Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Celgene Corp., rácios de avaliação corrente
| Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Zoetis Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $108.03 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 711,714,480 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 38.99% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.68 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.90 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $7.29 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $21.45 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $8.66 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 19.00 | 59.48 | 24.86 | 11.11 | 38.79 | 133.30 | 14.25 | 10.22 | 884.82 | 74.11 | 26.67 | 36.44 | 32.52 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 13.67 | 74.13 | 17.17 | 10.83 | 35.40 | 90.06 | — | 9.03 | — | 67.59 | 21.37 | 31.80 | 24.01 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.49 | — | 0.56 | 4.29 | 4.05 | 2.78 | — | 0.78 | — | 7.68 | 1.08 | 2.50 | 0.92 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 14.81 | 22.67 | 21.15 | 12.25 | 35.37 | 108.17 | 10.61 | 16.94 | 137.14 | 707.37 | 26.06 | 31.85 | 25.28 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 5.04 | 5.32 | 6.21 | 1.98 | 7.70 | 20.47 | 3.00 | 4.22 | 5.37 | 2.68 | 8.04 | 5.10 | 8.92 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 12.48 | 27.92 | 26.80 | 3.03 | 3.44 | 64.85 | 3.53 | 5.22 | 8.59 | 1.76 | 4.06 | 4.68 | 15.26 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Celgene Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Celgene Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.76 | 3.91 | 2.57 | 2.05 | 2.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 15.57 | 24.35 | 44.99 | 48.59 | 49.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,046,000,000 ÷ 702,164,345 = 5.76
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Celgene Corp.
4 2018 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 89.71 ÷ 5.76 = 15.57
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Celgene Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 5,191) | 4,707) | 3,167) | 2,255) | 2,519) | |
| Lucro operacional por ação2 | 7.39 | 6.26 | 4.07 | 2.88 | 3.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 12.13 | 15.21 | 28.40 | 34.53 | 39.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,191,000,000 ÷ 702,164,345 = 7.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Celgene Corp.
4 2018 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 89.71 ÷ 7.39 = 12.13
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação preço/receita (P/S)
Celgene Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas de produtos (em milhões) | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| Vendas por ação2 | 21.74 | 17.25 | 14.38 | 11.72 | 9.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.13 | 5.52 | 8.04 | 8.50 | 13.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas de produtos ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,265,000,000 ÷ 702,164,345 = 21.74
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Celgene Corp.
4 2018 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 89.71 ÷ 21.74 = 4.13
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Celgene Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 8.77 | 9.20 | 8.48 | 7.57 | 8.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 10.22 | 10.34 | 13.63 | 13.15 | 15.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,161,000,000 ÷ 702,164,345 = 8.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Celgene Corp.
4 2018 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 89.71 ÷ 8.77 = 10.22
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Celgene Corp. diminuiu de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018. |