Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
First Solar Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2006
- Índice de liquidez corrente desde 2006
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2006
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2006
- Relação preço/receita (P/S) desde 2006
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
First Solar Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma recuperação significativa em 2020, passando de um prejuízo de aproximadamente US$ 115 milhões em 2019 para um lucro de cerca de US$ 398 milhões. Em 2021, o resultado apresentou crescimento adicional, atingindo aproximadamente US$ 469 milhões. Em 2022, ocorreu uma reversão, resultando em prejuízo de cerca de US$ 44 milhões, possivelmente influenciado por fatores de mercado ou despesas extraordinárias. Contudo, em 2023, a empresa registrou um expressivo aumento no lucro líquido, chegando a aproximadamente US$ 831 milhões, marcando uma forte recuperação e expansão na rentabilidade ao longo do período analisado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT acompanhou uma trajetória de crescimento robusto até 2021, ao atingir aproximadamente US$ 572 milhões, impulsionado pelo aumento na lucratividade operacional. Em 2022, o resultado caiu para cerca de US$ 8,6 mil, compatível com a reversão de prejuízo prevista, e em 2023 houve uma recuperação acentuada para aproximadamente US$ 891 milhões, refletindo potencialmente melhorias na eficiência operacional ou fatores fiscais favoráveis.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Foi um período de forte expansão até 2021, quando o EBIT atingiu aproximadamente US$ 585 milhões. Em 2022, houve uma redução significativa, chegando a cerca de US$ 20 milhões, o que pode indicar maior custo de operação ou despesas não recorrentes. Em 2023, a recuperação foi expressiva, chegando a US$ 904 milhões, demonstrando uma melhoria na rentabilidade operacional e um retorno à trajetória de crescimento.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA manteve uma tendência de forte crescimento ao longo do período, iniciando em cerca de US$ 112 milhões em 2019 e atingindo US$ 548 milhões em 2020. O crescimento continuou em 2021, chegando a aproximadamente US$ 845 milhões, indicando alta eficiência operacional. Embora tenha havido uma redução significativa para cerca de US$ 290 milhões em 2022, em 2023 ocorreu uma retomada expressiva, superando US$ 1,21 bilhões, refletindo uma melhora na geração de caixa operacional e eficácia na gestão.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
First Solar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
First Solar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma evolução significativa no valor da empresa (EV) ao longo do período de cinco anos, apresentando um crescimento substancial até 2022, seguido de uma redução em 2023. Especificamente, o EV aumentou de aproximadamente US$ 3,64 bilhões no final de 2019 para um pico de cerca de US$ 15,64 bilhões em 2022, indicando um aumento expressivo na percepção de valor da empresa ao mercado. Entretanto, houve uma queda para aproximadamente US$ 13,97 bilhões em 2023, sugerindo uma possível reconsideração de valor ou impacto de fatores recentes. O EBITDA mostrou um crescimento consistente ao longo dos anos, saindo de cerca de US$ 112 milhões em 2019 para aproximadamente US$ 1,21 bilhões em 2023. Este crescimento indica uma melhora na geração de caixa operacional, refletindo potencialmente maior eficiência ou aumento na escala das operações. No entanto, a relação EV/EBITDA apresentou variações marcantes ao longo do período. Em 2019, esse índice ficou em torno de 32,49, refletindo uma avaliação relativamente elevada em relação ao EBITDA. Houve uma redução acentuada em 2020, chegando a 12,99, possivelmente indicando uma correção de mercado ou maior eficiência na geração de valor. Em 2021, o rácio caiu ainda mais para 7,64, demonstrando uma avaliação mais moderada e eficiente. Contudo, em 2022, o índice disparou para 53,82, indicando uma valorização expressiva em relação ao EBITDA, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou avaliações de mercado mais otimistas. Em 2023, o índice voltou a reduzir-se para 11,52, aproximando-se dos níveis observados em 2020, o que sugere uma certa estabilização na avaliação de mercado em relação à geração de caixa operacional. De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento tanto no valor da empresa quanto na capacidade operacional, embora a relação EV/EBITDA apresente volatilidade significativa, refletindo variações nas expectativas de mercado ou fatores de avaliação. A estabilização parcial dessa relação em 2023 aponta para uma possível redefinição do valor de mercado, alinhando-se a uma avaliação mais realista dos resultados operacionais da companhia.