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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Demonstração de fluxo de caixa 

O extrato de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da empresa.

A demonstração de fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais (utilizadas em) fluxos de caixa fornecidos por atividades de investimento (utilizadas em) e fluxos de caixa fornecidos por atividades de financiamento (utilizadas em) atividades de financiamento.

Apple Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 25 de set. de 2021 26 de set. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017 24 de set. de 2016
Lucro líquido 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Depreciação e amortização 11,284  11,056  12,547  10,903  10,157  10,505 
Despesa de compensação baseada em ações 7,906  6,829  6,068  5,340  4,840  4,210 
Despesa diferida do imposto de renda (benefício) (4,774) (215) (340) (32,590) 5,966  4,938 
Outro (147) (97) (652) (444) (166) 486 
Contas a receber,net (10,125) 6,917  245  (5,322) (2,093) 527 
Inventários (2,642) (127) (289) 828  (2,723) 217 
Recebíveis não comerciais do fornecedor (3,903) 1,553  2,931  (8,010) (4,254) (51)
Outros ativos atuais e não circuladores (8,042) (9,588) 873  (423) (5,318) 1,055 
Contas a pagar 12,326  (4,062) (1,923) 9,175  9,618  1,837 
Receita diferida 1,676  2,081  (625) (44) (626) (1,554)
Outros passivos atuais e não circulante 5,799  8,916  (4,700) 38,490  (154) (2,033)
Mudanças nos ativos e passivos operacionais (4,911) 5,690  (3,488) 34,694  (5,550) (2)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa gerado pelas atividades operacionais 9,358  23,263  14,135  17,903  15,247  20,137 
Caixa gerado pelas atividades operacionais 104,038  80,674  69,391  77,434  63,598  65,824 
Compras de títulos comercializáveis (109,558) (114,938) (39,630) (71,356) (159,486) (142,428)
Rendimentos de vencimentos de títulos comercializáveis 59,023  69,918  40,102  55,881  31,775  21,258 
Receitas provenientes de vendas de títulos comercializáveis 47,460  50,473  56,988  47,838  94,564  90,536 
Pagamentos para aquisição de imóveis, plantas e equipamentos (11,085) (7,309) (10,495) (13,313) (12,451) (12,734)
Pagamentos feitos em relação a aquisições de negócios, líquidos (33) (1,524) (624) (721) (329) (297)
Compras de títulos não comercializáveis (131) (210) (1,001) (1,871) (521) (1,388)
Rendimentos de títulos não comercializáveis 387  92  1,634  353  126  — 
Outro (608) (791) (1,078) (745) (124) (924)
Caixa (usado em) gerado por atividades de investimento (14,545) (4,289) 45,896  16,066  (46,446) (45,977)
Rendimentos da emissão de ações ordinárias 1,105  880  781  669  555  495 
Benefícios fiscais excessivos de prêmios patrimoniais —  —  —  —  627  407 
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de prêmios de ações (6,556) (3,634) (2,817) (2,527) (1,874) (1,570)
Pagamentos de dividendos e equivalentes de dividendos (14,467) (14,081) (14,119) (13,712) (12,769) (12,150)
Recompras de ações ordinárias (85,971) (72,358) (66,897) (72,738) (32,900) (29,722)
Rendimentos da emissão de dívida a termo, líquida 20,393  16,091  6,963  6,969  28,662  24,954 
Reembolsos de dívida a prazo (8,750) (12,629) (8,805) (6,500) (3,500) (2,500)
Receitas de (reembolsos de) papel comercial, líquido 1,022  (963) (5,977) (37) 3,852  (397)
Outro (129) (126) (105) —  —  — 
Dinheiro usado em atividades de financiamento (93,353) (86,820) (90,976) (87,876) (17,347) (20,483)
Aumento (diminuição) em caixa, equivalentes em caixa e caixa restrito (3,860) (10,435) 24,311  5,624  (195) (636)
Dinheiro, equivalentes em dinheiro e caixa restrito, saldos inatos 39,789  50,224  25,913  20,289  20,484  21,120 
Dinheiro, equivalentes em dinheiro e caixa restrito, saldos finais 35,929  39,789  50,224  25,913  20,289  20,484 

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa gerado pelas atividades operacionais Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa gerado pelas atividades operacionais de Apple Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa (usado em) gerado por atividades de investimento Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e bens, plantas e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa (usado) gerado pelas atividades de investimento de Apple Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Dinheiro usado em atividades de financiamento Quantidade de entrada de caixa (saída) das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e a devolução e retorno de seus investimentos; emprestar dinheiro e pagar valores emprestados, ou resolver a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos dos credores em crédito de longo prazo. O dinheiro utilizado nas atividades de financiamento de Apple Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.