Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Arista Networks Inc., índices de avaliação corrente
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $377.70 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 314,939,883 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 25.20% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.63 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.30 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $7.17 | ||||||||
| Vendas por ação | $18.61 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $22.92 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 56.99 | 36.81 | 22.00 | 19.71 | 33.91 | 55.25 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 45.52 | 17.85 | 19.36 | 17.28 | 20.64 | 43.94 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.26 | 0.35 | 1.61 | 1.40 | 0.53 | 2.15 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 52.70 | 28.00 | 18.64 | 16.57 | 28.78 | 46.46 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 20.30 | 8.82 | 4.22 | 1.77 | 8.40 | 12.18 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 16.48 | 60.59 | 4.99 | 6.40 | 32.93 | 17.56 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Arista Networks Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Arista Networks Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,633,612 | 306,395,384 | 307,766,578 | 305,326,292 | 305,916,908 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | 859,867) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.68 | 4.41 | 2.73 | 2.08 | 2.81 | |
| Preço das ações1, 3 | 265.51 | 141.46 | 129.94 | 77.74 | 55.87 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 39.77 | 32.05 | 47.56 | 37.41 | 19.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Esetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 27.37 | 23.94 | 25.86 | 29.55 | 19.60 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,087,321,000 ÷ 312,633,612 = 6.68
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 265.51 ÷ 6.68 = 39.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Arista Networks Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,633,612 | 306,395,384 | 307,766,578 | 305,326,292 | 305,916,908 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 2,257,249) | 1,527,106) | 924,739) | 699,684) | 805,774) | |
| Lucro operacional por ação2 | 7.22 | 4.98 | 3.00 | 2.29 | 2.63 | |
| Preço das ações1, 3 | 265.51 | 141.46 | 129.94 | 77.74 | 55.87 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 36.77 | 28.38 | 43.25 | 33.92 | 21.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 23.23 | 20.04 | 22.36 | 25.40 | 16.81 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,257,249,000 ÷ 312,633,612 = 7.22
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 265.51 ÷ 7.22 = 36.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Arista Networks Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,633,612 | 306,395,384 | 307,766,578 | 305,326,292 | 305,916,908 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | 2,410,706) | |
| Vendas por ação2 | 18.74 | 14.30 | 9.58 | 7.59 | 7.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 265.51 | 141.46 | 129.94 | 77.74 | 55.87 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 14.16 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | 7.09 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 6.78 | 5.95 | 6.51 | 6.22 | 4.18 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,860,168,000 ÷ 312,633,612 = 18.74
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 265.51 ÷ 18.74 = 14.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Arista Networks Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 312,633,612 | 306,395,384 | 307,766,578 | 305,326,292 | 305,916,908 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | 2,894,686) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 23.09 | 15.95 | 12.93 | 10.87 | 9.46 | |
| Preço das ações1, 3 | 265.51 | 141.46 | 129.94 | 77.74 | 55.87 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | 5.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 26.57 | 28.02 | 25.10 | 19.04 | 10.39 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,219,059,000 ÷ 312,633,612 = 23.09
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Arista Networks Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 265.51 ÷ 23.09 = 11.50
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Arista Networks Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |