Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Cisco Systems Inc., índices de avaliação atuais
| Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Enphase Energy Inc. | Hardware e equipamentos tecnológicos | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $52.28 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 4,095,823,317 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 11.81% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.88 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.22 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $3.41 | |||||||
| Vendas por ação | $12.59 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $9.71 | |||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 18.13 | 26.14 | 72.23 | 25.46 | 30.39 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 16.21 | 15.41 | 32.97 | 16.56 | 24.56 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.54 | 0.38 | 0.61 | 0.47 | 1.28 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 15.33 | 21.84 | 64.03 | 21.31 | 25.23 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.15 | 6.62 | 12.31 | 6.36 | 7.07 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.38 | 51.49 | 34.77 | 31.25 | 10.88 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-07-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Cisco Systems Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28), 10-K (data do relatório: 2017-07-29).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Cisco Systems Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | 28 de jul. de 2018 | 29 de jul. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | 4,571,334,136 | 4,951,955,851 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | 11,621) | 110) | 9,609) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.87 | 2.51 | 2.65 | 2.74 | 0.02 | 1.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | 47.28 | 31.76 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | 1,964.84 | 16.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | 16.07 | 18.32 | |
| Enphase Energy Inc. | 73.02 | 134.16 | 186.32 | 45.17 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 24.04 | 25.84 | 29.80 | 19.66 | 19.68 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 28.52 | 29.46 | 33.09 | 24.52 | 24.02 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28), 10-K (data do relatório: 2017-07-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,812,000,000 ÷ 4,108,844,167 = 2.87
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 45.37 ÷ 2.87 = 15.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Cisco Systems Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | 28 de jul. de 2018 | 29 de jul. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | 4,571,334,136 | 4,951,955,851 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 13,969) | 12,833) | 13,620) | 14,219) | 12,309) | 11,973) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.40 | 3.04 | 3.22 | 3.35 | 2.69 | 2.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | 47.28 | 31.76 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | 17.56 | 13.14 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | 13.49 | 14.44 | |
| Enphase Energy Inc. | 64.73 | 90.41 | 133.91 | 70.85 | 615.35 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 20.12 | 22.33 | 25.58 | 16.84 | 14.11 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 23.67 | 25.97 | 28.23 | 21.20 | 17.17 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28), 10-K (data do relatório: 2017-07-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,969,000,000 ÷ 4,108,844,167 = 3.40
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 45.37 ÷ 3.40 = 13.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Cisco Systems Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | 28 de jul. de 2018 | 29 de jul. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | 4,571,334,136 | 4,951,955,851 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhões) | 51,557) | 49,818) | 49,301) | 51,904) | 49,330) | 48,005) | |
| Vendas por ação2 | 12.55 | 11.81 | 11.65 | 12.23 | 10.79 | 9.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | 47.28 | 31.76 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | 4.38 | 3.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | 3.60 | 3.86 | |
| Enphase Energy Inc. | 12.45 | 14.12 | 32.24 | 11.66 | 3.11 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 6.01 | 6.53 | 6.31 | 4.22 | 3.72 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 6.63 | 7.69 | 7.33 | 5.66 | 4.71 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28), 10-K (data do relatório: 2017-07-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 51,557,000,000 ÷ 4,108,844,167 = 12.55
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 45.37 ÷ 12.55 = 3.62
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Cisco Systems Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | 27 de jul. de 2019 | 28 de jul. de 2018 | 29 de jul. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,108,844,167 | 4,217,735,917 | 4,233,425,297 | 4,245,290,230 | 4,571,334,136 | 4,951,955,851 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Equidade (em milhões) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | 43,204) | 66,137) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 9.68 | 9.79 | 8.96 | 7.91 | 9.45 | 13.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.37 | 58.60 | 40.95 | 48.42 | 47.28 | 31.76 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | 5.00 | 2.38 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | 8.93 | 6.61 | |
| Enphase Energy Inc. | 35.15 | 45.36 | 51.58 | 26.74 | 126.30 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos tecnológicos | 29.51 | 26.00 | 19.75 | 10.60 | 7.81 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 10.21 | 11.69 | 10.81 | 8.36 | 7.30 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-07-30), 10-K (data do relatório: 2021-07-31), 10-K (data do relatório: 2020-07-25), 10-K (data do relatório: 2019-07-27), 10-K (data do relatório: 2018-07-28), 10-K (data do relatório: 2017-07-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 39,773,000,000 ÷ 4,108,844,167 = 9.68
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 45.37 ÷ 9.68 = 4.69
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de Cisco Systems Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |