Análise de segmentos reportáveis
Apple Inc. atua em 5 segmentos: Américas; Europa; Grande China; Japão; e Resto da Ásia-Pacífico.
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Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Apple Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
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| Américas | ||||||
| Europa | ||||||
| Grande China | ||||||
| Japão | ||||||
| Resto da Ásia-Pacífico |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
A análise dos dados revela tendências consistentes de crescimento na lucratividade dos segmentos geográficos avaliados ao longo do período analisado. Observa-se um aumento geral nas margens de lucro em todas as regiões, embora em ritmos distintos.
- Américas
- A margem de lucro do segmento das Américas apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 30.29% e atingindo 40.64% no período final. O crescimento foi mais expressivo entre 2020 e 2021, com uma subsequente desaceleração, mas mantendo a tendência positiva.
- Europa
- A região europeia demonstrou um padrão similar, com a margem de lucro aumentando de 32.3% para 43% no período analisado. O crescimento foi relativamente constante ao longo dos anos, indicando uma melhora contínua na rentabilidade.
- Grande China
- A margem de lucro na Grande China apresentou um crescimento inicial robusto, atingindo 41.99% em 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 (41.8%). No entanto, houve uma recuperação em 2025, com a margem retornando a 41.81%. A região demonstra uma maior volatilidade em comparação com as demais.
- Japão
- O Japão se destaca como a região com as maiores margens de lucro, iniciando em 43.32% e atingindo um pico de 49.01% em 2023, com uma leve retração para 48.62% no período final. A região manteve consistentemente as maiores taxas de lucratividade entre os segmentos analisados.
- Resto da Ásia-Pacífico
- O segmento do Resto da Ásia-Pacífico exibiu um crescimento constante, com a margem de lucro aumentando de 34.75% para 43.29%. A região apresentou um ritmo de crescimento comparável ao das Américas e da Europa.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria generalizada na rentabilidade em todas as regiões geográficas. O Japão se mantém como o mercado mais lucrativo, enquanto a Grande China demonstra uma maior sensibilidade a flutuações. A tendência geral sugere uma gestão eficiente e um ambiente de negócios favorável em todos os segmentos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Américas
Apple Inc.; Américas; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações notáveis. O resultado operacional apresentou uma trajetória ascendente de 2020 a 2023, seguido por um aumento mais expressivo em 2024 e 2025. Observa-se uma ligeira desaceleração no crescimento do resultado operacional em 2023, mas a tendência positiva foi retomada nos anos subsequentes.
As vendas líquidas exibiram um crescimento robusto de 2020 a 2022, com um pico em 2022. Em 2023, houve uma pequena retração nas vendas líquidas, mas a empresa recuperou-se em 2024 e 2025, atingindo novos patamares de receita. A taxa de crescimento das vendas líquidas parece ter se estabilizado em um ritmo mais moderado em 2024 e 2025, em comparação com o período anterior.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma melhora consistente de 2020 a 2025. A margem de lucro aumentou gradualmente de 30,29% em 2020 para 40,64% em 2025, indicando uma crescente eficiência operacional e/ou um aumento no poder de precificação. A taxa de crescimento da margem de lucro diminuiu ligeiramente entre 2023 e 2025, mas permaneceu positiva.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente do resultado operacional e das vendas líquidas, com uma ligeira desaceleração em 2023 seguida de recuperação.
- Margem de Lucro
- Melhora contínua na margem de lucro do segmento reportável, indicando maior rentabilidade.
- Variações Notáveis
- Uma retração nas vendas líquidas em 2023, seguida de um crescimento renovado em 2024 e 2025.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de aumentar a receita e a rentabilidade ao longo do tempo, apesar de flutuações de curto prazo.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Europa
Apple Inc.; Europa; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. O resultado operacional apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 22.170 milhões de dólares americanos em 2020 e atingindo 47.739 milhões de dólares americanos em 2025. Observa-se um aumento mais expressivo entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com uma aceleração notável em 2024 e 2025.
As vendas líquidas exibiram um comportamento similar, com um aumento de 68.640 milhões de dólares americanos em 2020 para 111.032 milhões de dólares americanos em 2025. Houve um crescimento substancial entre 2020 e 2021, seguido por uma ligeira desaceleração em 2022 e 2023, retomando o ritmo de expansão em 2024 e 2025.
O índice de margem de lucro do segmento reportável também apresentou uma tendência de alta, passando de 32,3% em 2020 para 43% em 2025. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade das operações, com um crescimento constante ao longo dos anos. A margem de lucro demonstra uma capacidade crescente de converter vendas em lucro.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente em todas as métricas analisadas ao longo do período.
- Crescimento Mais Significativo
- O período entre 2020 e 2021 apresentou o maior aumento em termos absolutos para o resultado operacional e vendas líquidas.
- Melhora na Rentabilidade
- O índice de margem de lucro do segmento reportável demonstra uma melhoria contínua na rentabilidade.
- Aceleração Recente
- Observa-se uma aceleração no crescimento do resultado operacional e das vendas líquidas em 2024 e 2025.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Grande China
Apple Inc.; Grande China; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um período inicial de crescimento substancial seguido por uma estabilização e leve declínio em alguns indicadores. O resultado operacional apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2021, continuando a crescer, embora em menor proporção, até 2022. A partir de 2022, observa-se uma tendência de diminuição no resultado operacional, com uma leve recuperação em 2025.
As vendas líquidas seguiram uma trajetória semelhante, com um forte crescimento de 2020 para 2021 e 2022. Contudo, a partir de 2022, as vendas líquidas apresentaram declínio contínuo, indicando uma possível saturação do mercado ou mudanças nas condições de demanda.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional iniciou em 15.261 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo um pico de 31.153 milhões em 2022, para então declinar para 26.917 milhões em 2025. A taxa de crescimento diminuiu progressivamente ao longo do período.
- Vendas Líquidas
- As vendas líquidas evoluíram de 40.308 milhões de dólares americanos em 2020 para 74.200 milhões em 2022, antes de diminuir para 64.377 milhões em 2025. A redução nas vendas líquidas pode impactar o resultado operacional.
O índice de margem de lucro do segmento reportável manteve-se relativamente estável ao longo do período analisado, flutuando entre 37,86% e 41,99%. Observa-se uma ligeira diminuição em 2023, seguida de uma recuperação em 2025, indicando uma capacidade de manter a rentabilidade apesar das variações nas vendas e no resultado operacional.
- Índice de Margem de Lucro
- A margem de lucro apresentou uma variação modesta, começando em 37,86% em 2020, atingindo 41,99% em 2022 e fechando em 41,81% em 2025. A estabilidade da margem sugere um controle eficiente de custos ou uma estratégia de precificação consistente.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão inicial seguido por uma fase de estabilização e leve contração. A manutenção da margem de lucro, apesar da diminuição nas vendas e no resultado operacional, sugere uma gestão eficiente, mas a tendência de declínio nas vendas líquidas merece atenção.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Japão
Apple Inc.; Japão; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
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| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento, com algumas variações ao longo do período avaliado. O resultado operacional apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento notável entre 2020 e 2021, seguido por uma estabilização e leve declínio em 2022 e 2023. Observa-se, contudo, uma retomada do crescimento em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto do período.
As vendas líquidas exibiram um crescimento expressivo de 2020 para 2021, porém, apresentaram uma redução em 2022 e 2023. Em 2024, as vendas líquidas demonstraram uma recuperação, e essa tendência de crescimento se manteve em 2025, superando os níveis de 2021.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma tendência de alta consistente de 2020 a 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade. Em 2024 e 2025, a margem de lucro se manteve em patamares elevados, com uma leve diminuição em 2025, mas ainda superior aos níveis iniciais do período analisado.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o resultado operacional e as vendas líquidas, sugerindo que o desempenho financeiro está diretamente ligado ao volume de vendas. A margem de lucro crescente indica uma gestão eficiente dos custos e preços.
- Variações Significativas
- A queda nas vendas líquidas em 2022 e 2023 merece atenção, embora tenha sido revertida nos anos subsequentes. A análise das causas dessa redução pode fornecer insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.
- Insights
- Apesar das flutuações em vendas, a capacidade de manter e até aumentar a margem de lucro demonstra uma forte resiliência e eficiência operacional. O crescimento projetado para 2025 sugere uma perspectiva positiva para o futuro.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Resto da Ásia-Pacífico
Apple Inc.; Resto da Ásia-Pacífico; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. O resultado operacional apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 6808 unidades monetárias em 2020 e atingindo 14586 unidades monetárias em 2025. Este aumento indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da entidade.
As vendas líquidas também exibiram um crescimento notável, partindo de 19593 unidades monetárias em 2020 para 33696 unidades monetárias em 2025. Embora o ritmo de crescimento das vendas tenha desacelerado entre 2022 e 2023, a tendência geral permanece positiva.
O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma progressiva melhoria, passando de 34.75% em 2020 para 43.29% em 2025. Este aumento sugere um controle eficaz dos custos e/ou um aumento no poder de precificação dos produtos ou serviços oferecidos.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre o resultado operacional, as vendas líquidas e o índice de margem de lucro. O crescimento consistente destes indicadores sugere uma saúde financeira robusta e uma gestão eficaz.
- Variações Significativas
- A desaceleração no crescimento das vendas líquidas entre 2022 e 2023 merece atenção, embora não tenha impedido o crescimento geral. A margem de lucro continuou a aumentar nesse período, indicando que a entidade conseguiu manter a rentabilidade apesar do menor crescimento das vendas.
- Insights
- A entidade demonstra capacidade de aumentar a rentabilidade, mesmo em cenários de crescimento de vendas mais moderado. A melhoria contínua da margem de lucro é um indicador positivo de longo prazo.
Vendas líquidas
Apple Inc., vendas líquidas por segmento reportável
US$ em milhões
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||||
| Europa | ||||||
| Grande China | ||||||
| Japão | ||||||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
A análise das vendas líquidas demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações regionais. O total de vendas líquidas apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023, retomando o crescimento em 2024 e 2025.
- Américas
- As vendas líquidas na região das Américas exibiram um crescimento substancial de 2020 para 2021, mantendo-se em um patamar elevado nos anos subsequentes, com um ligeiro aumento em 2024 e 2025. A região consistentemente representa a maior parcela das vendas totais.
- Europa
- A Europa apresentou um crescimento notável nas vendas líquidas entre 2020 e 2022, com um pico em 2022. Em 2023, houve uma pequena retração, seguida por um crescimento mais expressivo em 2024 e 2025, indicando uma recuperação e expansão contínua.
- Grande China
- As vendas líquidas na Grande China demonstraram um crescimento considerável de 2020 para 2022, mas apresentaram uma diminuição em 2023 e 2024, com uma leve queda em 2025. Este declínio pode indicar mudanças nas condições de mercado ou na demanda regional.
- Japão
- O Japão exibiu um crescimento inicial em 2021, seguido por uma tendência de estabilização e leve declínio em 2022 e 2023. Houve uma recuperação modesta em 2024 e um aumento mais significativo em 2025, sugerindo uma possível revitalização do mercado.
- Resto da Ásia-Pacífico
- As vendas líquidas no Resto da Ásia-Pacífico apresentaram um crescimento constante ao longo do período, com um aumento gradual a cada ano. Esta região demonstra um potencial de crescimento contínuo e consistente.
- Total
- O total de vendas líquidas reflete a combinação das tendências regionais. O crescimento expressivo em 2021 e 2022 foi seguido por uma estabilização em 2023, com uma retomada do crescimento em 2024 e 2025, impulsionada principalmente pelo desempenho das Américas e da Europa.
Em resumo, a análise revela um cenário de crescimento geral, com variações regionais significativas. A Grande China demonstra uma tendência de declínio, enquanto a Europa e o Resto da Ásia-Pacífico apresentam um crescimento consistente. As Américas continuam sendo o principal motor de vendas, com um desempenho robusto ao longo do período.
Resultado operacional
Apple Inc., lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||||
| Europa | ||||||
| Grande China | ||||||
| Japão | ||||||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||||||
| Corporativo | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26).
A análise do resultado operacional por região demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nas Américas, Europa e Resto da Ásia-Pacífico, embora com variações no ritmo.
- Américas
- A região das Américas apresentou um aumento notável no resultado operacional de 2020 para 2024, com uma ligeira desaceleração no crescimento entre 2022 e 2023, seguida de retomada em 2024 e 2025.
- Europa
- Na Europa, o resultado operacional exibiu uma trajetória ascendente constante de 2020 a 2024, com um aumento mais expressivo em 2025.
- Grande China
- A Grande China demonstrou um crescimento significativo entre 2020 e 2021, mas o resultado operacional estabilizou-se e apresentou uma leve queda em 2022, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes.
- Japão
- O Japão apresentou um crescimento moderado entre 2020 e 2021, seguido de um período de estabilidade com ligeiras flutuações, e um aumento notável em 2025.
- Resto da Ásia-Pacífico
- O Resto da Ásia-Pacífico registrou um crescimento constante e robusto ao longo de todo o período, com taxas de crescimento progressivamente maiores.
O resultado operacional corporativo apresentou um valor negativo em todos os anos analisados, com um aumento na magnitude das perdas ao longo do tempo. Essa tendência sugere um aumento nos custos gerais e administrativos que não são diretamente atribuíveis a nenhuma região específica.
O resultado operacional total da organização apresentou um crescimento substancial de 2020 para 2024, com um pico em 2024, seguido de um aumento adicional em 2025. Este crescimento global é impulsionado principalmente pelo desempenho positivo das regiões das Américas, Europa e Resto da Ásia-Pacífico, apesar do impacto negativo do resultado operacional corporativo.
Em resumo, a organização demonstra uma capacidade de expansão em diversas regiões geográficas, com destaque para a Europa e o Resto da Ásia-Pacífico. A estabilização do desempenho na Grande China e o aumento das perdas corporativas merecem atenção para futuras análises e estratégias.