Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Celgene Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida sobre capital próprio dos Celgene Corp. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Celgene Corp. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Celgene Corp. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Celgene Corp. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Celgene Corp. melhorado de 2016 para 2017, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2017 para 2018. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Celgene Corp. melhorado de 2016 para 2017, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2017 para 2018, não atingindo o nível de 2016. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Celgene Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de desconto, excluindo parcela corrente | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Endividamento total | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Patrimônio líquido | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 3.29 | 2.29 | 2.17 | 2.41 | 1.05 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 20,270 ÷ 6,161 = 3.29
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida sobre capital próprio dos Celgene Corp. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Rácio dívida/capital total
Celgene Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de desconto, excluindo parcela corrente | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Endividamento total | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Patrimônio líquido | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Capital total | 26,431) | 22,759) | 20,889) | 20,169) | 13,396) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.51 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 20,270 ÷ 26,431 = 0.77
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Celgene Corp. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação dívida/ativos
Celgene Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de desconto, excluindo parcela corrente | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Endividamento total | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Ativos totais | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 20,270 ÷ 35,480 = 0.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Celgene Corp. deteriorou-se de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Índice de alavancagem financeira
Celgene Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Patrimônio líquido | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 5.76 | 4.36 | 4.26 | 4.57 | 2.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 35,480 ÷ 6,161 = 5.76
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Celgene Corp. aumentou de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Índice de cobertura de juros
Celgene Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 786) | 1,374) | 373) | 422) | 328) | |
| Mais: Despesa com juros | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 5,573) | 4,836) | 2,873) | 2,334) | 2,504) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 7.52 | 9.26 | 5.74 | 7.51 | 14.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 5,573 ÷ 741 = 7.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Celgene Corp. melhorado de 2016 para 2017, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2017 para 2018. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Celgene Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 786) | 1,374) | 373) | 422) | 328) | |
| Mais: Despesa com juros | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 5,573) | 4,836) | 2,873) | 2,334) | 2,504) | |
| Mais: Despesas de aluguel em arrendamentos operacionais | 113) | 69) | 70) | 66) | 62) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 5,686) | 4,905) | 2,942) | 2,400) | 2,566) | |
| Despesa com juros | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Despesas de aluguel em arrendamentos operacionais | 113) | 69) | 70) | 66) | 62) | |
| Encargos fixos | 854) | 591) | 570) | 377) | 238) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 6.66 | 8.30 | 5.17 | 6.37 | 10.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 5,686 ÷ 854 = 6.66
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Celgene Corp. melhorado de 2016 para 2017, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2017 para 2018, não atingindo o nível de 2016. |