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Aceitamos:
Cálculo
P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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26 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
7 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
10 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
11 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
13 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
15 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
1 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
18 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
17 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
15 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Celgene Corp.
Resumo analítico em termos de tendências observáveis nos três itens-chave ao longo do período apresentado, com foco em padrões, mudanças e insights relevantes.
- Preço das ações (USD)
- Observa-se uma tendência geral de valorização ao longo do período, com aumento significativo entre 2012 e 2015, atingindo o pico de 123,43 em 2015. Entre 2006 e 2011 os movimentos são mais contidos, variando próximo a 20–30 USD, com máximas curtas em 2007 (26,59) e 2008 (27,44) e leve recuo em 2009 (25,94) e 2011 (26,51). A partir de 2012 ocorre expansão acentuada: 37,32 (2012) e 49,39 (2013), seguida por um salto para 82,37 (2014) e 123,43 (2015). Após o pico de 2015, a ação entra em um regime de correção com volatilidade: 99,59 (2016), 115,61 (2017), 95,16 (2018) e 89,71 (2019). Em síntese, a trajetória mostra forte crescimento em curto espaço de tempo, seguido por oscilações de ajuste, sugerindo ciclos de valorização rápida e correções proporcionais.
- Valor contábil por ação (BVPS) (USD)
- O BVPS apresenta crescimento contínuo ao longo do período, partindo de 0,92 em 2006 para 8,77 em 2019. Entre 2006 e 2011 houve aceleração do ganho por ação contábil, com BVPS aumentando para 6,44 em 2011. Em 2012 ocorre leve recuo para 6,28, seguido de retomada com ganho modesto até 2015 (8,15). De 2016 em diante, o BVPS permanece em patamares elevados com oscilações moderadas: 7,57 (2016), 8,48 (2017), 9,20 (2018) e 8,77 (2019). O conjunto sugere uma trajetória de valorização do patrimônio contábil por ação com períodos de estabilidade relativa após o ganho inicial, mantendo-se acima do patamar inicial de 0,92.
- P/BV
- O P/BV começa em 22,25 em 2006 e sofre compressão acentuada até 2011, atingindo 4,12. A partir de 2012 ocorre recuperação do múltiplo, indo a 5,94 (2012) e aumentando de forma mais expressiva em 2013 (7,26), culminando em 11,97 (2014) e 15,14 (2015). Depois do pico, o múltiplo recua: 13,15 (2016), 13,63 (2017), 10,34 (2018) e 10,22 (2019). Em síntese, o padrão mostra uma fase inicial de compressão de múltiplos, seguida por uma demanda de valorização acentuada entre 2013-2015, e posterior estabilização em patamares entre 10 e 13, indicando que o preço de mercado permaneceu historicamente acima do valor contábil durante a maior parte do tempo, com um pico relativo em 2015.
Comparação com concorrentes
Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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26 de fev. de 2019 | |||||||||||||
7 de fev. de 2018 | |||||||||||||
10 de fev. de 2017 | |||||||||||||
11 de fev. de 2016 | |||||||||||||
20 de fev. de 2015 | |||||||||||||
13 de fev. de 2014 | |||||||||||||
15 de fev. de 2013 | |||||||||||||
22 de fev. de 2012 | |||||||||||||
1 de mar. de 2011 | |||||||||||||
18 de fev. de 2010 | |||||||||||||
17 de fev. de 2009 | |||||||||||||
20 de fev. de 2008 | |||||||||||||
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15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Celgene Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Celgene Corp. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Celgene Corp. | Cuidados de saúde | |
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26 de fev. de 2019 | ||
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22 de fev. de 2012 | ||
1 de mar. de 2011 | ||
18 de fev. de 2010 | ||
17 de fev. de 2009 | ||
20 de fev. de 2008 | ||
27 de fev. de 2007 | ||
15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).