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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Apple Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 24 de set. de 2022 25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Lucro líquido 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531 48,351
Mais: Despesa de imposto de renda 19,300 14,527 9,680 10,481 13,372 15,738
Ganhos antes de impostos (EBT) 119,103 109,207 67,091 65,737 72,903 64,089
Mais: Despesa com juros 2,931 2,645 2,873 3,576 3,240 2,323
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 122,034 111,852 69,964 69,313 76,143 66,412
Mais: Depreciação e amortização 11,104 11,284 11,056 12,547 10,903 10,157
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 133,138 123,136 81,020 81,860 87,046 76,569

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Apple Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

Apple Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 2,741,313
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 133,138
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 20.59
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Arista Networks Inc. 32.88
Cisco Systems Inc. 11.49
Enphase Energy Inc. 30.84
Super Micro Computer, Inc. 17.71
EV/EBITDAsetor
Tecnologia hardware e equipamentos 19.90
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 21.68

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-09-24).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

Apple Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
24 de set. de 2022 25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 2,550,236 2,520,606 1,872,970 1,112,797 1,004,854 927,271
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 133,138 123,136 81,020 81,860 87,046 76,569
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 19.15 20.47 23.12 13.59 11.54 12.11
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Arista Networks Inc. 24.52 37.28 26.95 16.05 56.62
Cisco Systems Inc. 10.52 15.05 9.69 11.36 12.07
Enphase Energy Inc. 55.15 99.19 155.30 62.22 97.29
Super Micro Computer, Inc. 10.49 11.20 10.64 7.73 10.02
EV/EBITDAsetor
Tecnologia hardware e equipamentos 18.36 20.09 21.11 13.28 11.77
EV/EBITDAindústria
Tecnologia da informação 18.32 20.41 19.60 14.44 12.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 2,550,236 ÷ 133,138 = 19.15

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Apple Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.