Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Ao analisar os indicadores financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se que a relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou flutuações, iniciando em 17,69 em 2019 e diminuindo para 15,46 em 2020, indicando uma possível valorização relativa do mercado em relação ao lucro da empresa nesse ano. Contudo, houve um aumento expressivo para 23,34 em 2021, sugerindo que o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais elevada em relação ao lucro, possivelmente devido a perspectivas de crescimento ou melhorias nos resultados operacionais. Depois, houve uma redução para 15,78 em 2022, seguido de um aumento moderado até 19 em 2024, demonstrando volatilidade na avaliação de mercado em relação ao lucro líquido ao longo do tempo.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) apresentou um comportamento semelhante, inicialmente diminuindo de 14,46 em 2019 para 12,73 em 2020, e depois elevando-se para 19,26 em 2021. Após essa alta, estabilizou-se em torno de valores próximos a 13,35 em 2022, antes de aumentar para 15,32 em 2023 e atingir 16,1 em 2024. A trajetória sugere que, assim como o indicador de P/E, o mercado passou a valorizar mais a empresa com base em seu resultado operacional, embora com certa estabilidade na última parte do período analisado.

O índice preço/receita (P/S) demonstrou maior estabilidade, embora também com variações ao longo do tempo. Iniciou em 3,96 em 2019, despencou para 3,52 em 2020, recuperando-se em 2021 para 4,96, o que indica que o mercado passou a valorizar mais a receita da empresa nesse período. Em anos seguintes, o índice apresentou redução para 3,62 em 2022, voltando a subir ligeiramente em 2023, atingindo 4,04, antes de cair para 3,64 em 2024. Essa variação sugere uma percepção de melhor relação entre valor de mercado e receita durante 2021, seguida por estabilizações moderadas.

Por fim, a relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou uma tendência de queda de 6,12 em 2019 para 4,57 em 2020, seguida por um aumento até 5,99 em 2021. Depois, houve uma queda acentuada para 4,69 em 2022 e uma ligeira recuperação até 5,19 em 2023, antes de uma nova redução para 4,31 em 2024. Essa trajetória demonstra uma fluidez na avaliação de mercado em relação ao valor contábil, refletindo diferentes percepções de mercado sobre o valor patrimonial ao longo dos anos.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma oscilação com uma tendência geral de recuperação após quedas pontuais. O preço atingiu um pico de 58,60 dólares em julho de 2021, seguido por uma redução até 45,37 dólares em julho de 2022. Nos anos seguintes, houve uma retomada com aumento para 56,79 dólares em julho de 2023 e uma leve queda para 49,13 dólares em julho de 2024.

O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória relativamente estável, com pequenas oscilações. Houve uma queda de 2,74 dólares em julho de 2019 para 2,51 dólares em julho de 2021, sinalizando uma possível desaceleração no crescimento dos lucros ou ajustes pontuais. Posteriormente, o EPS recuperou-se, atingindo 3,11 dólares em julho de 2023, porém uma redução para 2,59 dólares em julho de 2024. Essa redução recente pode refletir variações nos resultados operacionais ou efeitos de mercado.

O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, apresentou variações ao longo do período. Em 2019, começou em 17,69, caiu para 15,46 em julho de 2020, indicando uma menor valorização do mercado em relação ao lucro. Em 2021, houve um aumento expressivo para 23,34, o que pode indicar expectativas de crescimento ou uma maior confiança do mercado na empresa naquele momento. Depois, o índice caiu para 15,78 em 2022, e aumentou novamente para 18,26 em 2023, antes de subir para 19 em 2024, refletindo uma percepção de valorização mais moderada em relação ao crescimento dos lucros ultimamente.

De modo geral, a empresa apresentou uma relativa estabilidade nos lucros por ação com oscilações no preço das ações e na avaliação pelo índice P/E. As variações sugerem movimentos de mercado com períodos de otimismo e retração, além de possíveis ajustes internos nos resultados financeiros. O comportamento do P/E indica que o mercado manteve expectativas de crescimento em certos períodos, pausas em outros e uma recuperação parcial recentemente.

Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos considerados, observa-se uma volatilidade nos valores de preço das ações, com oscilações que não seguem uma tendência claramente ascendente ou descendente. Houve um pico em julho de 2021, quando o preço atingiu 58,60 dólares, seguido por uma queda significativa até julho de 2022, voltando a subir em 2023 e apresentando uma leve retração na previsão para 2024.

O lucro operacional por ação demonstra uma tendência de estabilidade moderada, evidenciando uma ligeira diminuição entre julho de 2019 (3,35 dólares) e julho de 2021 (3,04 dólares), posteriormente apresentando uma recuperação em julho de 2022 (3,40 dólares) e em 2023 (3,71 dólares). Contudo, há uma queda projetada para 2024 (3,05 dólares), o que indica possível retração no desempenho financeiro neste item específico no horizonte previsto.

O índice P/OP (preço sobre lucro operacional) varia ao longo do período, refletindo mudanças na percepção do mercado em relação à rentabilidade da empresa. Em julho de 2019, esse índice era 14,46, atingiu um pico de 19,26 em julho de 2021, o que pode indicar uma valorização do mercado ou uma expectativa elevada. Posteriormente, o índice caiu novamente, chegando a 13,35 em julho de 2022, e voltou a subir na estimativa para 2023 (15,32), antes de registrar uma alta de 16,1 na previsão para 2024. Essa oscilação sugere variações na avaliação de risco e crescimento da empresa pelo mercado ao longo do tempo.

De modo geral, os indicadores mostram um contexto de volatilidade com períodos de valorização e retração, refletindo possíveis mudanças na conjuntura econômica, desempenho operacional ou percepções do mercado. Ainda assim, a recuperação do lucro operacional por ação em 2022 e 2023, acompanhada do aumento no índice P/OP, sugere uma melhora na percepção de valor, embora o desempenho diante da previsão para 2024 possa indicar algum desafio na manutenção dessas tendências.

Ao analisar os dados referentes às ações ao longo do período de cinco anos, observa-se que o preço das ações apresentou uma variação significativa. Houve um aumento notável de 48,42 dólares em julho de 2019 para um pico de 58,60 dólares em julho de 2021, seguido por uma queda para 45,37 dólares em julho de 2022. Posteriormente, houve um incremento até 56,79 dólares em julho de 2023, atingindo quase o valor de início do período, porém, em julho de 2024, houve uma redução para 49,13 dólares.

Em relação às vendas por ação, a tendência mostra estabilidade com pequenas oscilações. O valor iniciou em 12,23 dólares em 2019, apresentou uma leve diminuição em 2020 para 11,65 dólares, seguido de um aumento em 2021 para 11,81 dólares. Depois, houve um crescimento mais expressivo para 12,55 dólares em 2022, atingindo 14,06 dólares em julho de 2023, antes de diminuir para 13,48 dólares em 2024. Essa sequência sugere um crescimento geral em vendas por ação ao longo do período, apesar de algumas flutuações pontuais.

O índice P/S (preço sobre vendas), que relaciona o valor de mercado às vendas, exibiu variações ao longo do tempo, indicando mudanças na avaliação do mercado em relação às vendas da empresa. Em 2019, o índice era de 3,96, caindo para 3,52 em 2020, o que pode refletir uma diminuição na valorização do mercado ou uma estabilização. Em 2021, o P/S atingiu o pico de 4,96, indicando uma maior valorização relativa às vendas. Depois, houve uma redução para 3,62 em 2022, seguida por um aumento para 4,04 em 2023, e uma nova queda para 3,64 em 2024. Essas oscilações podem refletir mudanças na percepção do mercado, potencialmente influenciadas por fatores externos ou internos que afetaram a avaliação da empresa em relação às suas vendas.

No geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento na avaliação de mercado, com picos em 2021 e 2023, acompanhada por uma estabilização ou correção em anos subsequentes. As vendas por ação mantêm uma tendência de crescimento, indicando uma expansão nas receitas ou na eficiência operacional ao longo do período, apesar das flutuações pontuais. A combinação dessas variáveis sugere um cenário de melhorias de desempenho, porém com oscilações de mercado que influenciam a avaliação da empresa ao longo do tempo.

Preço das ações

Ao longo do período analisado, o preço das ações apresentou oscilações significativas. Após uma queda de 2019 para 2020, o valor subiu bastante em 2021, atingindo um pico de 58,60 dólares. Em 2022, houve uma retração, seguida por novos incrementos em 2023, chegando a 56,79 dólares. Em 2024, uma leve queda foi observada, com o preço final em 49,13 dólares. Esses movimentos indicam uma volatilidade nos preços, influenciada possivelmente por fatores de mercado e desempenho corporativo.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo de todo o período. De 7,91 dólares em 2019, aumentou gradualmente, atingindo 11,39 dólares em 2024. Essa evolução sugere uma melhora na base patrimonial da empresa, refletindo uma maior valorização de seus ativos líquidos ao longo do tempo.

P/BV (Rácio preço versus valor contábil)

O rácio P/BV revela uma variação ao longo dos anos, começando em 6,12 em 2019 e diminuindo para 4,57 em 2020, indicando uma mudança na percepção de valor de mercado em relação ao valor patrimonial. Em 2021, o índice aumentou para 5,99, alcançando depois uma queda para 4,69 em 2022. Em 2023, houve uma valorização, com o índice subindo para 5,19, enquanto em 2024 ocorreu uma redução para 4,31. Essa flutuação sugere alterações na avaliação de mercado em relação ao valor patrimonial da empresa, podendo refletir mudanças nas perspectivas de crescimento, rentabilidade ou riscos percebidos.