Análise dos índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas rentáveis a partir de seus recursos (ativos).
Taxas de rentabilidade (resumo)
Apple Inc., índices de lucratividade
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro bruto | A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | A relação de margem de lucro bruto de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Relação de margem de lucro operacional | Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. | A relação de margem de lucro operacional de Apple Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Relação de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Apple Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O retorno sobre o índice de ações de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| ROA | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O retorno sobre os ativos de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de margem de lucro bruto
Apple Inc., proporção da margem de lucro bruto, Cálculo, comparação com benchmarks
| 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 24 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Margem bruta | 152,836 | 104,956 | 98,392 | 101,839 | 88,186 | 84,263 | |
| Vendas líquidas | 365,817 | 274,515 | 260,174 | 265,595 | 229,234 | 215,639 | |
| Relação de rentabilidade | |||||||
| Relação de margem de lucro bruto1 | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% | 38.47% | 39.08% | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação de margem de lucro bruto, concorrentes2 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.02% | 64.26% | 62.94% | 62.04% | 62.96% | 62.87% | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 152,836 ÷ 365,817 = 41.78%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro bruto | A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | A relação de margem de lucro bruto de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de margem de lucro operacional
Apple Inc., proporção da margem de lucro operacional, Cálculo, comparação com benchmarks
| 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 24 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receita operacional | 108,949 | 66,288 | 63,930 | 70,898 | 61,344 | 60,024 | |
| Vendas líquidas | 365,817 | 274,515 | 260,174 | 265,595 | 229,234 | 215,639 | |
| Relação de rentabilidade | |||||||
| Relação de margem de lucro operacional1 | 29.78% | 24.15% | 24.57% | 26.69% | 26.76% | 27.84% | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação de margem de lucro operacional, concorrentes2 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.76% | 27.63% | 27.39% | 24.95% | 24.94% | 25.71% | |
| Relação de margem de lucro operacional, setor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 29.30% | 24.68% | 25.04% | 26.42% | 26.45% | — | |
| Relação de margem de lucro operacional, indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 29.60% | 26.04% | 26.82% | 27.42% | 25.02% | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Receita operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 108,949 ÷ 365,817 = 29.78%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro operacional | Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. | A relação de margem de lucro operacional de Apple Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Relação de margem de lucro líquido
Apple Inc., proporção da margem de lucro líquido, Cálculo, comparação com benchmarks
| 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 24 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 94,680 | 57,411 | 55,256 | 59,531 | 48,351 | 45,687 | |
| Vendas líquidas | 365,817 | 274,515 | 260,174 | 265,595 | 229,234 | 215,639 | |
| Relação de rentabilidade | |||||||
| Relação de margem de lucro líquido1 | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% | 21.09% | 21.19% | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação de margem de lucro líquido, concorrentes2 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 21.26% | 22.75% | 22.39% | 0.22% | 20.02% | 21.81% | |
| Relação de margem de lucro líquido, setor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 25.33% | 21.19% | 21.43% | 18.94% | 20.91% | — | |
| Relação de margem de lucro líquido, indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 26.11% | 22.23% | 23.17% | 19.61% | 18.55% | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 94,680 ÷ 365,817 = 25.88%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Apple Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
Apple Inc.ROE, Cálculo, comparação com benchmarks
| 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 24 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 94,680 | 57,411 | 55,256 | 59,531 | 48,351 | 45,687 | |
| Patrimônio líquido | 63,090 | 65,339 | 90,488 | 107,147 | 134,047 | 128,249 | |
| Relação de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 150.07% | 87.87% | 61.06% | 55.56% | 36.07% | 35.62% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROE, concorrentes2 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.66% | 29.57% | 34.62% | 0.25% | 14.53% | 16.89% | |
| ROE, setor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 100.87% | 66.46% | 53.91% | 39.67% | 28.95% | — | |
| ROE, indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 40.02% | 33.11% | 34.56% | 30.73% | 23.48% | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 94,680 ÷ 63,090 = 150.07%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O retorno sobre o índice de ações de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
Apple Inc.ROA, Cálculo, comparação com benchmarks
| 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 24 de set. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 94,680 | 57,411 | 55,256 | 59,531 | 48,351 | 45,687 | |
| Total de ativos | 351,002 | 323,888 | 338,516 | 365,725 | 375,319 | 321,686 | |
| Relação de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 26.97% | 17.73% | 16.32% | 16.28% | 12.88% | 14.20% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROA, concorrentes2 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 10.86% | 11.82% | 11.88% | 0.10% | 7.40% | 8.83% | |
| ROA, setor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 23.47% | 16.39% | 15.33% | 12.57% | 11.47% | — | |
| ROA, indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 14.67% | 11.57% | 12.31% | 10.99% | 8.99% | — | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total de ativos
= 100 × 94,680 ÷ 351,002 = 26.97%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Relação de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O retorno sobre os ativos de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |