Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Apple Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Apple Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Apple Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Margem bruta | 169,148) | 170,782) | 152,836) | 104,956) | 98,392) | 101,839) | |
| Vendas líquidas | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | 64.06% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | 62.94% | 62.04% | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | 14.16% | 12.80% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 169,148 ÷ 383,285 = 44.13%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Apple Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | 70,898) | |
| Vendas líquidas | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | 26.69% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | 33.42% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | 27.39% | 24.95% | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | 2.78% | 2.82% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Tecnologia hardware e equipamentos | 29.20% | 29.70% | 29.10% | 24.49% | 24.86% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 26.32% | 28.47% | 28.76% | 24.95% | 25.42% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 114,301 ÷ 383,285 = 29.82%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Apple Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Vendas líquidas | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | 35.67% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | 22.39% | 0.22% | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | 2.05% | 1.37% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Tecnologia hardware e equipamentos | 24.78% | 24.87% | 25.16% | 21.05% | 21.32% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 22.13% | 24.07% | 25.56% | 21.38% | 22.17% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 96,995 ÷ 383,285 = 25.31%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Apple Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Apple Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Patrimônio líquido | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | 55.56% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | 29.71% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | 34.62% | 0.25% | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | 7.64% | 5.47% | |
| ROEsetor | |||||||
| Tecnologia hardware e equipamentos | 97.10% | 117.05% | 97.06% | 64.42% | 53.02% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 31.93% | 38.69% | 42.56% | 35.29% | 36.68% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 96,995 ÷ 62,146 = 156.08%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Apple Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Ativos totais | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | 365,725) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | 16.28% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | 20.54% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | 11.88% | 0.10% | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | 4.27% | 2.61% | |
| ROAsetor | |||||||
| Tecnologia hardware e equipamentos | 24.00% | 24.80% | 23.27% | 16.30% | 15.34% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 13.10% | 15.14% | 15.65% | 12.15% | 12.80% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 96,995 ÷ 352,583 = 27.51%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Apple Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |