Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
CrowdStrike Holdings Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
- tendências gerais nos lucros e resultados financeiros:
- Ao longo do período analisado, observa-se uma significativa volatilidade nos resultados financeiros. O lucro líquido atribuível à empresa apresentou uma forte deterioração de 2020 até 2022, atingindo um prejuízo de aproximadamente US$ 234,8 milhões em 2022, seguido de uma recuperação parcial em 2023, com um lucro de aproximadamente US$ 89,3 milhões. Contudo, em 2024, o lucro líquido voltou a apresentar prejuízo, desta vez de aproximadamente US$ 19,3 milhões, indicando variações substanciais na rentabilidade líquida.
- evolução do lucro antes de impostos (EBT) e resultados antes de juros e impostos (EBIT):
- Para o EBT, há uma tendência semelhante, com prejuízos até 2022 e uma reversão temporária para lucros em 2023 e 2024, antes de um retorno ao prejuízo em 2025. O EBIT seguiu um padrão parecido, indicando que os resultados operacionais também sofreram oscilações profundas, tendo melhorias consideráveis de 2022 para 2023, e retornando a valores negativos em 2025.
- trajetória do EBITDA:
- O EBITDA revela uma melhora expressiva a partir de 2022, passando de prejuízos na faixa de US$ 46 milhões e US$ 65 milhões em 2020 e 2021, para um resultado positivo de aproximadamente US$ 293,8 milhões em 2024, praticamente estabilizado em US$ 294,8 milhões em 2025. Essa transformação sugere melhorias na geração de caixa operacional, possivelmente decorrentes de ganhos de eficiência, redução de custos ou crescimento substancial na receita operacional.
- conclusões gerais:
- O desempenho financeiro mostra uma trajetória de recuperação significativa a partir de 2022, evidenciada principalmente pelo aumento expressivo do EBITDA. Apesar da melhora operacional, os resultados líquidos continuam a apresentar volatilidade e prejuízos em alguns anos, refletindo possivelmente fatores adicionais como despesas financeiras, impostos ou ganhos não recorrentes. A melhora no EBITDA indica uma base sólida para a geração de caixa, embora as perdas líquidas em certos períodos sugiram desafios na tradução dessa rentabilidade operacional em lucros consolidados.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
CrowdStrike Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
CrowdStrike Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Serviços de & de software | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise da tendência do valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou uma evolução significativa ao longo dos anos considerados. Em 2020, o EV era de aproximadamente US$ 10,1 bilhões. Este valor praticamente quadruplicou até 2021, atingindo cerca de US$ 41,4 bilhões, e permaneceu relativamente estável em 2022, chegando a aproximadamente US$ 42,5 bilhões. No entanto, ocorreu uma redução notável em 2023, com o EV caindo para cerca de US$ 26,8 bilhões, seguido por um aumento expressivo em 2024, quando atingiu quase US$ 77 bilhões. Em 2025, o valor da empresa apresentou uma ligeira diminuição, situando-se em aproximadamente US$ 73 bilhões. Essa trajetória indica um crescimento substancial na avaliação da empresa até 2022, uma correção em 2023 e uma forte recuperação em 2024, com estabilidade parcialmente mantida em 2025.
- Trajetória do EBITDA
- O EBITDA apresentou uma trajetória negativa até 2022, com valores de aproximadamente -US$ 116 milhões em 2020, -US$ 46 milhões em 2021 e -US$ 66 milhões em 2022. Até essa data, a empresa operava com prejuízo operacional. Contudo, houve uma mudança significativa a partir de 2023, quando o EBITDA passou a registrar resultados positivos, com cerca de US$ 41 milhões, indicando uma melhora na geração de lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse resultado se manteve praticamente inalterado em 2024, mantendo-se em torno de US$ 294 milhões. Essa mudança indica uma forte recuperação na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa a partir de 2023.
- Relação EV/EBITDA
- Os dados disponíveis para o rácio EV/EBITDA referem-se aos anos de 2024 e 2025, respectivamente, apresentando valores de 262,2 e 247,69. Esses índices elevados sugerem que a empresa possui uma alta valorização em relação ao seu EBITDA. Apesar da redução do múltiplo de 2024 para 2025, ambos permanecem em patamares elevados, indicando que a avaliação do mercado continua a atribuir um valor substancial às perspectivas de geração de caixa operacional da empresa, mesmo após a recuperação operacional iniciada em 2023.