Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
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Resumo analítico com foco em padrões e tendências observáveis nos indicadores ao longo do período, apresentado de forma neutra e objetiva, sem referência à entidade ou à tabela.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se elevada volatilidade nos resultados líquidos ao longo do período. Inicialmente modesto em 2006, houve rápida expansão até 2010, com lucro aproximando US$ 664 milhões naquele ano. Em 2011 e 2012 houve reversão para perdas, de menor e maior magnitude respectivamente (-US$ 39 milhões e -US$ 96 milhões). A recuperação iniciou em 2013, elevando o lucro para faixas entre US$ 353 milhões e US$ 547 milhões até 2015. Em 2016 e 2017 houve nova fase de prejuízos expressivos (-US$ 358 milhões e -US$ 166 milhões). A partir de 2018 ocorreu recuperação com lucro de US$ 144 milhões em 2018, seguido por pico de US$ 469 milhões em 2021, recuo em 2022 para -US$ 44 milhões, e forte alta em 2023 para US$ 831 milhões, o maior valor observado no período. Em termos de trajetória, os números indicam ciclos de estabilização, expansão, ajustes de custos e variações de demanda, com a nota de que o resultado final apresenta uma tendência de recuperação acentuada em 2020-2023 após períodos de queda.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra trajetória de crescimento de longo prazo, passando de US$ 0,41 bilhão em 2006 para US$ 6,69 bilhões em 2023, com valorização mais expressiva até 2015 (acima de US$ 5,0 bilhões). Entre 2016 e 2019 houve leve retração, aproximando-se de US$ 5,2 a US$ 5,3 bilhões, seguido de recuperação e novos patamares elevados em 2020-2023 (US$ 5,5 a US$ 6,7 bilhões). A evolução reflete acúmulo de lucros ao longo do tempo e aportes de capital, resultando em uma base de patrimônio significativamente maior no final do período, mesmo diante de oscilações anuais de lucro líquido. Especificamente, a base de equity mostra crescimento estável com pequenas interrupções, sugerindo uma composição de capital mais robusta ao longo do tempo.
- ROE
- O ROE apresenta ciclos relevantes ao longo do período. Entre 2008 e 2010, situou-se entre aproximadamente 23% e 24%, indicando alta rentabilidade relativa ao patrimônio líquido naquele intervalo. Em 2011 e 2012 houve reversão para valores negativos (-1,1% e -2,7%), acompanhando perdas. De 2013 a 2015 o ROE retornou a patamares positivos, em torno de 7,8% a 9,9%. Em 2016 e 2017 voltou a registrar valores negativos (-6,9% e -3,3%), refletindo nova pressão de lucratividade. Em 2018 houve leve recuperação (≈2,8%), seguida de queda em 2019 (-2,3%). Nos anos seguintes, 2020 e 2021, o ROE recupera para aproximadamente 7,2% a 7,9%. Em 2022 volta a ficar próximo de zero (-0,8%), e em 2023 registra o nível mais alto do período recente, ≈12,4%. O padrão sugere sensibilidade do retorno sobre o patrimônio às variações de lucro líquido, com ciclos de maior rentabilidade quando o ganho líquido é positivo e sustentado pela base de patrimônio, seguidos de períodos de compressão quando há efeitos de perdas ou margens menores.
Comparação com concorrentes
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||||||
| 26 de dez. de 2009 | ||||||||||||
| 27 de dez. de 2008 | ||||||||||||
| 29 de dez. de 2007 | ||||||||||||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| First Solar Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 26 de dez. de 2009 | ||
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| 29 de dez. de 2007 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| First Solar Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
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| 31 de dez. de 2016 | ||
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| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).