Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Apple Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 31.18% | = | 100 | × | 112,010) | ÷ | 359,241) |
| 28 de set. de 2024 | 25.68% | = | 100 | × | 93,736) | ÷ | 364,980) |
| 30 de set. de 2023 | 27.51% | = | 100 | × | 96,995) | ÷ | 352,583) |
| 24 de set. de 2022 | 28.29% | = | 100 | × | 99,803) | ÷ | 352,755) |
| 25 de set. de 2021 | 26.97% | = | 100 | × | 94,680) | ÷ | 351,002) |
| 26 de set. de 2020 | 17.73% | = | 100 | × | 57,411) | ÷ | 323,888) |
| 28 de set. de 2019 | 16.32% | = | 100 | × | 55,256) | ÷ | 338,516) |
| 29 de set. de 2018 | 16.28% | = | 100 | × | 59,531) | ÷ | 365,725) |
| 30 de set. de 2017 | 12.88% | = | 100 | × | 48,351) | ÷ | 375,319) |
| 24 de set. de 2016 | 14.20% | = | 100 | × | 45,687) | ÷ | 321,686) |
| 26 de set. de 2015 | 18.38% | = | 100 | × | 53,394) | ÷ | 290,479) |
| 27 de set. de 2014 | 17.04% | = | 100 | × | 39,510) | ÷ | 231,839) |
| 28 de set. de 2013 | 17.89% | = | 100 | × | 37,037) | ÷ | 207,000) |
| 29 de set. de 2012 | 23.70% | = | 100 | × | 41,733) | ÷ | 176,064) |
| 24 de set. de 2011 | 22.28% | = | 100 | × | 25,922) | ÷ | 116,371) |
| 25 de set. de 2010 | 18.64% | = | 100 | × | 14,013) | ÷ | 75,183) |
| 26 de set. de 2009 | 10.59% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 53,851) |
| 27 de set. de 2008 | 12.22% | = | 100 | × | 4,834) | ÷ | 39,572) |
| 29 de set. de 2007 | 13.79% | = | 100 | × | 3,496) | ÷ | 25,347) |
| 30 de set. de 2006 | 11.56% | = | 100 | × | 1,989) | ÷ | 17,205) |
| 24 de set. de 2005 | 11.56% | = | 100 | × | 1,335) | ÷ | 11,551) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2005 a 2023, com um crescimento notável entre 2009 e 2018. Observa-se uma ligeira diminuição em 2023 e 2024, seguida de uma recuperação substancial em 2025.
Os ativos totais demonstraram um aumento consistente ao longo dos anos, embora com uma taxa de crescimento variável. O período de maior expansão dos ativos ocorreu entre 2010 e 2014. A partir de 2018, o crescimento dos ativos totais se estabilizou, com flutuações modestas nos anos subsequentes.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou volatilidade ao longo do período. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 2005 e 2007. Houve um aumento expressivo entre 2009 e 2011, seguido por uma estabilização em torno de 17% a 20% entre 2012 e 2016. Observa-se um novo aumento a partir de 2017, atingindo picos em 2021, 2022 e 2025, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
A correlação entre o lucro líquido e os ativos totais sugere que o crescimento dos ativos contribuiu para o aumento da lucratividade, embora o ROA demonstre que a eficiência na gestão desses ativos também desempenhou um papel crucial. A recuperação do lucro líquido em 2025, acompanhada de um ROA elevado, indica uma melhoria na performance operacional e financeira.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com capacidade de gerar lucro e otimizar a utilização de seus ativos, apesar de algumas flutuações ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 31.18% | — | 8.32% | 5.76% | 7.48% |
| 28 de set. de 2024 | 25.68% | 20.31% | 8.29% | 3.91% | 11.73% |
| 30 de set. de 2023 | 27.51% | 20.98% | 12.38% | 2.73% | 17.42% |
| 24 de set. de 2022 | 28.29% | 19.96% | 12.57% | 6.00% | 8.90% |
| 25 de set. de 2021 | 26.97% | 14.66% | 10.86% | 2.63% | 4.99% |
| 26 de set. de 2020 | 17.73% | 13.39% | 11.82% | 3.88% | 4.39% |
| 28 de set. de 2019 | 16.32% | 20.54% | 11.88% | -2.07% | 4.27% |
| 29 de set. de 2018 | 16.28% | 10.65% | 0.10% | — | 2.61% |
| 30 de set. de 2017 | 12.88% | 17.20% | 7.40% | — | 4.41% |
| 24 de set. de 2016 | 14.20% | 10.65% | 8.83% | — | 6.18% |
| 26 de set. de 2015 | 18.38% | 10.44% | 7.91% | — | 9.35% |
| 27 de set. de 2014 | 17.04% | 10.71% | 7.47% | — | 6.80% |
| 28 de set. de 2013 | 17.89% | — | 9.87% | — | 3.37% |
| 29 de set. de 2012 | 23.70% | — | 8.76% | — | 5.07% |
| 24 de set. de 2011 | 22.28% | — | 7.45% | — | 8.66% |
| 25 de set. de 2010 | 18.64% | — | 9.57% | — | 7.26% |
| 26 de set. de 2009 | 10.59% | — | 9.00% | — | 5.69% |
| 27 de set. de 2008 | 12.22% | — | 13.71% | — | 9.61% |
| 29 de set. de 2007 | 13.79% | — | 13.75% | — | 9.41% |
| 30 de set. de 2006 | 11.56% | — | 12.88% | — | — |
| 24 de set. de 2005 | 11.56% | — | 16.94% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Apple Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Apple Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 31.18% | — |
| 28 de set. de 2024 | 25.68% | 18.69% |
| 30 de set. de 2023 | 27.51% | 20.58% |
| 24 de set. de 2022 | 28.29% | 21.62% |
| 25 de set. de 2021 | 26.97% | 18.88% |
| 26 de set. de 2020 | 17.73% | 13.59% |
| 28 de set. de 2019 | 16.32% | 11.82% |
| 29 de set. de 2018 | 16.28% | 12.52% |
| 30 de set. de 2017 | 12.88% | 11.48% |
| 24 de set. de 2016 | 14.20% | 12.70% |
| 26 de set. de 2015 | 18.38% | 15.41% |
| 27 de set. de 2014 | 17.04% | 14.03% |
| 28 de set. de 2013 | 17.89% | 15.23% |
| 29 de set. de 2012 | 23.70% | 18.55% |
| 24 de set. de 2011 | 22.28% | 15.91% |
| 25 de set. de 2010 | 18.64% | 13.92% |
| 26 de set. de 2009 | 10.59% | 9.70% |
| 27 de set. de 2008 | 12.22% | 13.10% |
| 29 de set. de 2007 | 13.79% | 13.75% |
| 30 de set. de 2006 | 11.56% | 12.51% |
| 24 de set. de 2005 | 11.56% | 15.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Apple Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Apple Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 31.18% | — |
| 28 de set. de 2024 | 25.68% | 11.95% |
| 30 de set. de 2023 | 27.51% | 12.47% |
| 24 de set. de 2022 | 28.29% | 14.49% |
| 25 de set. de 2021 | 26.97% | 14.60% |
| 26 de set. de 2020 | 17.73% | 11.43% |
| 28 de set. de 2019 | 16.32% | 11.77% |
| 29 de set. de 2018 | 16.28% | 10.94% |
| 30 de set. de 2017 | 12.88% | 9.05% |
| 24 de set. de 2016 | 14.20% | 9.79% |
| 26 de set. de 2015 | 18.38% | 11.53% |
| 27 de set. de 2014 | 17.04% | 12.37% |
| 28 de set. de 2013 | 17.89% | 13.26% |
| 29 de set. de 2012 | 23.70% | 14.08% |
| 24 de set. de 2011 | 22.28% | 15.12% |
| 25 de set. de 2010 | 18.64% | 14.52% |
| 26 de set. de 2009 | 10.59% | 10.09% |
| 27 de set. de 2008 | 12.22% | 12.00% |
| 29 de set. de 2007 | 13.79% | 12.05% |
| 30 de set. de 2006 | 11.56% | 12.22% |
| 24 de set. de 2005 | 11.56% | 12.77% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).