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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Análise dos índices de rentabilidade 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Taxas de rentabilidade (resumo)

Apple Inc., índices de lucratividade

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Taxas de vendas
Relação de margem de lucro bruto 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47% 39.08%
Relação de margem de lucro operacional 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76% 27.84%
Relação de margem de lucro líquido 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09% 21.19%
Taxas de investimento
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07% 35.62%
Relação de retorno sobre ativos (ROA) 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88% 14.20%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Apple Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Apple Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno sobre os ativos de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro bruto

Apple Inc., proporção da margem de lucro bruto, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Margem bruta 152,836  104,956  98,392  101,839  88,186  84,263 
Vendas líquidas 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro bruto1 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47% 39.08%
Benchmarks
Relação de margem de lucro bruto, concorrentes2
Cisco Systems Inc. 64.02% 64.26% 62.94% 62.04% 62.96% 62.87%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 152,836 ÷ 365,817 = 41.78%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro bruto A taxa de margem de lucro bruto indica o percentual da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de margem de lucro operacional

Apple Inc., proporção da margem de lucro operacional, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 108,949  66,288  63,930  70,898  61,344  60,024 
Vendas líquidas 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro operacional1 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76% 27.84%
Benchmarks
Relação de margem de lucro operacional, concorrentes2
Cisco Systems Inc. 25.76% 27.63% 27.39% 24.95% 24.94% 25.71%
Relação de margem de lucro operacional, setor
Hardware e equipamentos de tecnologia 29.30% 24.68% 25.04% 26.42% 26.45%
Relação de margem de lucro operacional, indústria
Tecnologia da informação 29.60% 26.04% 26.82% 27.42% 25.02%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro operacional = 100 × Receita operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 108,949 ÷ 365,817 = 29.78%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro operacional Uma relação de rentabilidade calculada como receita operacional dividida pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Apple Inc. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação de margem de lucro líquido

Apple Inc., proporção da margem de lucro líquido, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Vendas líquidas 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido1 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09% 21.19%
Benchmarks
Relação de margem de lucro líquido, concorrentes2
Cisco Systems Inc. 21.26% 22.75% 22.39% 0.22% 20.02% 21.81%
Relação de margem de lucro líquido, setor
Hardware e equipamentos de tecnologia 25.33% 21.19% 21.43% 18.94% 20.91%
Relação de margem de lucro líquido, indústria
Tecnologia da informação 26.11% 22.23% 23.17% 19.61% 18.55%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 94,680 ÷ 365,817 = 25.88%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Apple Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)

Apple Inc.ROE, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Patrimônio líquido 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
Relação de rentabilidade
ROE1 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07% 35.62%
Benchmarks
ROE, concorrentes2
Cisco Systems Inc. 25.66% 29.57% 34.62% 0.25% 14.53% 16.89%
ROE, setor
Hardware e equipamentos de tecnologia 100.87% 66.46% 53.91% 39.67% 28.95%
ROE, indústria
Tecnologia da informação 40.02% 33.11% 34.56% 30.73% 23.48%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 94,680 ÷ 63,090 = 150.07%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O retorno sobre o índice de ações de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)

Apple Inc.ROA, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Total de ativos 351,002  323,888  338,516  365,725  375,319  321,686 
Relação de rentabilidade
ROA1 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88% 14.20%
Benchmarks
ROA, concorrentes2
Cisco Systems Inc. 10.86% 11.82% 11.88% 0.10% 7.40% 8.83%
ROA, setor
Hardware e equipamentos de tecnologia 23.47% 16.39% 15.33% 12.57% 11.47%
ROA, indústria
Tecnologia da informação 14.67% 11.57% 12.31% 10.99% 8.99%

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total de ativos
= 100 × 94,680 ÷ 351,002 = 26.97%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total. O retorno sobre os ativos de Apple Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.