Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
AppLovin Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma mudança notável no desempenho entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento substancial nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- Em 2021, o lucro líquido foi positivo, registrando US$ 35.446 mil. Contudo, em 2022, houve uma inversão para um prejuízo considerável de US$ 192.746 mil. A partir de 2023, a empresa retomou a lucratividade, com um lucro líquido de US$ 356.711 mil, que aumentou significativamente para US$ 1.579.776 mil em 2024.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT acompanhou a tendência do lucro líquido. Em 2021, foi de US$ 46.311 mil, diminuindo para um valor negativo de US$ 205.177 mil em 2022. A recuperação iniciou-se em 2023, com US$ 380.570 mil, e continuou em 2024, atingindo US$ 1.576.005 mil.
- Resultado Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou um padrão similar. Em 2021, o valor foi de US$ 149.481 mil, seguido por uma queda para US$ -33.314 mil em 2022. Houve um aumento expressivo em 2023, com US$ 656.235 mil, e um crescimento ainda maior em 2024, alcançando US$ 1.894.265 mil.
- Resultado Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou uma relativa estabilidade em comparação com os outros indicadores, embora também tenha apresentado crescimento. Em 2021, foi de US$ 580.544 mil, com uma ligeira diminuição para US$ 513.770 mil em 2022. Em 2023, o EBITDA aumentou para US$ 1.145.243 mil, e em 2024, atingiu US$ 2.342.945 mil, o valor mais alto do período analisado.
Em resumo, os dados indicam um período de dificuldades em 2022, seguido por uma forte recuperação e crescimento em 2023 e 2024. A progressão ascendente do lucro líquido, EBT, EBIT e EBITDA sugere uma melhora na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do tempo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
AppLovin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
AppLovin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||
| Índice de avaliação | |||||
| EV/EBITDA3 | |||||
| Benchmarks | |||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| EV/EBITDAsetor | |||||
| Serviços de & de software | |||||
| EV/EBITDAindústria | |||||
| Tecnologia da informação | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor da empresa, com uma redução substancial em 2022, seguida de um aumento considerável em 2023 e um crescimento ainda mais expressivo em 2024.
O EBITDA apresentou um padrão de crescimento, embora com variações. Houve uma diminuição entre 2021 e 2022, mas um aumento notável em 2023 e um crescimento ainda maior em 2024, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma diminuição de 2021 para 2022, refletindo uma possível reavaliação do mercado em relação ao valor da empresa em comparação com sua capacidade de geração de caixa. Em 2023, o rácio aumentou, mas o crescimento mais acentuado em 2024 resultou em um aumento significativo, indicando que o valor da empresa está crescendo mais rapidamente do que seu EBITDA, ou que o mercado está atribuindo um prêmio maior à empresa.
A combinação do aumento do EBITDA com o aumento do valor da empresa sugere uma expansão da atividade e uma crescente confiança dos investidores. No entanto, o aumento do rácio EV/EBITDA em 2024 merece atenção, pois pode indicar uma possível sobrevalorização ou expectativas de crescimento futuro elevadas.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em transformação, com melhorias na rentabilidade operacional e um valor de mercado volátil, mas com uma tendência de crescimento em 2023 e 2024. A evolução do rácio EV/EBITDA requer monitoramento contínuo para avaliar a sustentabilidade do crescimento e a avaliação da empresa.