Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2006
Cálculo
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.42% | = | 100 | × | 830,777) | ÷ | 6,687,469) |
| 31 de dez. de 2022 | -0.76% | = | 100 | × | (44,166) | ÷ | 5,836,055) |
| 31 de dez. de 2021 | 7.86% | = | 100 | × | 468,693) | ÷ | 5,959,551) |
| 31 de dez. de 2020 | 7.22% | = | 100 | × | 398,355) | ÷ | 5,520,928) |
| 31 de dez. de 2019 | -2.26% | = | 100 | × | (114,933) | ÷ | 5,096,767) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.77% | = | 100 | × | 144,326) | ÷ | 5,212,403) |
| 31 de dez. de 2017 | -3.25% | = | 100 | × | (165,615) | ÷ | 5,098,697) |
| 31 de dez. de 2016 | -6.87% | = | 100 | × | (357,964) | ÷ | 5,212,687) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.85% | = | 100 | × | 546,421) | ÷ | 5,548,487) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.89% | = | 100 | × | 396,918) | ÷ | 5,027,487) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.84% | = | 100 | × | 353,038) | ÷ | 4,503,117) |
| 31 de dez. de 2012 | -2.67% | = | 100 | × | (96,338) | ÷ | 3,605,526) |
| 31 de dez. de 2011 | -1.08% | = | 100 | × | (39,493) | ÷ | 3,643,863) |
| 31 de dez. de 2010 | 19.22% | = | 100 | × | 664,201) | ÷ | 3,454,945) |
| 26 de dez. de 2009 | 24.13% | = | 100 | × | 640,138) | ÷ | 2,652,787) |
| 27 de dez. de 2008 | 23.02% | = | 100 | × | 348,330) | ÷ | 1,513,042) |
| 29 de dez. de 2007 | 14.43% | = | 100 | × | 158,354) | ÷ | 1,097,267) |
| 30 de dez. de 2006 | 0.97% | = | 100 | × | 3,974) | ÷ | 411,440) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
1 US$ em milhares
Resumo analítico com foco em padrões e tendências observáveis nos indicadores ao longo do período, apresentado de forma neutra e objetiva, sem referência à entidade ou à tabela.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se elevada volatilidade nos resultados líquidos ao longo do período. Inicialmente modesto em 2006, houve rápida expansão até 2010, com lucro aproximando US$ 664 milhões naquele ano. Em 2011 e 2012 houve reversão para perdas, de menor e maior magnitude respectivamente (-US$ 39 milhões e -US$ 96 milhões). A recuperação iniciou em 2013, elevando o lucro para faixas entre US$ 353 milhões e US$ 547 milhões até 2015. Em 2016 e 2017 houve nova fase de prejuízos expressivos (-US$ 358 milhões e -US$ 166 milhões). A partir de 2018 ocorreu recuperação com lucro de US$ 144 milhões em 2018, seguido por pico de US$ 469 milhões em 2021, recuo em 2022 para -US$ 44 milhões, e forte alta em 2023 para US$ 831 milhões, o maior valor observado no período. Em termos de trajetória, os números indicam ciclos de estabilização, expansão, ajustes de custos e variações de demanda, com a nota de que o resultado final apresenta uma tendência de recuperação acentuada em 2020-2023 após períodos de queda.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra trajetória de crescimento de longo prazo, passando de US$ 0,41 bilhão em 2006 para US$ 6,69 bilhões em 2023, com valorização mais expressiva até 2015 (acima de US$ 5,0 bilhões). Entre 2016 e 2019 houve leve retração, aproximando-se de US$ 5,2 a US$ 5,3 bilhões, seguido de recuperação e novos patamares elevados em 2020-2023 (US$ 5,5 a US$ 6,7 bilhões). A evolução reflete acúmulo de lucros ao longo do tempo e aportes de capital, resultando em uma base de patrimônio significativamente maior no final do período, mesmo diante de oscilações anuais de lucro líquido. Especificamente, a base de equity mostra crescimento estável com pequenas interrupções, sugerindo uma composição de capital mais robusta ao longo do tempo.
- ROE
- O ROE apresenta ciclos relevantes ao longo do período. Entre 2008 e 2010, situou-se entre aproximadamente 23% e 24%, indicando alta rentabilidade relativa ao patrimônio líquido naquele intervalo. Em 2011 e 2012 houve reversão para valores negativos (-1,1% e -2,7%), acompanhando perdas. De 2013 a 2015 o ROE retornou a patamares positivos, em torno de 7,8% a 9,9%. Em 2016 e 2017 voltou a registrar valores negativos (-6,9% e -3,3%), refletindo nova pressão de lucratividade. Em 2018 houve leve recuperação (≈2,8%), seguida de queda em 2019 (-2,3%). Nos anos seguintes, 2020 e 2021, o ROE recupera para aproximadamente 7,2% a 7,9%. Em 2022 volta a ficar próximo de zero (-0,8%), e em 2023 registra o nível mais alto do período recente, ≈12,4%. O padrão sugere sensibilidade do retorno sobre o patrimônio às variações de lucro líquido, com ciclos de maior rentabilidade quando o ganho líquido é positivo e sustentado pela base de patrimônio, seguidos de períodos de compressão quando há efeitos de perdas ou margens menores.
Comparação com concorrentes
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.42% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 31 de dez. de 2022 | -0.76% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.86% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.22% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.26% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.77% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 31 de dez. de 2017 | -3.25% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 31 de dez. de 2016 | -6.87% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.85% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.89% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.84% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.67% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 31 de dez. de 2011 | -1.08% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.22% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 26 de dez. de 2009 | 24.13% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 27 de dez. de 2008 | 23.02% | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 29 de dez. de 2007 | 14.43% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 30 de dez. de 2006 | 0.97% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| First Solar Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.42% | 13.30% |
| 31 de dez. de 2022 | -0.76% | 22.70% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.86% | 25.79% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.22% | 24.53% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.26% | 26.83% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.77% | 33.43% |
| 31 de dez. de 2017 | -3.25% | 16.95% |
| 31 de dez. de 2016 | -6.87% | 13.42% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.85% | 19.06% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.89% | 19.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.84% | 15.77% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.67% | 14.95% |
| 31 de dez. de 2011 | -1.08% | 21.55% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.22% | 20.99% |
| 26 de dez. de 2009 | 24.13% | 5.27% |
| 27 de dez. de 2008 | 23.02% | 10.02% |
| 29 de dez. de 2007 | 14.43% | 13.62% |
| 30 de dez. de 2006 | 0.97% | 16.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
First Solar Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| First Solar Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 12.42% | 31.78% |
| 31 de dez. de 2022 | -0.76% | 38.79% |
| 31 de dez. de 2021 | 7.86% | 42.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.22% | 35.58% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.26% | 36.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 2.77% | 30.38% |
| 31 de dez. de 2017 | -3.25% | 23.35% |
| 31 de dez. de 2016 | -6.87% | 23.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.85% | 26.15% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.89% | 25.61% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.84% | 24.89% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.67% | 26.24% |
| 31 de dez. de 2011 | -1.08% | 29.22% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.22% | 27.89% |
| 26 de dez. de 2009 | 24.13% | 20.28% |
| 27 de dez. de 2008 | 23.02% | 25.67% |
| 29 de dez. de 2007 | 14.43% | 24.01% |
| 30 de dez. de 2006 | 0.97% | 22.74% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).