Demonstração de fluxo de caixa
O extrato de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da empresa.
A demonstração de fluxo de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais (utilizadas em) fluxos de caixa fornecidos por atividades de investimento (utilizadas em) e fluxos de caixa fornecidos por atividades de financiamento (utilizadas em) atividades de financiamento.
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
Componente de demonstração de fluxo de caixa | Descrição | A empresa |
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Caixa gerado pelas atividades operacionais | Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. | O caixa gerado pelas atividades operacionais de Apple Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Caixa (usado em) gerado por atividades de investimento | Quantidade de entrada de caixa (fluxo de saída) das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e bens, plantas e equipamentos e outros ativos produtivos. | O caixa (usado) gerado pelas atividades de investimento de Apple Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Dinheiro usado em atividades de financiamento | Quantidade de entrada de caixa (saída) das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e a devolução e retorno de seus investimentos; emprestar dinheiro e pagar valores emprestados, ou resolver a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos dos credores em crédito de longo prazo. | O dinheiro utilizado nas atividades de financiamento de Apple Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |