Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Celgene Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial nos empréstimos de curto prazo e na parcela corrente da dívida de longo prazo entre 2014 e 2015, seguida de um aumento em 2016, com estabilidade nos anos subsequentes.
A dívida de longo prazo, líquida de desconto, apresentou um aumento considerável entre 2014 e 2015, seguido de uma ligeira diminuição em 2016. A partir de 2016, a dívida de longo prazo demonstra uma tendência de crescimento constante, atingindo o valor mais alto no final do período analisado.
A dívida total, considerando o valor escriturado, reflete as variações observadas nos seus componentes. Houve um aumento expressivo entre 2014 e 2015, seguido de estabilização em 2016 e um crescimento contínuo nos anos seguintes, acompanhando a tendência da dívida de longo prazo.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra uma mudança na composição da dívida, com uma redução inicial na parcela de curto prazo e um aumento consistente na dívida de longo prazo. A dívida total acompanha o crescimento da dívida de longo prazo.
- Observações Específicas
- O ano de 2015 apresenta a maior variação na dívida total, indicando um período de reestruturação financeira ou de significativo investimento. A estabilidade observada em 2016 pode indicar um período de consolidação.
- Implicações
- O aumento da dívida de longo prazo pode indicar investimentos em projetos de maior duração ou uma estratégia de financiamento focada em prazos mais longos. A análise da utilização dos recursos obtidos com a dívida seria necessária para uma avaliação mais completa.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | —) |
| Notas seniores | 19,300) |
| Endividamento total (valor justo) | 19,300) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.95 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.82%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 2.88% | 1,497) | 43) | |
| 3.95% | 509) | 20) | |
| 2.25% | 498) | 11) | |
| 2.88% | 498) | 14) | |
| 3.25% | 1,034) | 34) | |
| 3.55% | 996) | 35) | |
| 2.75% | 747) | 21) | |
| 3.25% | 994) | 32) | |
| 4.00% | 730) | 29) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 3.88% | 2,478) | 96) | |
| 3.45% | 986) | 34) | |
| 3.90% | 1,490) | 58) | |
| 5.70% | 247) | 14) | |
| 5.25% | 393) | 21) | |
| 4.63% | 987) | 46) | |
| 5.00% | 1,975) | 99) | |
| 4.35% | 1,234) | 54) | |
| 4.55% | 1,476) | 67) | |
| 2.25% | 501) | 11) | |
| Valor total | 20,270) | 775) | |
| 3.82% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 775 ÷ 20,270 = 3.82%