Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
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Resumo analítico: a análise dos dados evidencia uma estrutura de capital com volatilidade relevante ao longo do período. Observa-se crescimento expressivo do patrimônio líquido ao longo da maior parte da janela, acompanhando oscilações do endividamento total, que apresenta picos e quedas marcantes. A razão entre dívida e patrimônio líquido mostra movimentos de alavancagem que seguem uma trajetória predominantemente de redução após os primeiros anos, com exceções pontuais, e um retorno a níveis mais elevados no último ano.
- Endividamento total
- O valor inicial fica em torno de 80,7 mil, com aumento gradual até 2008 (199,5 mil) e 2009 (174,9 mil) antes de um crescimento acentuado em 2010 (247,4 mil) e, principalmente, em 2011 (663,6 mil), representando o maior patamar da série. Em 2012 ocorre queda para 562,6 mil, seguida de nova redução em 2013 (223,3 mil) e 2014 (216,9 mil). Em 2015 registra-se recuperação para 289,4 mil, depois diminui novamente em 2016 (188,4 mil). O período 2017-2019 apresenta incremento gradual (393,5 mil em 2017; 466,8 mil em 2018; 471,7 mil em 2019). Em 2020 ocorre recuo para 279,2 mil, permanecendo em níveis próximos de 240,0 mil em 2021 e 184,3 mil em 2022. Em 2023 há novo impulso para 560,3 mil, o que volta a elevar o endividamento total ao nível observado há mais de uma década.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido inicia em 411,4 mil e registra crescimento substancial até 2010 (3.454,9 mil) e 2011 (3.643,9 mil), com leve queda em 2012 (3.605,5 mil. Em 2013 ocorre retomada expressiva para 4.503,1 mil, elevando-se novamente para 5.027,5 mil em 2014 e 5.548,5 mil em 2015. Em 2016 há recuo para 5.213,0 mil e em 2017 para 5.192,4 mil, seguido de novos aumentos em 2018 (5.409,8 mil) e 2019 (5.526,6 mil). Em 2020 o patamar atinge 5.839,1 mil, mantendo-se próximo em 2021 (5.836,1 mil). O ponto mais elevado ocorre em 2022 e 2023, com 6.687,5 mil, indicando uma valorização acumulada ao longo do tempo e uma estabilização em patamares superiores ao início do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O rácio inicia em 0,20 em 2006, declina para 0,10 em 2007 e sobe para 0,13 em 2008, antes de recuar para 0,07 em 2009 e se manter em 0,07 em 2010. Em 2011 ocorre um salto para 0,18, seguido de 0,16 em 2012. A partir de 2013 há redução acentuada para 0,05 e, nos anos seguintes, níveis próximos de 0,04-0,05 (2014-2016). Em 2017 há leve aumento para 0,08 e, em 2018-2019, para 0,09. Em 2020 volta a queda para 0,05, permanece em 0,04 em 2021 e em 0,03 em 2022, com novo aumento para 0,08 em 2023. Em síntese, a alavancagem relativa recuou significativamente após 2010, atingindo mínimos próximos de 0,03-0,05 na maior parte da década, antes de um repique em 2017-2018 e um alta modesta em 2023.
Comparação com concorrentes
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||||||
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| 31 de dez. de 2020 | ||||||||||||
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| 31 de dez. de 2016 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||||||
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| 31 de dez. de 2010 | ||||||||||||
| 26 de dez. de 2009 | ||||||||||||
| 27 de dez. de 2008 | ||||||||||||
| 29 de dez. de 2007 | ||||||||||||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| First Solar Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
First Solar Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| First Solar Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).