Stock Analysis on Net

Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de outubro de 2019.

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel

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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Celgene Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Lucro líquido
Encargos líquidos não monetários
Variação do ativo e passivo circulante, excluindo o efeito de aquisições
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Juros pagos, líquidos de impostos1
Investimentos
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais

Observa-se uma tendência de crescimento na geração de caixa operacional ao longo do período analisado. Em 2014, o valor era de aproximadamente US$ 2.806 milhões, apresentando uma redução em 2015 para cerca de US$ 2.484 milhões. A partir de 2016, há uma recuperação acentuada, atingindo aproximadamente US$ 3.976 milhões, e mantendo um patamar elevado em 2017 e 2018, com valores de aproximadamente US$ 5.246 milhões e US$ 5.171 milhões, respectivamente.

Este padrão indica uma melhora significativa na eficiência operacional da empresa, especialmente a partir de 2016, sugerindo potencial incremento na geração de caixa proveniente das atividades principais ao longo do período, consolidando uma trajetória de crescimento na capacidade de gerar recursos internos.

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

De modo semelhante ao caixa operacional, o fluxo de caixa livre também apresentou um crescimento expressivo ao longo do período. Em 2014, o FCFF situava-se em cerca de US$ 2.825 milhões, decrescendo levemente em 2015 para aproximadamente US$ 2.390 milhões. A partir de 2016, há uma forte elevação, atingindo aproximadamente US$ 4.185 milhões, continuando a aumentar até 2017, com cerca de US$ 5.493 milhões, e mantendo um valor elevado em 2018, de aproximadamente US$ 5.411 milhões.

Este comportamento demonstra uma evolução positiva na geração de caixa disponível para os acionistas e para o financiamento de futuros investimentos, indicativa de uma gestão eficiente de recursos e de uma sólida performance financeira. A estabilidade e o nível alto do fluxo de caixa livre a partir de 2016 ampliam a percepção de uma geração de valor consistente e crescente ao longo dos anos.


Juros pagos, líquidos de impostos

Celgene Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos
Menos: Juros pagos, impostos2
Juros pagos, líquidos de impostos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

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2 2018 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =


Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
A alíquota efetiva do imposto de renda apresentou variações ao longo do período avaliado. Em 2014, esteve em 14,1%, atingindo o ponto mais alto em 2015 com 20,8%. Posteriormente, houve uma diminuição significativa em 2016, chegando a 15,7%, seguida por uma redução acentuada em 2017 para 2,4%. Em 2018, houve uma recuperação, com a alíquota subindo para 17,2%. Essa flutuação sugere mudanças na carga fiscal efetiva da empresa, possivelmente influenciadas por ajustes tributários, benefícios fiscais ou reestruturações fiscais ocorridas ao longo dos anos.
Juros pagos, líquidos de impostos
Os juros pagos líquidos de impostos mostraram uma tendência de crescimento contínuo, aumentando de US$ 169 milhões em 2014 para US$ 570 milhões em 2018. Essa evolução sinaliza uma elevação no volume de despesas financeiras relacionadas a juros durante o período. O incremento consistente ao longo dos anos indica uma possível ampliação do endividamento ou maior custo de financiamentos, refletindo uma estratégia de captação de recursos ou variações nas condições de mercado e nas condições de crédito da empresa.

Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Celgene Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Índice de avaliação
EV/FCFF
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Celgene Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2
Índice de avaliação
EV/FCFF3
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

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3 2018 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Valor da empresa (EV)
Houve variações ao longo do período analisado. Em 2014, o valor da EV era de aproximadamente US$ 98,142 milhões, apresentando uma redução significativa até 2015, para cerca de US$ 85,544 milhões. A partir de então, observou-se um aumento em 2016, atingindo aproximadamente US$ 96,260 milhões, seguido de uma forte queda em 2017 para US$ 75,373 milhões. Em 2018, o valor permaneceu relativamente estável, com um leve incremento para US$ 77,219 milhões.
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
O FCFF apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo do período. Em 2014, o fluxo era de aproximadamente US$ 2,825 milhões, diminuindo levemente em 2015 para cerca de US$ 2,390 milhões. A partir de então, houve um aumento contínuo, chegando a US$ 4,185 milhões em 2016, seguido de um crescimento mais significativo em 2017, atingindo US$ 5,493 milhões. Em 2018, o FCFF manteve-se em patamar semelhante ao de 2017, com cerca de US$ 5,411 milhões.
EV/FCFF
Este indicador apresentou uma redução acentuada de 2014 até 2017, passando de 34,75 em 2014 para 13,72 em 2017, indicando uma melhora na relação entre o valor da empresa e o fluxo de caixa livre. Em 2018, houve um leve aumento para 14,27, sugerindo uma estabilização ou leve deterioração do rácio, possivelmente refletindo mudanças na avaliação de mercado ou na geração de caixa.