Índice de margem de lucro líquido
desde 2006
Cálculo
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 25.03% | = | 100 | × | 830,777) | ÷ | 3,318,602) |
| 31 de dez. de 2022 | -1.69% | = | 100 | × | (44,166) | ÷ | 2,619,319) |
| 31 de dez. de 2021 | 16.03% | = | 100 | × | 468,693) | ÷ | 2,923,377) |
| 31 de dez. de 2020 | 14.69% | = | 100 | × | 398,355) | ÷ | 2,711,332) |
| 31 de dez. de 2019 | -3.75% | = | 100 | × | (114,933) | ÷ | 3,063,117) |
| 31 de dez. de 2018 | 6.43% | = | 100 | × | 144,326) | ÷ | 2,244,044) |
| 31 de dez. de 2017 | -5.63% | = | 100 | × | (165,615) | ÷ | 2,941,324) |
| 31 de dez. de 2016 | -12.13% | = | 100 | × | (357,964) | ÷ | 2,951,328) |
| 31 de dez. de 2015 | 15.27% | = | 100 | × | 546,421) | ÷ | 3,578,995) |
| 31 de dez. de 2014 | 11.70% | = | 100 | × | 396,918) | ÷ | 3,391,814) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.67% | = | 100 | × | 353,038) | ÷ | 3,308,989) |
| 31 de dez. de 2012 | -2.86% | = | 100 | × | (96,338) | ÷ | 3,368,545) |
| 31 de dez. de 2011 | -1.43% | = | 100 | × | (39,493) | ÷ | 2,766,207) |
| 31 de dez. de 2010 | 25.91% | = | 100 | × | 664,201) | ÷ | 2,563,515) |
| 26 de dez. de 2009 | 30.98% | = | 100 | × | 640,138) | ÷ | 2,066,200) |
| 27 de dez. de 2008 | 27.95% | = | 100 | × | 348,330) | ÷ | 1,246,301) |
| 29 de dez. de 2007 | 31.42% | = | 100 | × | 158,354) | ÷ | 503,976) |
| 30 de dez. de 2006 | 2.94% | = | 100 | × | 3,974) | ÷ | 134,974) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
1 US$ em milhares
Resumo analítico dos padrões observados nos três indicadores ao longo do período, destacando a evolução de lucratividade, atividade de vendas e a variação da margem de lucro líquido. Mantém-se o foco em desvios, ciclos e impactos plausíveis a partir da relação entre receita e resultado, sem referência à identidade da entidade.
- Lucro líquido
- A série apresenta alta volatilidade com ciclos de expansão seguidos de reversões significativas. Nos primeiros anos, há trajetória de crescimento expressivo do lucro, atingindo patamares elevados entre o meio da década de 2000 e o início de 2010. Em 2011 e 2012 ocorre queda acentuada, gerando valores negativos, indicando deterioração da rentabilidade em dois exercícios consecutivos. A recuperação começa em 2013 e persiste até 2015, com lucros positivos em patamares moderadamente altos. Em 2016 e 2017 volta a ocorrer déficit, sinalizando nova pressão sobre a rentabilidade, mesmo com níveis de venda relativamente estáveis. Em 2018 há retorno ao lucro, mas em 2019 sucede novo déficit. Os exercícios de 2020 e 2021 mostram recuperação robusta da lucratividade, seguidos de novo recuo em 2022 e, por fim, em 2023 verifica-se o maior nível observado no período, indicando uma reversão forte de margem e rentabilidade. O conjunto sugere ciclos de melhoria de rentabilidade associados a ganhos de eficiência ou de escala, alternados com períodos de pressão de custos, menores volumes ou efeitos não recorrentes que impactam o resultado.
- Vendas líquidas
- A tendência de receita evidencia crescimento acentuado até meados da década, com níveis próximos a patamares elevados ao longo de 2010–2015. Após esse período, observa-se uma desaceleração e queda de maior magnitude entre 2016 e 2018, mantendo-se em valores influenciados pela oscilação de demanda e/ou mix de produtos. A partir de 2019 ocorre recuperação, com novo impulso em 2020 e 2021, seguido de variações em 2022 e 2023. Em 2023 registra-se outro incremento significativo, refletindo recuperação de atividade e/ou mix que favorece o crescimento da receita, mas o nível agregado ainda apresenta oscilação em relação aos picos observados anteriormente. Em síntese, o comportamento da linha de receita revela um ciclo de crescimento inicial sólido, seguido por um período de retração relativo e, mais recentemente, recuperação com volatilidade anual.
- Índice de margem de lucro líquido
- Os padrões de margem mostram ciclos com grande sensibilidade a mudanças de custo e de eficiência. Margens elevadas ocorrem no grupo de anos intermediários, particularmente entre 2007 e 2010, com picos próximos a valores superiores a 30%. A partir de 2011 e 2012 a margem cai para território negativo, acompanhando períodos de resultados líquidos negativos. A recuperação ocorre entre 2013 e 2015, com margens positivas na faixa de 10% a 15%. Em 2016 e 2017 a margem volta a ficar negativa, sinalizando nova pressão sobre a lucratividade. Em 2018 retorna ao território positivo, ainda que modesto, e em 2019 recua novamente. Os anos de 2020 e 2021 registram margens positivas robustas, seguidas por uma queda em 2022 para pouco acima de zero. Em 2023 a margem demonstra recuperação expressiva, situando-se em patamar elevado, sugerindo melhoria recente na rentabilidade. Essas oscilações indicam alta sensibilidade da lucratividade à composição de custos, eficiência de operações e possível impacto de itens não recorrentes, com sinais de consolidação de margens mais fortes em 2023.
Comparação com concorrentes
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 25.03% | 3.77% | 26.94% | 25.86% | 39.31% | 3.11% | 32.27% | 25.88% | -37.54% | 16.19% | 20.19% | 37.16% |
| 31 de dez. de 2022 | -1.69% | 5.59% | 22.88% | 25.31% | 34.62% | 12.71% | 36.06% | 26.73% | 28.24% | 36.23% | 29.27% | 43.68% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.03% | 19.24% | 19.00% | 25.53% | 24.54% | 25.14% | 30.04% | 26.72% | 21.16% | 25.98% | 26.94% | 42.35% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.69% | 25.50% | 21.79% | 21.04% | 12.39% | 26.84% | 20.96% | 22.42% | 12.54% | 25.61% | 22.09% | 38.69% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.75% | 5.07% | 22.75% | 18.52% | 12.05% | 29.25% | 25.73% | 22.70% | 26.97% | 35.34% | 18.07% | 34.88% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.43% | 5.20% | 24.12% | 19.20% | 58.80% | 29.72% | 19.87% | 21.49% | 46.51% | 31.37% | -21.40% | 35.35% |
| 31 de dez. de 2017 | -5.63% | 0.81% | 14.24% | 23.62% | 9.59% | 15.30% | 26.61% | 21.19% | 25.04% | 24.11% | 11.06% | 24.61% |
| 31 de dez. de 2016 | -12.13% | -11.63% | 25.18% | 15.90% | -13.13% | 17.37% | 23.60% | 15.53% | -2.23% | 12.26% | 24.22% | 26.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 15.27% | -16.54% | 20.29% | 14.26% | 19.99% | 20.63% | 13.01% | 12.47% | 17.90% | 13.47% | 20.85% | 22.97% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.70% | -7.32% | 21.97% | 11.82% | 6.16% | 20.95% | 19.89% | 13.72% | 18.61% | 10.65% | 30.08% | 21.63% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.67% | -1.57% | 25.57% | 3.41% | 21.90% | 18.25% | 19.11% | 3.16% | 13.12% | 13.14% | 27.56% | 17.71% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.86% | -21.82% | 24.11% | 1.25% | 23.82% | 20.63% | 23.83% | 6.33% | -12.53% | 14.53% | 31.95% | 13.72% |
| 31 de dez. de 2011 | -1.43% | 7.48% | 28.98% | 18.31% | 23.63% | 23.97% | 25.02% | 22.35% | 1.90% | 7.14% | 28.48% | 16.28% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.91% | 7.25% | 25.79% | 9.82% | 19.83% | 26.28% | 11.66% | 16.25% | 21.81% | -2.04% | 29.54% | 23.11% |
| 26 de dez. de 2009 | 30.98% | 5.63% | 12.30% | -6.09% | -2.96% | 12.44% | -34.43% | -27.08% | -38.21% | -0.88% | 15.28% | 14.10% |
| 27 de dez. de 2008 | 27.95% | -53.34% | 30.44% | 11.82% | — | 14.08% | 14.24% | 17.75% | -27.72% | 19.46% | 28.36% | 15.36% |
| 29 de dez. de 2007 | 31.42% | -56.19% | 19.52% | 17.57% | — | 18.20% | 19.34% | 26.72% | -5.63% | 14.63% | 37.23% | 19.20% |
| 30 de dez. de 2006 | 2.94% | -2.94% | 21.35% | 16.54% | — | 14.26% | 18.37% | 20.45% | 7.74% | 12.74% | 32.82% | 30.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| First Solar Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 25.03% | 17.06% |
| 31 de dez. de 2022 | -1.69% | 25.54% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.03% | 25.83% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.69% | 23.10% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.75% | 24.49% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.43% | 27.65% |
| 31 de dez. de 2017 | -5.63% | 17.11% |
| 31 de dez. de 2016 | -12.13% | 14.20% |
| 31 de dez. de 2015 | 15.27% | 18.44% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.70% | 19.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.67% | 17.60% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.86% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2011 | -1.43% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.91% | 21.68% |
| 26 de dez. de 2009 | 30.98% | 6.12% |
| 27 de dez. de 2008 | 27.95% | 9.71% |
| 29 de dez. de 2007 | 31.42% | 14.03% |
| 30 de dez. de 2006 | 2.94% | 17.67% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
First Solar Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| First Solar Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 25.03% | 20.35% |
| 31 de dez. de 2022 | -1.69% | 22.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.03% | 23.59% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.69% | 19.65% |
| 31 de dez. de 2019 | -3.75% | 19.85% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.43% | 18.58% |
| 31 de dez. de 2017 | -5.63% | 17.86% |
| 31 de dez. de 2016 | -12.13% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 15.27% | 18.38% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.70% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.67% | 20.21% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.86% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2011 | -1.43% | 20.68% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.91% | 20.24% |
| 26 de dez. de 2009 | 30.98% | 14.53% |
| 27 de dez. de 2008 | 27.95% | 15.21% |
| 29 de dez. de 2007 | 31.42% | 15.81% |
| 30 de dez. de 2006 | 2.94% | 16.24% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-26), 10-K (Data do relatório: 2008-12-27), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30).