Análise de áreas geográficas
Apple Inc. opera em 3 regiões: EUA; China (inclui Hong Kong e Taiwan); e Outros países.
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Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Apple Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||
| China (inclui Hong Kong e Taiwan) | ||||||
| Outros países |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
Ao analisar o índice de rotatividade de ativos para diferentes regiões ao longo dos anos, observa-se um crescimento consistente na China (incluindo Hong Kong e Taiwan), indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos nesta região. O índice nesta área aumentou de 4,82 em 2019 para 13,96 em 2024, refletindo uma melhora significativa na rotatividade de ativos ao longo do período. No período de 2020 a 2024, essa métrica mostra uma tendência ascendente contínua, consolidando a percepção de uma gestão mais eficiente das operações regionais na China.
Por outro lado, a região dos EUA apresentou uma variação mais moderada. O índice de rotatividade de ativos oscilou entre 4,14 em 2019 e 4,75 em 2022, com uma leve queda para 3,99 em 2024. Essa estabilidade indica que, embora a eficiência na utilização dos ativos na região tenha sido relativamente consistente ao longo do tempo, não houve melhorias expressivas, e houve uma ligeira deterioração na última análise.
Nos demais países, o índice manteve uma tendência crescente até 2022, atingindo 46,09, o maior valor registrado. No entanto, apresentou uma redução para 36,93 em 2023 e posteriormente para 34,85 em 2024, indicando uma possível diminuição na eficiência na utilização dos ativos nesta região nos últimos anos. Esses movimentos sugerem que a gestão nesta área pode estar enfrentando desafios ou ajustando sua estratégia de utilização de ativos.
De modo geral, os dados revelam que a maior melhora na eficiência de rotatividade de ativos ocorreu na China, enquanto os Estados Unidos apresentaram maior estabilidade com uma leve deterioração recente. Os outros países apresentaram uma tendência de crescimento até 2022, seguida por uma queda, sugerindo um possível ajuste ou impacto de fatores econômicos externos nesta região.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: EUA
Apple Inc.; EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos de longa duração | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
Ao analisar os dados fornecidos, observa-se uma tendência contínua de crescimento nas vendas líquidas ao longo dos anos, com um pico em 2022 e uma leve redução em 2023, seguida por uma retomada em 2024. Entre 2019 e 2022, há um aumento constante nas vendas, indicando expansão de mercado ou maior aceitação dos produtos/serviços oferecidos. O declínio de 2022 para 2023 pode refletir fatores temporários de mercado ou ajustes internos, porém, a recuperação em 2024 sinaliza uma possível retomada do crescimento.
Os ativos de longa duração apresentaram uma evolução ascendente de 24.711 milhões em 2019 para 35.664 milhões em 2024, indicando investimentos contínuos na expansão da capacidade operacional, reposição de ativos ou aquisições estratégicas. Essa tendência sugere que a companhia tem maior foco na manutenção ou ampliação de seus ativos de produção e infraestrutura, o que pode estar relacionado ao aumento de vendas ou à modernização de ativos existentes.
A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica revela melhorias no uso eficiente dos ativos ao longo dos anos, passando de 4,14 em 2019 para 4,75 em 2022. Entretanto, uma redução é observada em 2023 e 2024, chegando a 3,99. Essa diminuição na rotatividade pode indicar uma manutenção mais conservadora dos ativos ou uma mudança na estratégia de uso, possivelmente devido a investimentos em ativos de maior duração ou mudança na alocação de recursos.
De modo geral, o período compreendido demonstra crescimento na geração de receitas e aumento de investimentos em ativos, com nuances na eficiência operacional representadas pela variação na taxa de rotatividade de ativos. Esses fatores podem refletir estratégias de expansão e reestruturação destinadas a sustentar o crescimento de longo prazo, mesmo diante de ajustes de curto prazo na eficiência operacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: China (inclui Hong Kong e Taiwan)
Apple Inc.; China (inclui Hong Kong e Taiwan); Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos de longa duração | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Vendas líquidas:
- Observa-se um aumento significativo nas vendas líquidas ao longo do período analisado, especialmente entre 2020 e 2021, quando ocorre um crescimento expressivo de aproximadamente 26,9%, passando de US$ 40.308 milhões para US$ 68.366 milhões. Apesar de uma leve redução de aproximadamente 1,6% em 2022, as vendas se mantêm elevadas em 2023, com valor de US$ 72.559 milhões. Em 2024, há uma nova queda de aproximadamente 7,7%, totalizando US$ 66.952 milhões, indicando uma possível desaceleração ou ajuste na receita, embora os números ainda estejam superiores aos de 2019.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração demonstraram uma tendência de redução ao longo do tempo, começando em US$ 9.064 milhões em 2019 e diminuindo para US$ 4.797 milhões em 2024. Essa redução pode indicar um esforço de desinvestimento, depreciação acelerada ou uma estratégia de racionalização de ativos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- A taxa de rotatividade de ativos aumentou de 4,82 em 2019 para 13,96 em 2024, evidenciando uma maior eficiência na utilização dos ativos de longo duração. O crescimento contínuo nesta métrica sugere que a empresa tem conseguido gerar maior volume de negócios a partir de seus ativos disponíveis, o que pode refletir melhorias na gestão operacional, inovação ou mudança na estratégia de investimentos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros países
Apple Inc.; Outros países; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos de longa duração | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= ÷ =
- Vendas líquidas
- Os dados indicam uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período analisado. Houve aumento contínuo de 2019 a 2021, com uma forte elevação de aproximadamente 43% de 2019 a 2021. Entre 2021 e 2022, a expansão foi mais modesta, mantendo-se relativamente estável, seguida de um ligeiro declínio em 2023. No entanto, em 2024, houve uma recuperação, atingindo novos picos, indicando continuidade no crescimento de receitas anuais.
- Ativos de longa duração
- A evolução dos ativos de longa duração revela uma trajetória de crescimento consistente, especialmente a partir de 2022, quando houve um aumento mais expressivo. De 2019 a 2021, os ativos apresentaram incrementos moderados, enquanto de 2022 para 2024, o crescimento acelerou, sugerindo investimentos na expansão ou atualização de ativos fixos para sustentar as operações da companhia.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou aumento de 2019 a 2021, indicando maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Contudo, a partir de 2022, a taxa apresentou uma redução, chegando a 36,93 em 2023 e 34,85 em 2024, sinalizando uma possível diminuição na eficiência na utilização dos ativos ou um incremento de ativos que ainda não geraram proporcional aumento nas vendas. Essa mudança pode refletir ajustes estratégicos ou de mercado que impactaram a eficiência operacional.
Vendas líquidas
Apple Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||
| China (inclui Hong Kong e Taiwan) | ||||||
| Outros países | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
- Observações sobre as vendas líquidas nos Estados Unidos:
- Os dados indicam um crescimento consistente nas vendas líquidas no mercado dos EUA até 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 147,86 bilhões. Contudo, a partir deste ponto, há uma ligeira redução nas vendas em 2023, com o valor caindo para cerca de US$ 138,57 bilhões, seguida de uma recuperação em 2024, aumentando para aproximadamente US$ 142,20 bilhões. Essa variação pode refletir fatores de mercado, estratégias de reposicionamento ou ciclos econômicos específicos ao mercado americano.
- Desempenho nas vendas na China (inclui Hong Kong e Taiwan):
- As vendas na China demonstraram um crescimento rápido e expressivo, especialmente entre 2020 e 2021, passando de US$ 40,3 bilhões para aproximadamente US$ 68,4 bilhões, indicando expansão significativa na presença e penetração de mercado na região. Após 2021, o valor apresenta uma leve redução a partir de 2022, chegando a cerca de US$ 66,95 bilhões em 2024, o que pode sugerir estabilização ou impactos de fatores externos ao mercado chinês.
- Vendas em outros países:
- Essa categoria revela uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, de US$ 114,23 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 181,89 bilhões em 2024, consolidando-se como uma das principais contribuições para o total das vendas. O aumento constante demonstra uma estratégia bem-sucedida de internacionalização e diversificação geográfica, com crescimento moderado porém consistente em mercados além das principais regiões.
- Vendas líquidas totais:
- O total geral de vendas líquidas apresenta uma trajetória de crescimento expressivo, passando de US$ 260,17 bilhões em 2019 para um pico de cerca de US$ 394,33 bilhões em 2022. No entanto, em 2023 ocorre uma leve redução para aproximadamente US$ 383,29 bilhões, seguida de uma recuperação em 2024, atingindo US$ 391,04 bilhões. Essa evolução reflete uma expansão robusta ao longo dos anos, com variações pequenas na fase mais recente, podendo indicar estabilidade na receita global ou ajustes estratégicos.
Ativos de longa duração
Apple Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||
| China (inclui Hong Kong e Taiwan) | ||||||
| Outros países | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
- Ativos de longa duração nos Estados Unidos
- Observa-se um crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de 24.711 milhões de dólares em 2019 para 35.664 milhões de dólares em 2024. Este aumento consistente indica uma estratégia de incremento de investimentos ou aquisição de ativos de longa duração nesta região, refletindo uma expansão ou fortalecimento de operações e ativos patrimoniais.
- Ativos de longa duração na China (inclui Hong Kong e Taiwan)
- Os dados revelam uma tendência de declínio nesta região, com uma redução de 9.064 milhões de dólares em 2019 para 4.797 milhões de dólares em 2024. Apesar de pequenas variações entre 2019 e 2022, a tendência geral é de redução significativa, sugerindo possível desinvestimento, reestruturação de ativos ou foco diferenciado nesta área.
- Ativos de longa duração em outros países
- Este item apresenta um crescimento consistente, elevando-se de 3.603 milhões de dólares em 2019 para 5.219 milhões de dólares em 2024. O aumento reflete uma ampliação de ativos em mercados fora das duas principais regiões analisadas, potencialmente indicando uma estratégia de diversificação geográfica ou expansão internacional em países diversos.
- Total de ativos de longa duração
- O valor total de ativos de longa duração tem apresentado uma evolução ascendente, passando de 37.378 milhões de dólares em 2019 para 45.680 milhões de dólares em 2024. Este incremento evidencia uma política de aumentar ou manter o valor agregado de ativos de longa duração, consolidando uma tendência de crescimento patrimonial nesta categoria ao longo do período.