Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Apple Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Apple Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Apple Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024 não atingindo o nível de 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Apple Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
2 2024 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 0 × 24.10% = 0
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Apple Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 3,197,697) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 108,807) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 29.39 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Arista Networks Inc. | 30.68 |
| Cisco Systems Inc. | 24.87 |
| Dell Technologies Inc. | 33.02 |
| Super Micro Computer Inc. | — |
| EV/FCFFsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 29.03 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 45.89 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Apple Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 3,411,822) | 2,797,951) | 2,550,236) | 2,520,606) | 1,872,970) | 1,112,797) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 108,807) | 102,828) | 113,844) | 95,283) | 75,935) | 61,775) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/FCFF3 | 31.36 | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | 18.01 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 33.39 | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.55 | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | 12.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.99 | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 21.06 | — | 25.04 | — | 3.79 | |
| EV/FCFFsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 30.34 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | — | |
| EV/FCFFindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 40.33 | 34.40 | 26.74 | 27.56 | 23.97 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 3,411,822 ÷ 108,807 = 31.36
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |