valor da empresa nesse período.

As vendas líquidas ajustadas também acompanharam uma trajetória de crescimento, embora de forma mais moderada, partindo de aproximadamente US$ 3,28 bilhões em 2019 para cerca de US$ 4,12 bilhões em 2023. Este aumento sugere uma ampliação na receita operacional da empresa ao longo do período analisado.

O índice de margem do valor de mercado adicionado refletiu variações bastante acentuadas ao longo dos anos. Em 2019, apresentou-se bastante modesto, em torno de 1.01%, mas experimentou uma elevação significativa em 2020, atingindo 125.1%. Esse pico indica uma melhora substancial na eficiência na criação de valor de mercado em relação ao valor adicionado. Contudo, em 2021, houve uma redução para 71.34%, antes de um aumento expressivo em 2022, chegando a 337.43%, o que demonstra uma forte valorização do mercado ou uma mudança na percepção de valor gerada pela empresa. Em 2023, o índice recuou para 191.35%, indicando uma possível estabilização ou uma redução na percepção de valor de mercado em comparação com o pico de 2022.

No geral, observa-se uma evolução positiva nas vendas e no valor de mercado até 2022, seguido de uma redução em 2023. O índice de margem do valor de mercado adicionado evidencia períodos de alta eficiência na geração de valor, especialmente em 2022, mas também demonstra volatilidade, refletindo possíveis mudanças no ambiente de mercado ou na percepção dos investidores. A combinação dessas métricas aponta para um período de forte crescimento e valorização, seguido por ajuste ou estabilização na avaliação de mercado da empresa.