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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Celgene Corp., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Estados Unidos, federal
Estados Unidos, estaduais e locais
Internacional, impostos atualmente a pagar
Impostos a pagar atualmente
Estados Unidos, impostos de renda diferidos
Impostos de renda diferidos internacionais
Imposto de renda diferido
Provisão para impostos sobre o rendimento

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Celgene Corp., alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) reconciliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Alíquota de imposto legal dos EUA
Diferenças de alíquotas sobre operações no exterior
Impostos estaduais, líquidos de benefício federal
Variação da provisão de avaliação
Diferenças relacionadas à aquisição e colaboração
Mudanças em posições fiscais incertas
Compensação de estoque excesso de benefícios fiscais
Outros__________
Alíquota efetiva de imposto de renda, antes da Lei Tributária de 2017
Lei Tributária de 2017
Alíquota efetiva de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Celgene Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Transferências NOL
Créditos fiscais transitados
Remuneração baseada em ações
Outros ativos e passivos
Ativos intangíveis
Despesas acumuladas e outras
Tributos diferidos, ativos brutos
Subsídio de avaliação
Tributos diferidos, ativos líquidos
Instalações e equipamentos, principalmente diferenças na depreciação
Outros ativos e passivos
Ativos intangíveis
Ganhos não remetidos
Ganhos não realizados em títulos
Passivo por impostos diferidos
Ativo por impostos diferidos líquidos (passivo)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Celgene Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Ativo circulante por impostos diferidos
Ativo por impostos diferidos não circulantes (incluído em Outros ativos não circulantes)
Passivo circulante por impostos diferidos
Passivo por impostos diferidos não circulantes

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Celgene Corp., ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Ajuste ao ativo circulante
Ativo circulante (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos correntes, líquido
Ativo circulante (após ajuste)
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos correntes, líquido
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo circulante
Passivo circulante (antes do ajuste)
Menos: Passivo circulante por impostos diferidos, líquido
Passivo circulante (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo circulante por impostos diferidos, líquido
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Celgene Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Celgene Corp., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez corrente (não ajustado)
Índice de liquidez corrente (ajustado)
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).


Celgene Corp., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de liquidez corrente (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante ajustado
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

2018 Cálculos

1 Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez corrente (ajustado) = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante ajustado
= ÷ =


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Vendas líquidas de produtos
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Vendas líquidas de produtos
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

2018 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas de produtos
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Vendas líquidas de produtos
= 100 × ÷ =


Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas de produtos
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas de produtos
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

2018 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas de produtos ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Vendas líquidas de produtos ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =


Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

2018 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Patrimônio líquido
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

2018 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =


Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015 31 de dez. de 2014
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).

2018 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =