Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de outubro de 2019.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Celgene Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2019 48.65% = 14.22% × 3.42
30 de jun. de 2019 52.44% = 13.45% × 3.90
31 de mar. de 2019 58.11% = 12.61% × 4.61
31 de dez. de 2018 65.67% = 11.40% × 5.76
30 de set. de 2018 59.51% = 8.45% × 7.04
30 de jun. de 2018 81.57% = 8.37% × 9.75
31 de mar. de 2018 55.18% = 8.26% × 6.68
31 de dez. de 2017 42.48% = 9.75% × 4.36
30 de set. de 2017 35.02% = 10.87% × 3.22
30 de jun. de 2017 31.18% = 8.69% × 3.59
31 de mar. de 2017 27.87% = 7.39% × 3.77
31 de dez. de 2016 30.29% = 7.12% × 4.26
30 de set. de 2016 37.72% = 7.97% × 4.73
30 de jun. de 2016 34.71% = 7.25% × 4.79
31 de mar. de 2016 33.18% = 6.49% × 5.12
31 de dez. de 2015 27.07% = 5.92% × 4.57
30 de set. de 2015 30.79% = 6.05% × 5.09
30 de jun. de 2015 34.76% = 12.38% × 2.81
31 de mar. de 2015 36.06% = 13.95% × 2.58
31 de dez. de 2014 30.65% = 11.53% × 2.66
30 de set. de 2014 — = — × 2.84
30 de jun. de 2014 — = — × 3.22
31 de mar. de 2014 — = — × 2.83

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2019 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Celgene Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2019 48.65% = 34.64% × 0.41 × 3.42
30 de jun. de 2019 52.44% = 32.24% × 0.42 × 3.90
31 de mar. de 2019 58.11% = 30.11% × 0.42 × 4.61
31 de dez. de 2018 65.67% = 26.51% × 0.43 × 5.76
30 de set. de 2018 59.51% = 19.66% × 0.43 × 7.04
30 de jun. de 2018 81.57% = 19.84% × 0.42 × 9.75
31 de mar. de 2018 55.18% = 21.06% × 0.39 × 6.68
31 de dez. de 2017 42.48% = 22.66% × 0.43 × 4.36
30 de set. de 2017 35.02% = 27.66% × 0.39 × 3.22
30 de jun. de 2017 31.18% = 21.66% × 0.40 × 3.59
31 de mar. de 2017 27.87% = 18.30% × 0.40 × 3.77
31 de dez. de 2016 30.29% = 17.87% × 0.40 × 4.26
30 de set. de 2016 37.72% = 19.83% × 0.40 × 4.73
30 de jun. de 2016 34.71% = 19.08% × 0.38 × 4.79
31 de mar. de 2016 33.18% = 17.54% × 0.37 × 5.12
31 de dez. de 2015 27.07% = 17.49% × 0.34 × 4.57
30 de set. de 2015 30.79% = 19.07% × 0.32 × 5.09
30 de jun. de 2015 34.76% = 26.41% × 0.47 × 2.81
31 de mar. de 2015 36.06% = 30.83% × 0.45 × 2.58
31 de dez. de 2014 30.65% = 26.44% × 0.44 × 2.66
30 de set. de 2014 — = — × — × 2.84
30 de jun. de 2014 — = — × — × 3.22
31 de mar. de 2014 — = — × — × 2.83

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2019 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Celgene Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2019 48.65% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41 × 3.42
30 de jun. de 2019 52.44% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42 × 3.90
31 de mar. de 2019 58.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42 × 4.61
31 de dez. de 2018 65.67% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43 × 5.76
30 de set. de 2018 59.51% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43 × 7.04
30 de jun. de 2018 81.57% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42 × 9.75
31 de mar. de 2018 55.18% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39 × 6.68
31 de dez. de 2017 42.48% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43 × 4.36
30 de set. de 2017 35.02% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39 × 3.22
30 de jun. de 2017 31.18% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40 × 3.59
31 de mar. de 2017 27.87% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40 × 3.77
31 de dez. de 2016 30.29% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40 × 4.26
30 de set. de 2016 37.72% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40 × 4.73
30 de jun. de 2016 34.71% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38 × 4.79
31 de mar. de 2016 33.18% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37 × 5.12
31 de dez. de 2015 27.07% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34 × 4.57
30 de set. de 2015 30.79% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32 × 5.09
30 de jun. de 2015 34.76% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47 × 2.81
31 de mar. de 2015 36.06% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45 × 2.58
31 de dez. de 2014 30.65% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44 × 2.66
30 de set. de 2014 — = — × — × — × — × 2.84
30 de jun. de 2014 — = — × — × — × — × 3.22
31 de mar. de 2014 — = — × — × — × — × 2.83

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2019 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Celgene Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2019 14.22% = 34.64% × 0.41
30 de jun. de 2019 13.45% = 32.24% × 0.42
31 de mar. de 2019 12.61% = 30.11% × 0.42
31 de dez. de 2018 11.40% = 26.51% × 0.43
30 de set. de 2018 8.45% = 19.66% × 0.43
30 de jun. de 2018 8.37% = 19.84% × 0.42
31 de mar. de 2018 8.26% = 21.06% × 0.39
31 de dez. de 2017 9.75% = 22.66% × 0.43
30 de set. de 2017 10.87% = 27.66% × 0.39
30 de jun. de 2017 8.69% = 21.66% × 0.40
31 de mar. de 2017 7.39% = 18.30% × 0.40
31 de dez. de 2016 7.12% = 17.87% × 0.40
30 de set. de 2016 7.97% = 19.83% × 0.40
30 de jun. de 2016 7.25% = 19.08% × 0.38
31 de mar. de 2016 6.49% = 17.54% × 0.37
31 de dez. de 2015 5.92% = 17.49% × 0.34
30 de set. de 2015 6.05% = 19.07% × 0.32
30 de jun. de 2015 12.38% = 26.41% × 0.47
31 de mar. de 2015 13.95% = 30.83% × 0.45
31 de dez. de 2014 11.53% = 26.44% × 0.44
30 de set. de 2014 — = — × —
30 de jun. de 2014 — = — × —
31 de mar. de 2014 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2019 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Celgene Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2019 14.22% = 0.88 × 0.90 × 43.78% × 0.41
30 de jun. de 2019 13.45% = 0.86 × 0.89 × 42.19% × 0.42
31 de mar. de 2019 12.61% = 0.84 × 0.88 × 40.51% × 0.42
31 de dez. de 2018 11.40% = 0.84 × 0.87 × 36.51% × 0.43
30 de set. de 2018 8.45% = 0.60 × 0.87 × 37.66% × 0.43
30 de jun. de 2018 8.37% = 0.63 × 0.88 × 36.07% × 0.42
31 de mar. de 2018 8.26% = 0.66 × 0.89 × 36.09% × 0.39
31 de dez. de 2017 9.75% = 0.68 × 0.89 × 37.28% × 0.43
30 de set. de 2017 10.87% = 0.94 × 0.88 × 33.59% × 0.39
30 de jun. de 2017 8.69% = 0.89 × 0.85 × 28.43% × 0.40
31 de mar. de 2017 7.39% = 0.86 × 0.83 × 25.51% × 0.40
31 de dez. de 2016 7.12% = 0.84 × 0.83 × 25.68% × 0.40
30 de set. de 2016 7.97% = 0.81 × 0.84 × 29.00% × 0.40
30 de jun. de 2016 7.25% = 0.82 × 0.84 × 27.75% × 0.38
31 de mar. de 2016 6.49% = 0.79 × 0.85 × 26.05% × 0.37
31 de dez. de 2015 5.92% = 0.79 × 0.87 × 25.48% × 0.34
30 de set. de 2015 6.05% = 0.83 × 0.89 × 25.66% × 0.32
30 de jun. de 2015 12.38% = 0.85 × 0.93 × 33.52% × 0.47
31 de mar. de 2015 13.95% = 0.86 × 0.94 × 38.15% × 0.45
31 de dez. de 2014 11.53% = 0.86 × 0.93 × 33.10% × 0.44
30 de set. de 2014 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2014 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2014 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2019 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Celgene Corp., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2019 34.64% = 0.88 × 0.90 × 43.78%
30 de jun. de 2019 32.24% = 0.86 × 0.89 × 42.19%
31 de mar. de 2019 30.11% = 0.84 × 0.88 × 40.51%
31 de dez. de 2018 26.51% = 0.84 × 0.87 × 36.51%
30 de set. de 2018 19.66% = 0.60 × 0.87 × 37.66%
30 de jun. de 2018 19.84% = 0.63 × 0.88 × 36.07%
31 de mar. de 2018 21.06% = 0.66 × 0.89 × 36.09%
31 de dez. de 2017 22.66% = 0.68 × 0.89 × 37.28%
30 de set. de 2017 27.66% = 0.94 × 0.88 × 33.59%
30 de jun. de 2017 21.66% = 0.89 × 0.85 × 28.43%
31 de mar. de 2017 18.30% = 0.86 × 0.83 × 25.51%
31 de dez. de 2016 17.87% = 0.84 × 0.83 × 25.68%
30 de set. de 2016 19.83% = 0.81 × 0.84 × 29.00%
30 de jun. de 2016 19.08% = 0.82 × 0.84 × 27.75%
31 de mar. de 2016 17.54% = 0.79 × 0.85 × 26.05%
31 de dez. de 2015 17.49% = 0.79 × 0.87 × 25.48%
30 de set. de 2015 19.07% = 0.83 × 0.89 × 25.66%
30 de jun. de 2015 26.41% = 0.85 × 0.93 × 33.52%
31 de mar. de 2015 30.83% = 0.86 × 0.94 × 38.15%
31 de dez. de 2014 26.44% = 0.86 × 0.93 × 33.10%
30 de set. de 2014 — = — × — × —
30 de jun. de 2014 — = — × — × —
31 de mar. de 2014 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao 3º trimestre de 2019 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.