Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Super Micro Computer Inc., índices de avaliação corrente
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $21.54 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 585,565,270 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 14.04% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.09 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.25 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.30 | ||||||||
| Vendas por ação | $12.17 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $3.37 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 23.61 | 36.93 | 57.59 | 22.19 | 34.06 | 55.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 20.70 | 17.91 | 46.00 | 19.53 | 20.73 | 43.83 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.68 | 0.35 | 2.29 | 1.63 | 0.53 | 2.14 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.85 | 28.09 | 53.26 | 18.80 | 28.91 | 46.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.12 | 8.85 | 20.51 | 4.26 | 8.44 | 12.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.66 | 60.78 | 16.65 | 5.04 | 33.07 | 17.52 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Super Micro Computer Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Super Micro Computer Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Super Micro Computer Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Super Micro Computer Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Super Micro Computer Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Super Micro Computer Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | 495,814,460 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 639,998) | 285,163) | 111,865) | 84,308) | 71,918) | 46,165) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.21 | 0.54 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | 2.27 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | 24.38 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | — | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.56 | 37.41 | 19.88 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 27.37 | 23.94 | 25.86 | 29.55 | 19.60 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 639,998,000 ÷ 529,059,470 = 1.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Super Micro Computer Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 25.52 ÷ 1.21 = 21.10
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Super Micro Computer Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Super Micro Computer Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | 495,814,460 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 761,142) | 335,167) | 123,947) | 85,654) | 97,233) | 94,714) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.44 | 0.64 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | 2.27 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | 11.88 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | — | |
| Arista Networks Inc. | 36.77 | 28.38 | 43.25 | 33.92 | 21.21 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 23.23 | 20.04 | 22.36 | 25.40 | 16.81 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 761,142,000 ÷ 529,059,470 = 1.44
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Super Micro Computer Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 25.52 ÷ 1.44 = 17.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Super Micro Computer Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Super Micro Computer Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | 495,814,460 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | 3,360,492) | |
| Vendas por ação2 | 13.46 | 9.93 | 7.03 | 6.37 | 6.99 | 6.78 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | 2.27 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | — | |
| Arista Networks Inc. | 14.16 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | 7.09 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 6.78 | 5.95 | 6.51 | 6.22 | 4.18 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,123,482,000 ÷ 529,059,470 = 13.46
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Super Micro Computer Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 25.52 ÷ 13.46 = 1.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Super Micro Computer Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Super Micro Computer Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | 495,814,460 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido da Total Super Micro Computer, Inc. (em milhares) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | 941,015) | 843,495) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 3.73 | 2.72 | 2.17 | 2.03 | 1.88 | 1.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | 2.27 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | 1.33 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | — | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | 5.90 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 26.57 | 28.02 | 25.10 | 19.04 | 10.39 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Super Micro Computer, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,972,005,000 ÷ 529,059,470 = 3.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Super Micro Computer Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 25.52 ÷ 3.73 = 6.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Super Micro Computer Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |