Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Palantir Technologies Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as demonstrações financeiras ao longo dos anos até 2024, observa-se uma trajetória de crescimento consistente nos principais indicadores de rentabilidade da empresa. No período de 2020 a 2022, houve uma redução significativa nos prejuízos líquidos atribuíveis aos acionistas ordinários, passando de aproximadamente 1,17 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 374 milhões de dólares em 2022, indicando uma melhora substancial na lucratividade operacional.
Esse padrão de redução dos prejuízos também se reflete nos resultados antes de impostos (EBT), que apresentaram uma diminuição semelhante na magnitude negativa, seguida de uma reversão para resultados positivos a partir de 2023, alcançando aproximadamente 210 milhões de dólares de lucro nesse ano e continuando a crescer em 2024 para aproximadamente 462 milhões de dólares. Tal evolução demonstra uma evolução na eficiência financeira e na capacidade de gerar lucro líquido após anos de resultados negativos.
Além disso, indicadores como EBIT e EBITDA também exibem uma melhora contínua. O EBIT, que tinha valores negativos ao longo de todo o período até 2022, entrou no território positivo em 2023, atingindo cerca de 241 milhões de dólares, e elevando-se para aproximadamente 489 milhões de dólares em 2024. O EBITDA seguiu uma tendência similar, passando de aproximadamente -1,15 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 273 milhões de dólares em 2023, e chegando a cerca de 521 milhões de dólares em 2024, refletindo uma significativa ampliação na geração de caixa operacional ajustada.
De maneira geral, esses padrões indicam uma transformação financeira positiva na empresa, caracterizada pela diminuição dos prejuízos e pela recuperação dos lucros operacionais, sugerindo melhorias no desempenho de negócios, eficiência operacional ou rotas estratégicas adotadas nos últimos anos. Esses avanços refletem um fortalecimento na capacidade da organização de gerar resultados positivos e sustentáveis.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 369,975,917) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 520,760) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 710.45 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 13.97 |
| Adobe Inc. | 18.59 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.67 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 364.25 |
| Datadog Inc. | 175.16 |
| Fair Isaac Corp. | 50.20 |
| International Business Machines Corp. | 22.07 |
| Intuit Inc. | 41.12 |
| Microsoft Corp. | 23.62 |
| Oracle Corp. | 31.53 |
| Palo Alto Networks Inc. | 98.26 |
| Salesforce Inc. | 21.31 |
| ServiceNow Inc. | 81.24 |
| Synopsys Inc. | 49.32 |
| Workday Inc. | 51.93 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | 31.83 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 36.77 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | 41,738,848) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 520,760) | 273,915) | (334,447) | (469,957) | (1,151,017) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 287,139,473 ÷ 520,760 = 551.39
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se uma tendência de retração no valor da empresa de 2020 até 2022, com uma queda significativa de aproximadamente 55% de dezembro de 2020 até dezembro de 2022, passando de cerca de 41,73 bilhões de dólares para aproximadamente 15,24 bilhões. A partir de 2022, há um aumento expressivo, atingindo quase 292 bilhões de dólares em 2024. Esse crescimento substancial no valor da empresa entre 2022 e 2024 indica uma valorização acelerada, possivelmente refletindo melhorias no desempenho financeiro ou outros fatores de mercado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Durante o período de 2020 a 2022, o EBITDA apresentou valores negativos e uma melhora incremental, passando de aproximadamente -1,15 milhão de dólares em 2020 para cerca de -334 mil dólares em 2022. A partir de 2022, ocorre uma reversão, com o EBITDA positivos e crescendo de forma contínua, atingindo aproximadamente 274 mil dólares em 2023 e cerca de 521 mil dólares em 2024. Essa evolução sugere uma melhora na rentabilidade operacional da empresa na fase mais recente.
- EV/EBITDA
- O índice de EV/EBITDA não foi informado para os anos anteriores, porém, há valores elevados a partir de 2023, atingindo 175,93 e crescendo para 551,39 em 2024. Esses valores sugerem que, embora o EBITDA seja positivo, o valor da empresa está altamente inflacionado em relação ao resultado operacional, indicando possíveis expectativas de crescimento futuro ou condições de mercado que elevam a avaliação da empresa além de sua geração de caixa operacional atual.