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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

KLA Corp., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 61.00% 59.93% 57.81% 59.08% 64.14% 63.00%
Rácio da margem de lucro operacional 39.67% 35.97% 25.87% 30.41% 38.08% 36.67%
Rácio de margem de lucro líquido 36.06% 30.04% 20.96% 25.73% 19.87% 26.61%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 237.04% 61.53% 45.65% 44.21% 49.51% 69.82%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 26.37% 20.23% 13.11% 13.05% 14.28% 16.74%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O retorno sobre os ativos de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

KLA Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Margem bruta 5,619,442 4,146,569 3,356,863 2,699,527 2,589,332 2,192,467
Receitas 9,211,883 6,918,734 5,806,424 4,568,904 4,036,701 3,480,014
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 61.00% 59.93% 57.81% 59.08% 64.14% 63.00%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 44.93% 48.25% 44.53% 42.61% 37.79%
Analog Devices Inc. 62.70% 61.83% 65.87% 67.00% 68.27% 59.94%
Applied Materials Inc. 46.51% 47.32% 44.72% 43.72% 45.31% 44.93%
Broadcom Inc. 66.55% 61.36% 56.58% 55.24% 51.48% 48.25%
First Solar Inc. 2.67% 24.97% 25.10% 17.93% 17.48%
Intel Corp. 42.61% 55.45% 56.01% 58.56% 61.73%
Lam Research Corp. 45.69% 46.53% 45.88% 45.15% 46.63% 44.97%
Micron Technology Inc. 45.18% 37.62% 30.57% 45.72% 58.87% 41.51%
NVIDIA Corp. 64.93% 62.34% 61.99% 61.21% 59.93%
ON Semiconductor Corp. 48.97% 40.27% 32.65% 35.77% 38.08%
Qualcomm Inc. 57.84% 57.51% 60.67% 64.57% 54.94% 56.07%
Texas Instruments Inc. 68.76% 67.47% 64.10% 63.71% 65.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receitas
= 100 × 5,619,442 ÷ 9,211,883 = 61.00%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

KLA Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receitas das operações 3,654,181 2,488,480 1,502,201 1,389,373 1,537,194 1,276,261
Receitas 9,211,883 6,918,734 5,806,424 4,568,904 4,036,701 3,480,014
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 39.67% 35.97% 25.87% 30.41% 38.08% 36.67%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 5.36% 22.20% 14.02% 9.37% 6.97%
Analog Devices Inc. 27.29% 23.12% 26.74% 28.55% 30.35% 20.66%
Applied Materials Inc. 30.20% 29.87% 25.37% 22.93% 27.80% 26.61%
Broadcom Inc. 42.84% 31.03% 16.80% 15.24% 24.63% 13.51%
First Solar Inc. -1.04% 20.07% 11.71% -5.28% 1.79%
Intel Corp. 3.70% 24.62% 30.41% 30.62% 32.91%
Lam Research Corp. 31.24% 30.64% 26.62% 25.53% 29.01% 23.74%
Micron Technology Inc. 31.54% 22.68% 14.01% 31.51% 49.34% 28.88%
NVIDIA Corp. 37.31% 27.18% 26.07% 32.47% 33.05%
ON Semiconductor Corp. 28.34% 19.10% 6.64% 7.84% 14.41%
Qualcomm Inc. 35.88% 29.16% 26.58% 31.59% 3.26% 11.73%
Texas Instruments Inc. 50.63% 48.84% 40.76% 39.79% 42.53%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 27.13% 28.00% 25.28% 27.40% 29.92%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 28.01% 29.63% 25.96% 26.70% 27.44%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Receitas das operações ÷ Receitas
= 100 × 3,654,181 ÷ 9,211,883 = 39.67%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

KLA Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à KLA 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265 926,076
Receitas 9,211,883 6,918,734 5,806,424 4,568,904 4,036,701 3,480,014
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 36.06% 30.04% 20.96% 25.73% 19.87% 26.61%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 5.59% 19.24% 25.50% 5.07% 5.20%
Analog Devices Inc. 22.88% 19.00% 21.79% 22.75% 24.12% 14.24%
Applied Materials Inc. 25.31% 25.53% 21.04% 18.52% 19.20% 23.62%
Broadcom Inc. 34.62% 24.54% 12.39% 12.05% 58.80% 9.59%
First Solar Inc. -1.69% 16.03% 14.69% -3.75% 6.43%
Intel Corp. 12.71% 25.14% 26.84% 29.25% 29.72%
Lam Research Corp. 26.73% 26.72% 22.42% 22.70% 21.49% 21.19%
Micron Technology Inc. 28.24% 21.16% 12.54% 26.97% 46.51% 25.04%
NVIDIA Corp. 36.23% 25.98% 25.61% 35.34% 31.37%
ON Semiconductor Corp. 22.85% 14.98% 4.46% 3.84% 10.67%
Qualcomm Inc. 29.27% 26.94% 22.09% 18.07% -21.40% 11.06%
Texas Instruments Inc. 43.68% 42.35% 38.69% 34.88% 35.35%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 25.24% 25.47% 22.57% 23.57% 26.99%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 23.27% 26.14% 22.19% 23.08% 19.62%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à KLA ÷ Receitas
= 100 × 3,321,807 ÷ 9,211,883 = 36.06%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

KLA Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à KLA 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265 926,076
Patrimônio líquido total da KLA 1,401,351 3,377,554 2,665,424 2,659,108 1,620,511 1,326,417
Rácio de rentabilidade
ROE1 237.04% 61.53% 45.65% 44.21% 49.51% 69.82%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 2.41% 42.18% 42.66% 12.06% 26.62%
Analog Devices Inc. 7.54% 3.66% 10.17% 11.64% 13.61% 7.16%
Applied Materials Inc. 53.51% 48.08% 34.21% 32.94% 48.44% 36.73%
Broadcom Inc. 50.62% 26.99% 12.40% 10.92% 45.99% 8.34%
First Solar Inc. -0.76% 7.86% 7.22% -2.26% 2.77%
Intel Corp. 7.90% 20.83% 25.79% 27.16% 28.24%
Lam Research Corp. 73.35% 64.85% 43.53% 46.89% 36.62% 24.90%
Micron Technology Inc. 17.41% 13.34% 6.89% 17.59% 43.77% 27.33%
NVIDIA Corp. 36.65% 25.64% 22.91% 44.33% 40.78%
ON Semiconductor Corp. 30.74% 22.02% 6.62% 6.41% 19.78%
Qualcomm Inc. 71.81% 90.88% 85.54% 89.35% -524.14% 8.02%
Texas Instruments Inc. 60.02% 58.27% 60.90% 56.33% 62.04%
ROEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 22.45% 25.35% 23.80% 25.76% 32.34%
ROEindústria
Tecnologia da informação 35.83% 39.71% 32.71% 34.10% 30.38%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à KLA ÷ Patrimônio líquido total da KLA
= 100 × 3,321,807 ÷ 1,401,351 = 237.04%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

KLA Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à KLA 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265 926,076
Total do activo 12,597,088 10,271,124 9,279,960 9,008,516 5,619,356 5,532,173
Rácio de rentabilidade
ROA1 26.37% 20.23% 13.11% 13.05% 14.28% 16.74%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.95% 25.46% 27.78% 5.66% 7.40%
Analog Devices Inc. 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31% 3.44%
Applied Materials Inc. 24.41% 22.80% 16.19% 14.22% 18.64% 17.68%
Broadcom Inc. 15.69% 8.91% 3.90% 4.04% 24.46% 3.11%
First Solar Inc. -0.54% 6.32% 5.60% -1.53% 2.03%
Intel Corp. 4.40% 11.80% 13.65% 15.42% 16.45%
Lam Research Corp. 26.78% 24.59% 15.47% 18.26% 19.08% 14.00%
Micron Technology Inc. 13.11% 9.96% 5.01% 12.91% 32.59% 14.40%
NVIDIA Corp. 22.07% 15.05% 16.15% 31.15% 27.11%
ON Semiconductor Corp. 15.88% 10.49% 2.70% 2.51% 8.27%
Qualcomm Inc. 26.39% 21.93% 14.60% 13.31% -14.88% 3.77%
Texas Instruments Inc. 32.16% 31.48% 28.91% 27.84% 32.56%
ROAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 12.57% 13.46% 11.53% 12.86% 16.84%
ROAindústria
Tecnologia da informação 13.82% 14.86% 11.62% 12.37% 11.10%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à KLA ÷ Total do activo
= 100 × 3,321,807 ÷ 12,597,088 = 26.37%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O retorno sobre os ativos de KLA Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.