Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
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Resumo analítico dos padrões observados nos três indicadores ao longo do período, destacando a evolução de lucratividade, atividade de vendas e a variação da margem de lucro líquido. Mantém-se o foco em desvios, ciclos e impactos plausíveis a partir da relação entre receita e resultado, sem referência à identidade da entidade.
- Lucro líquido
- A série apresenta alta volatilidade com ciclos de expansão seguidos de reversões significativas. Nos primeiros anos, há trajetória de crescimento expressivo do lucro, atingindo patamares elevados entre o meio da década de 2000 e o início de 2010. Em 2011 e 2012 ocorre queda acentuada, gerando valores negativos, indicando deterioração da rentabilidade em dois exercícios consecutivos. A recuperação começa em 2013 e persiste até 2015, com lucros positivos em patamares moderadamente altos. Em 2016 e 2017 volta a ocorrer déficit, sinalizando nova pressão sobre a rentabilidade, mesmo com níveis de venda relativamente estáveis. Em 2018 há retorno ao lucro, mas em 2019 sucede novo déficit. Os exercícios de 2020 e 2021 mostram recuperação robusta da lucratividade, seguidos de novo recuo em 2022 e, por fim, em 2023 verifica-se o maior nível observado no período, indicando uma reversão forte de margem e rentabilidade. O conjunto sugere ciclos de melhoria de rentabilidade associados a ganhos de eficiência ou de escala, alternados com períodos de pressão de custos, menores volumes ou efeitos não recorrentes que impactam o resultado.
- Vendas líquidas
- A tendência de receita evidencia crescimento acentuado até meados da década, com níveis próximos a patamares elevados ao longo de 2010–2015. Após esse período, observa-se uma desaceleração e queda de maior magnitude entre 2016 e 2018, mantendo-se em valores influenciados pela oscilação de demanda e/ou mix de produtos. A partir de 2019 ocorre recuperação, com novo impulso em 2020 e 2021, seguido de variações em 2022 e 2023. Em 2023 registra-se outro incremento significativo, refletindo recuperação de atividade e/ou mix que favorece o crescimento da receita, mas o nível agregado ainda apresenta oscilação em relação aos picos observados anteriormente. Em síntese, o comportamento da linha de receita revela um ciclo de crescimento inicial sólido, seguido por um período de retração relativo e, mais recentemente, recuperação com volatilidade anual.
- Índice de margem de lucro líquido
- Os padrões de margem mostram ciclos com grande sensibilidade a mudanças de custo e de eficiência. Margens elevadas ocorrem no grupo de anos intermediários, particularmente entre 2007 e 2010, com picos próximos a valores superiores a 30%. A partir de 2011 e 2012 a margem cai para território negativo, acompanhando períodos de resultados líquidos negativos. A recuperação ocorre entre 2013 e 2015, com margens positivas na faixa de 10% a 15%. Em 2016 e 2017 a margem volta a ficar negativa, sinalizando nova pressão sobre a lucratividade. Em 2018 retorna ao território positivo, ainda que modesto, e em 2019 recua novamente. Os anos de 2020 e 2021 registram margens positivas robustas, seguidas por uma queda em 2022 para pouco acima de zero. Em 2023 a margem demonstra recuperação expressiva, situando-se em patamar elevado, sugerindo melhoria recente na rentabilidade. Essas oscilações indicam alta sensibilidade da lucratividade à composição de custos, eficiência de operações e possível impacto de itens não recorrentes, com sinais de consolidação de margens mais fortes em 2023.
Comparação com concorrentes
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||||||
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| 31 de dez. de 2012 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||||||
| 26 de dez. de 2009 | ||||||||||||
| 27 de dez. de 2008 | ||||||||||||
| 29 de dez. de 2007 | ||||||||||||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| First Solar Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 26 de dez. de 2009 | ||
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| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| First Solar Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2023 | ||
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| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
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| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 26 de dez. de 2009 | ||
| 27 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).