Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Cisco Systems Inc., índices de avaliação corrente
| Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $59.21 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 3,982,758,260 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.65% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.59 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $2.94 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.06 | ||||||||
| Vendas por ação | $13.51 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $11.41 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 22.85 | 38.27 | 61.23 | 29.86 | 35.34 | 55.29 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 20.11 | 18.56 | 48.91 | 26.19 | 21.51 | 43.97 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.67 | 0.36 | 2.43 | 2.13 | 0.55 | 2.15 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.36 | 29.12 | 56.62 | 25.11 | 30.00 | 46.50 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.38 | 9.17 | 21.81 | 2.68 | 8.76 | 12.19 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.19 | 62.99 | 17.70 | 9.69 | 34.32 | 17.57 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Cisco Systems Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Cisco Systems Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,990,734,794 | 4,054,857,783 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | 11,621) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.59 | 3.11 | 2.87 | 2.51 | 2.65 | 2.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 49.13 | 56.79 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | — | 39.77 | 32.05 | 47.56 | 37.41 | 19.88 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Esetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | — | 27.37 | 23.94 | 25.86 | 29.55 | 19.60 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,320,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 2.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 49.13 ÷ 2.59 = 19.00
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Cisco Systems Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,990,734,794 | 4,054,857,783 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 12,181) | 15,031) | 13,969) | 12,833) | 13,620) | 14,219) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.05 | 3.71 | 3.40 | 3.04 | 3.22 | 3.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 49.13 | 56.79 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | — | 36.77 | 28.38 | 43.25 | 33.92 | 21.21 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | — | 23.23 | 20.04 | 22.36 | 25.40 | 16.81 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,181,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 3.05
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 49.13 ÷ 3.05 = 16.10
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Cisco Systems Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,990,734,794 | 4,054,857,783 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhões) | 53,803) | 56,998) | 51,557) | 49,818) | 49,301) | 51,904) | |
| Vendas por ação2 | 13.48 | 14.06 | 12.55 | 11.81 | 11.65 | 12.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 49.13 | 56.79 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | — | 14.16 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | 7.09 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | — | 6.78 | 5.95 | 6.51 | 6.22 | 4.18 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 53,803,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 13.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 49.13 ÷ 13.48 = 3.64
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Cisco Systems Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 3,990,734,794 | 4,054,857,783 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Equidade (em milhões) | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 11.39 | 10.94 | 9.68 | 9.79 | 8.96 | 7.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 49.13 | 56.79 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | — | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | 5.90 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | — | 26.57 | 28.02 | 25.10 | 19.04 | 10.39 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 45,457,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 11.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 49.13 ÷ 11.39 = 4.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |