Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Apple Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||
Preço atual das ações (P) | |||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||
Taxa de crescimento (g) | |||||||||
Lucro por ação (EPS) | |||||||||
EPS esperado para o próximo ano | |||||||||
Lucro operacional por ação | |||||||||
Vendas por ação | |||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||
Índices de avaliação | |||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Apple Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido (em milhões) | |||||||
Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/Esetor | |||||||
Hardware e equipamentos de tecnologia | |||||||
P/Eindústria | |||||||
Tecnologia da informação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado operacional (em milhões) | |||||||
Lucro operacional por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/OPsetor | |||||||
Hardware e equipamentos de tecnologia | |||||||
P/OPindústria | |||||||
Tecnologia da informação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Vendas líquidas (em milhões) | |||||||
Vendas por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/Ssetor | |||||||
Hardware e equipamentos de tecnologia | |||||||
P/Sindústria | |||||||
Tecnologia da informação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | |||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
P/BVsetor | |||||||
Hardware e equipamentos de tecnologia | |||||||
P/BVindústria | |||||||
Tecnologia da informação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Apple Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |