Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2006
Cálculo
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | = | 560,306) | ÷ | 6,687,469) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | = | 184,349) | ÷ | 5,836,055) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.04 | = | 239,901) | ÷ | 5,959,551) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | = | 279,231) | ÷ | 5,520,928) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.09 | = | 471,697) | ÷ | 5,096,767) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.09 | = | 466,791) | ÷ | 5,212,403) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.08 | = | 393,540) | ÷ | 5,098,697) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.04 | = | 188,388) | ÷ | 5,212,687) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.05 | = | 289,415) | ÷ | 5,548,487) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.04 | = | 216,921) | ÷ | 5,027,487) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.05 | = | 223,323) | ÷ | 4,503,117) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.16 | = | 562,572) | ÷ | 3,605,526) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.18 | = | 663,648) | ÷ | 3,643,863) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | = | 247,391) | ÷ | 3,454,945) |
| 26 de dez. de 2009 | 0.07 | = | 174,958) | ÷ | 2,652,787) |
| 27 de dez. de 2008 | 0.13 | = | 198,470) | ÷ | 1,513,042) |
| 29 de dez. de 2007 | 0.10 | = | 108,165) | ÷ | 1,097,267) |
| 30 de dez. de 2006 | 0.20 | = | 80,697) | ÷ | 411,440) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
1 US$ em milhares
Resumo analítico: a análise dos dados evidencia uma estrutura de capital com volatilidade relevante ao longo do período. Observa-se crescimento expressivo do patrimônio líquido ao longo da maior parte da janela, acompanhando oscilações do endividamento total, que apresenta picos e quedas marcantes. A razão entre dívida e patrimônio líquido mostra movimentos de alavancagem que seguem uma trajetória predominantemente de redução após os primeiros anos, com exceções pontuais, e um retorno a níveis mais elevados no último ano.
- Endividamento total
- O valor inicial fica em torno de 80,7 mil, com aumento gradual até 2008 (199,5 mil) e 2009 (174,9 mil) antes de um crescimento acentuado em 2010 (247,4 mil) e, principalmente, em 2011 (663,6 mil), representando o maior patamar da série. Em 2012 ocorre queda para 562,6 mil, seguida de nova redução em 2013 (223,3 mil) e 2014 (216,9 mil). Em 2015 registra-se recuperação para 289,4 mil, depois diminui novamente em 2016 (188,4 mil). O período 2017-2019 apresenta incremento gradual (393,5 mil em 2017; 466,8 mil em 2018; 471,7 mil em 2019). Em 2020 ocorre recuo para 279,2 mil, permanecendo em níveis próximos de 240,0 mil em 2021 e 184,3 mil em 2022. Em 2023 há novo impulso para 560,3 mil, o que volta a elevar o endividamento total ao nível observado há mais de uma década.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido inicia em 411,4 mil e registra crescimento substancial até 2010 (3.454,9 mil) e 2011 (3.643,9 mil), com leve queda em 2012 (3.605,5 mil. Em 2013 ocorre retomada expressiva para 4.503,1 mil, elevando-se novamente para 5.027,5 mil em 2014 e 5.548,5 mil em 2015. Em 2016 há recuo para 5.213,0 mil e em 2017 para 5.192,4 mil, seguido de novos aumentos em 2018 (5.409,8 mil) e 2019 (5.526,6 mil). Em 2020 o patamar atinge 5.839,1 mil, mantendo-se próximo em 2021 (5.836,1 mil). O ponto mais elevado ocorre em 2022 e 2023, com 6.687,5 mil, indicando uma valorização acumulada ao longo do tempo e uma estabilização em patamares superiores ao início do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio inicia em 0,20 em 2006, declina para 0,10 em 2007 e sobe para 0,13 em 2008, antes de recuar para 0,07 em 2009 e se manter em 0,07 em 2010. Em 2011 ocorre um salto para 0,18, seguido de 0,16 em 2012. A partir de 2013 há redução acentuada para 0,05 e, nos anos seguintes, níveis próximos de 0,04-0,05 (2014-2016). Em 2017 há leve aumento para 0,08 e, em 2018-2019, para 0,09. Em 2020 volta a queda para 0,05, permanece em 0,04 em 2021 e em 0,03 em 2022, com novo aumento para 0,08 em 2023. Em síntese, a alavancagem relativa recuou significativamente após 2010, atingindo mínimos próximos de 0,03-0,05 na maior parte da década, antes de um repique em 2017-2018 e um alta modesta em 2023.
Comparação com concorrentes
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.09 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.09 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.08 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.04 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.05 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.04 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.05 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.16 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.18 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.07 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.13 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.10 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.20 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| First Solar Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.04 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.09 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.09 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.08 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.04 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.05 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.04 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.05 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.16 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.18 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | 0.09 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.07 | 0.12 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.13 | 0.12 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.10 | 0.11 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.20 | 0.08 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| First Solar Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.08 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.04 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.05 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.09 | 0.98 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.09 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.08 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.04 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.05 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.04 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.05 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.16 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.18 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | 0.25 |
| 26 de dez. de 2009 | 0.07 | 0.26 |
| 27 de dez. de 2008 | 0.13 | 0.29 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.10 | 0.27 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.20 | 0.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).