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First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

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Análise dos índices de liquidez 

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Rácios de liquidez (resumo)

First Solar Inc., rácios de liquidez

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índice de liquidez corrente 3.55 3.65 4.39 3.56 2.73
Índice de liquidez rápida 2.62 2.80 3.10 2.38 2.00
Índice de liquidez de caixa 1.61 2.48 2.51 2.06 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Índice de liquidez corrente
Observa-se uma tendência de aumento no índice de liquidez corrente ao longo do período de 2019 a 2021, passando de 2,73 para 4,39, indicando uma melhora na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. Em 2022, o índice apresentou uma leve redução para 3,65, seguido por uma nova diminuição em 2023, para 3,55, embora ainda mantenha um nível elevado, sugerindo uma posição relativamente confortável de liquidez neste aspecto.
Índice de liquidez rápida
O índice de liquidez rápida também apresentou crescimento de 2,00 em 2019 para 3,10 em 2021, refletindo uma melhora na capacidade de atender obrigações de curto prazo com ativos altamente líquidos. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para 2,8, e em 2023, para 2,62, indicando uma ligeira diminuição na liquidez de ativos de rápida realização, mas ainda permanecendo em níveis considerados sólidos.
Índice de liquidez de caixa
Este índice teve evolução semelhante, crescendo de 1,64 em 2019 para 2,51 em 2021, o que demonstra uma melhora na composição de ativos de caixa e equivalentes para cobrir obrigações de curto prazo. Em 2022, esse índice permaneceu relativamente estável em 2,48, antes de reduzir-se para 1,61 em 2023, sinalizando uma diminuição na liquidez de caixa, embora os níveis finais ainda representem uma posição favorável de liquidez de caixa.

Índice de liquidez corrente

First Solar Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativo circulante 4,634,809 3,791,421 3,191,243 3,014,535 3,599,834
Passivo circulante 1,306,158 1,038,048 726,878 847,398 1,318,208
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1 3.55 3.65 4.39 3.56 2.73
Benchmarks
Índice de liquidez correnteConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 2.51 2.36 2.02 2.54
Analog Devices Inc. 1.37 2.02 1.94 1.84 1.32
Applied Materials Inc. 2.60 2.16 2.54 3.00 2.30
Broadcom Inc. 2.82 2.62 2.64 1.87 1.44
Intel Corp. 1.54 1.57 2.10 1.91
KLA Corp. 2.24 2.50 2.71 2.78
Lam Research Corp. 3.16 2.69 3.30 3.43
Micron Technology Inc. 4.46 2.89 3.10 2.71 2.58
NVIDIA Corp. 3.52 6.65 4.09 7.67
Qualcomm Inc. 2.33 1.75 1.68 2.14 1.88
Texas Instruments Inc. 4.55 4.70 5.33 4.28
Índice de liquidez correntesetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 2.45 2.34 2.47 2.47
Índice de liquidez correnteindústria
Tecnologia da informação 1.41 1.37 1.55 1.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 4,634,809 ÷ 1,306,158 = 3.55

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ativo circulante
Houve um crescimento contínuo no ativo circulante ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3,60 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 4,63 bilhões em 2023. Essa tendência indica uma ampliação na liquidez geral da empresa, possivelmente refletindo aumento em contas a receber, estoques ou caixa e equivalentes.
Passivo circulante
O passivo circulante também apresentou aumento, saindo de cerca de US$ 1,32 bilhão em 2019 para aproximadamente US$ 1,31 bilhão em 2023. Apesar de uma oscilação ao longo dos anos, o crescimento percentual foi moderado em relação ao ativo circulante, sugerindo uma gestão equilibrada das obrigações de curto prazo.
Índice de liquidez corrente
Este índice apresentou uma melhora significativa de 2,73 em 2019 para um pico de 4,39 em 2021, indicando uma maior capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto prazo nesse período. Após 2021, houve uma ligeira redução para 3,65 em 2022 e para 3,55 em 2023, mantendo-se ainda em níveis confortáveis e superiores a 1, o que reforça a solidez da liquidez da empresa.

De modo geral, observa-se uma tendência de aumento tanto nos ativos quanto nos passivos circulantes, com o índice de liquidez corrente indicando uma melhora na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo durante o período analisado. A estabilidade relativa e os incrementos sustentados sugerem uma gestão financeira equilibrada, com manutenção de liquidez adequada às operações e obrigações da empresa.


Índice de liquidez rápida

First Solar Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Caixa e equivalentes de caixa 1,946,994 1,481,269 1,450,654 1,227,002 1,352,741
Títulos e Valores Mobiliários 155,495 1,096,712 375,389 520,066 811,506
Contas a receber, líquidas 660,776 324,337 429,436 266,086 475,039
Subvenções governamentais a receber, líquidas 659,745
Total de ativos rápidos 3,423,010 2,902,318 2,255,479 2,013,154 2,639,286
 
Passivo circulante 1,306,158 1,038,048 726,878 847,398 1,318,208
Índice de liquidez
Índice de liquidez rápida1 2.62 2.80 3.10 2.38 2.00
Benchmarks
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.67 1.57 1.49 1.81
Analog Devices Inc. 0.76 1.34 1.24 1.31 0.85
Applied Materials Inc. 1.63 1.17 1.64 1.95 1.38
Broadcom Inc. 2.34 2.18 2.27 1.56 1.21
Intel Corp. 1.01 1.01 1.38 1.24
KLA Corp. 1.33 1.57 1.81 1.82
Lam Research Corp. 1.95 1.72 2.11 2.22
Micron Technology Inc. 2.53 1.92 2.17 1.82 1.74
NVIDIA Corp. 2.61 5.96 3.56 7.04
Qualcomm Inc. 1.51 1.01 1.34 1.75 1.65
Texas Instruments Inc. 3.12 3.67 4.45 3.34
Índice de liquidez rápidasetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 1.63 1.62 1.79 1.78
Índice de liquidez rápidaindústria
Tecnologia da informação 1.12 1.09 1.30 1.47

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 3,423,010 ÷ 1,306,158 = 2.62

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisarem-se os dados financeiros ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se uma tendência geral de crescimento nos ativos rápidos da empresa. Os ativos rápidos aumentaram de aproximadamente US$ 2,64 bilhões em 2019 para cerca de US$ 3,42 bilhões em 2023, indicando uma expansão na liquidez de curto prazo sem necessidade de estoques.

O passivo circulante apresentou variações ao longo do período, começando em cerca de US$ 1,32 bilhões em 2019 e atingindo aproximadamente US$ 1,31 bilhões em 2023. Apesar de uma redução significativa de 2019 para 2020, a dívida de curto prazo retomou a tendência de crescimento, culminando em um aumento de aproximadamente 20% na mesma data final, o que pode indicar maior alavancagem ou maior necessidade de recursos de curto prazo.

O índice de liquidez rápida refletiu uma melhora de 2,00 em 2019 para 3,10 em 2021, sugerindo uma maior capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo com seus ativos mais líquidos. Após esse ponto, houve uma leve retração para 2,8 em 2022 e para 2,62 em 2023, ainda mantendo níveis considerados elevados, o que indica uma manutenção de uma posição de liquidez sólida ao longo do período.

Em resumo, verifica-se que os ativos rápidos cresceram de forma consistente, evidenciando uma ampliação da liquidez operacional. O passivo circulante também aumentou, embora de forma mais modesta, refletindo uma possível estratégia de gestão financeira. O índice de liquidez rápida manteve-se elevado, demonstrando uma gestão eficiente da liquidez e uma capacidade contínua de atender às obrigações de curto prazo, apesar de pequenas variações ao longo do tempo.


Índice de liquidez de caixa

First Solar Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Caixa e equivalentes de caixa 1,946,994 1,481,269 1,450,654 1,227,002 1,352,741
Títulos e Valores Mobiliários 155,495 1,096,712 375,389 520,066 811,506
Total de ativos de caixa 2,102,489 2,577,981 1,826,043 1,747,068 2,164,247
 
Passivo circulante 1,306,158 1,038,048 726,878 847,398 1,318,208
Índice de liquidez
Índice de liquidez de caixa1 1.61 2.48 2.51 2.06 1.64
Benchmarks
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 0.86 0.92 0.85 0.95
Analog Devices Inc. 0.30 0.60 0.71 0.77 0.43
Applied Materials Inc. 0.93 0.35 0.86 1.29 0.81
Broadcom Inc. 1.92 1.76 1.94 1.20 0.73
Intel Corp. 0.89 0.88 1.03 0.97
KLA Corp. 0.87 0.94 1.19 1.17
Lam Research Corp. 1.28 0.77 1.25 1.55
Micron Technology Inc. 2.01 1.24 1.34 1.23 1.24
NVIDIA Corp. 2.03 4.89 2.95 6.11
Qualcomm Inc. 1.18 0.54 1.04 1.29 1.37
Texas Instruments Inc. 2.58 3.04 3.79 2.75
Índice de liquidez de caixasetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 1.23 1.15 1.30 1.32
Índice de liquidez de caixaindústria
Tecnologia da informação 0.71 0.67 0.89 1.06

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 2,102,489 ÷ 1,306,158 = 1.61

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Indicadores de caixa
O total de ativos de caixa apresentou uma variação ao longo do período analisado. Após uma redução de aproximadamente 19% entre 2019 e 2020, o valor se recuperou em 2021, demonstrando crescimento de cerca de 4,3%. Em 2022, houve um aumento expressivo de aproximadamente 42%, atingindo o pico do período. Contudo, em 2023, o valor caiu para um nível intermediário, indicando uma redução de cerca de 18% em relação ao ano anterior, mas ainda superior ao valor de 2021.
Passivo circulante
O passivo circulante sofreu uma significativa redução entre 2019 e 2021, diminuindo de aproximadamente 1,32 milhão para cerca de 727 mil dólares, o que representa uma queda de aproximadamente 45%. No entanto, em 2022, esse valor voltou a subir, chegando a aproximadamente 1,04 milhão de dólares. Em 2023, observou-se nova elevação, atingindo cerca de 1,31 milhão de dólares, retornando a níveis próximos ao de 2019.
Índice de liquidez de caixa
O índice de liquidez de caixa apresentou aumento constante de 2019 até 2021, atingindo o ponto mais alto em 2021, com um valor de 2,51. Este índice indica uma posição confortável de liquidez, com ativos de caixa disponíveis para cobrir passivos circulantes mais do que duas vezes. Em 2022, houve uma leve redução para 2,48, sugerindo uma manutenção de alta liquidez, embora próxima do nível anterior. Em 2023, o índice caiu para 1,61, sinalizando uma redução significativa na margem de liquidez de caixa, o que pode impactar a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com níveis de caixa disponíveis.