Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Qualcomm Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem de lucro bruto, com uma redução inicial em 2021, seguida de uma ligeira recuperação em 2022 e posterior declínio em 2023, estabilizando-se em 2024 e apresentando nova queda em 2025.
A margem de lucro operacional demonstra um aumento significativo entre 2020 e 2022, atingindo o seu pico neste último ano. Contudo, verifica-se uma diminuição acentuada em 2023, com uma recuperação parcial em 2024 e um novo aumento em 2025, embora não retorne aos níveis de 2022.
A margem de lucro líquido acompanha a tendência da margem operacional, com um crescimento notável até 2022, seguido de uma queda expressiva em 2023. Em 2024, observa-se uma recuperação, mas em 2025, o indicador apresenta uma diminuição considerável, atingindo o valor mais baixo do período analisado.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe um padrão de alta volatilidade. Apresenta valores elevados em 2020 e 2021, seguido de uma queda substancial em 2022 e uma redução ainda mais acentuada em 2023. Há uma leve recuperação em 2024, mas o ROE continua em declínio em 2025.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) demonstra um aumento consistente entre 2020 e 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2023, o ROA diminui significativamente, e essa tendência de queda persiste em 2024 e 2025, embora em menor intensidade.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma tendência geral de estabilidade com flutuações, indicando alguma sensibilidade a fatores operacionais.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra uma maior volatilidade, com um pico em 2022 e declínio subsequente, sugerindo mudanças na gestão de custos ou na estrutura de preços.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue a tendência da margem operacional, mas com maior impacto das variações, refletindo a influência de fatores não operacionais.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta a maior volatilidade entre os indicadores, indicando uma sensibilidade significativa às mudanças na rentabilidade e na estrutura de capital.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Mostra uma tendência de melhoria inicial seguida de declínio, sugerindo uma possível diminuição na eficiência na utilização dos ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Qualcomm Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 24,546) | 21,902) | 19,951) | 25,565) | 19,304) | 14,276) | |
| Receitas | 44,284) | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 55.43% | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | — | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | — | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | — | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | — | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| KLA Corp. | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 24,546 ÷ 44,284 = 55.43%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no lucro bruto entre 2020 e 2022, com um pico em 2022. Contudo, o lucro bruto apresentou uma diminuição em 2023, seguido por uma recuperação em 2024 e um novo aumento em 2025.
As receitas acompanharam uma trajetória ascendente de 2020 a 2022, com um crescimento expressivo. Similarmente ao lucro bruto, as receitas demonstraram uma queda em 2023, mas recuperaram-se em 2024 e continuaram a crescer em 2025, superando os valores de 2022.
O índice de margem de lucro bruto apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, houve uma ligeira diminuição de 2020 para 2021, seguida por uma estabilização em 2022. Em 2023, a margem de lucro bruto registrou o menor valor do período, recuperando-se parcialmente em 2024 e 2025, mas permanecendo abaixo do nível de 2022.
- Tendências Gerais
- Apesar das flutuações anuais, tanto o lucro bruto quanto as receitas demonstram uma tendência geral de crescimento ao longo do período de seis anos. A margem de lucro bruto, embora variável, manteve-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de diminuição no final do período.
- Observações Específicas
- O ano de 2023 se destaca por apresentar uma redução tanto no lucro bruto quanto nas receitas, impactando negativamente a margem de lucro bruto. A recuperação observada em 2024 e 2025 sugere uma resiliência e capacidade de adaptação.
- Implicações
- A correlação entre o crescimento das receitas e do lucro bruto indica uma gestão eficiente dos custos e preços. A flutuação da margem de lucro bruto pode ser atribuída a fatores como mudanças nos custos de produção, estratégias de precificação ou variações na composição das vendas.
Índice de margem de lucro operacional
Qualcomm Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 12,355) | 10,071) | 7,788) | 15,860) | 9,789) | 6,255) | |
| Receitas | 44,284) | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 27.90% | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | — | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | — | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | — | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | — | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| KLA Corp. | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 12,355 ÷ 44,284 = 27.90%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversas áreas. O resultado operacional demonstra um crescimento notável ao longo do período, com um aumento consistente de 6255 para 12355 milhões de dólares americanos. Observa-se uma flutuação, com uma diminuição em 2023, mas a trajetória geral é de expansão.
As receitas apresentaram um padrão similar, iniciando em 23531 milhões de dólares americanos e atingindo 44284 milhões de dólares americanos no último período analisado. Houve um crescimento substancial entre 2020 e 2022, seguido por uma desaceleração em 2023, com recuperação subsequente.
O índice de margem de lucro operacional exibiu uma evolução interessante. Inicialmente em 26.58%, atingiu o pico de 35.88% em 2022, indicando um aumento na eficiência operacional. Em 2023, houve uma queda acentuada para 21.74%, possivelmente devido a fatores como aumento de custos ou mudanças no mix de produtos. A margem se recuperou nos anos seguintes, alcançando 27.9% no último período, embora não retorne ao nível máximo anterior.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra capacidade de aumentar tanto o resultado operacional quanto as receitas ao longo do tempo, apesar de flutuações anuais.
- Margem de Lucro
- A margem de lucro operacional, embora tenha apresentado uma queda em um período específico, mostra sinais de recuperação, indicando potencial para melhorias na rentabilidade.
- Desafios
- A desaceleração observada em 2023 tanto nas receitas quanto na margem de lucro operacional sugere a necessidade de monitoramento contínuo e análise das causas subjacentes.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com potencial de rentabilidade, mas sujeita a variações de desempenho que requerem atenção e adaptação estratégica.
Índice de margem de lucro líquido
Qualcomm Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,541) | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | |
| Receitas | 44,284) | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.51% | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | — | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | — | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | — | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | — | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| KLA Corp. | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 5,541 ÷ 44,284 = 12.51%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no lucro líquido entre 2020 e 2022, com um pico em 2022. Contudo, o lucro líquido apresentou uma diminuição notável em 2023, seguida de uma recuperação parcial em 2024 e uma nova queda em 2025.
As receitas demonstram uma trajetória ascendente de 2020 a 2024, com um aumento expressivo em 2021. Em 2023, as receitas registraram uma redução em relação ao ano anterior, mas retomaram o crescimento em 2024. A projeção para 2025 indica um novo aumento nas receitas, superando os valores de 2024.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou o desempenho do lucro líquido, apresentando um aumento consistente até 2022. Em 2023, a margem de lucro líquido sofreu uma queda acentuada, refletindo a diminuição do lucro líquido em relação às receitas. A margem se recuperou em 2024, mas apresentou uma nova redução em 2025, indicando uma menor rentabilidade em relação ao volume de vendas.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstrou capacidade de crescimento em receitas e lucro líquido até 2022, mas enfrentou desafios em 2023, com uma redução em ambos os indicadores. A recuperação observada em 2024 foi seguida por uma nova queda em 2025, sugerindo volatilidade no desempenho financeiro.
- Margem de Lucro
- A margem de lucro líquido apresentou uma correlação direta com o lucro líquido, indicando que a rentabilidade da empresa é sensível a variações no lucro. A diminuição da margem em 2023 e 2025 pode indicar pressões sobre os custos ou a necessidade de ajustes na estratégia de preços.
- Receitas
- O crescimento das receitas, embora interrompido em 2023, sugere uma demanda consistente pelos produtos ou serviços oferecidos. A projeção de aumento das receitas em 2025 pode indicar a eficácia de novas iniciativas ou a recuperação de mercados.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Qualcomm Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,541) | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | |
| Patrimônio líquido | 21,206) | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 26.13% | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | — | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | — | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | — | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | — | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| KLA Corp. | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROEsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 5,541 ÷ 21,206 = 26.13%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento significativo entre 2020 e 2022, atingindo um pico em 2022, seguido por uma redução em 2023 e uma recuperação parcial em 2024. A projeção para 2025 indica uma nova diminuição.
O patrimônio líquido exibiu um aumento consistente de 2020 a 2024, embora com uma desaceleração no ritmo de crescimento nos últimos dois anos. A previsão para 2025 aponta para uma diminuição considerável.
- Lucro Líquido
- Observa-se uma volatilidade notável, com um aumento substancial seguido de quedas. A variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estratégia da organização.
- Patrimônio Líquido
- A tendência geral é de crescimento, mas a desaceleração recente e a projeção de declínio em 2025 merecem atenção. Isso pode indicar desafios na geração de valor ou a necessidade de investimentos significativos.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou um desempenho elevado em 2020 e 2021, mas demonstrou uma queda acentuada nos anos subsequentes. A diminuição contínua do ROE, com a projeção de um valor ainda menor em 2025, sugere uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
- ROE
- A redução consistente do ROE, apesar do crescimento do patrimônio líquido, indica que a rentabilidade dos investimentos está diminuindo. Isso pode ser resultado de fatores como aumento da concorrência, mudanças no mercado ou decisões estratégicas.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma fase de instabilidade e declínio projetado. A análise conjunta do lucro líquido, patrimônio líquido e ROE sugere a necessidade de uma avaliação cuidadosa das estratégias e operações para reverter a tendência de queda na rentabilidade e garantir a sustentabilidade a longo prazo.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Qualcomm Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 5,541) | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | |
| Ativos totais | 50,143) | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 11.05% | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | — | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | — | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | — | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| KLA Corp. | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 5,541 ÷ 50,143 = 11.05%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um crescimento notável entre 2020 e 2022, atingindo o valor mais alto no último ano mencionado, seguido por uma redução em 2023 e 2024, com uma leve recuperação projetada para 2025, embora ainda abaixo do pico de 2022.
Os ativos totais exibiram uma tendência de expansão consistente de 2020 a 2024, indicando um aumento no tamanho da empresa. Contudo, observa-se uma estabilização e leve declínio projetado para 2025, sugerindo uma possível reavaliação da alocação de recursos ou uma desaceleração no crescimento.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA acompanhou o crescimento do lucro líquido, atingindo seu ponto máximo em 2022. A subsequente diminuição do lucro líquido em 2023 refletiu-se em uma queda correspondente no ROA. A projeção para 2024 e 2025 indica uma continuidade na tendência de redução do ROA, embora com uma desaceleração na taxa de declínio em 2025.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, demonstrando que a rentabilidade da empresa está diretamente ligada à sua capacidade de gerar lucro em relação aos seus ativos. A flutuação do ROA sugere que a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro tem variado ao longo do tempo. A estabilização dos ativos totais em 2025, combinada com a leve recuperação do lucro líquido, pode indicar uma melhora na eficiência operacional, embora em um nível inferior ao observado em 2022.
Em resumo, a empresa demonstrou um período de crescimento robusto até 2022, seguido por um ajuste em 2023 e 2024. As projeções para 2025 sugerem uma estabilização, com a necessidade de monitorar a eficiência na utilização dos ativos para sustentar a rentabilidade.