Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Apple Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de nov. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de out. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de out. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de out. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de out. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de out. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de out. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de out. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
Resumo analítico dos indicadores financeiros ao longo do período, com foco em padrões, mudanças e insights observáveis a partir dos dados disponíveis. A leitura evidencia uma tendência de valorização de longo prazo nos preços das ações, acompanhada de crescimento do lucro por ação (EPS) e de variações no rácio de avaliação (P/E).
- Preço das ações (USD)
- Observa-se uma trajetória de alta com alguns choques ao longo do tempo. Entre 2005 e 2012, o preço avançou de 2,56 para 21,26, com uma queda pontual em 2008 para 3,69. A partir de 2013, a valorização tornou-se mais constante, atingindo 29,82 em 2015 e, após pequenas oscilações (28,90 em 2016; 43,13 em 2017), acelerou significativamente a partir de 2019, chegando a 62,19 em 2019 e a 222,91 em 2024. O período 2020-2021 registra saltos expressivos, refletindo ganhos de valor de mercado. Em síntese, o movimento é de crescimento robusto, com aceleração substancial na última década e níveis históricos elevados no final do período.
- Lucro por ação (EPS) (USD)
- A série de EPS mostra crescimento gradual inicial até 2012, passando de 0,06 em 2005 para 1,58 em 2012, com uma pequena queda em 2013 para 1,47. A partir de 2014 há continuidade do aumento, alcançando 2,39 em 2015, seguido de leve recuo em 2016 para 2,14 e recuperação em 2017 para 2,35. Em 2018 ocorre novo pico de 3,14, mantendo-se em 3,11 em 2019. A partir de 2020 há aceleração, chegando a 3,38, com forte avanço em 2021 para 5,77, e estabilização em torno de 6,2-6,27 em 2023-2024. Em essência, observa-se uma tendência de crescimento sólido de EPS ao longo do período, com um impulso significativo a partir de 2021.
- P/E (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta volatilidade considerável ao longo do tempo. Nos primeiros anos, permanece elevado, com valores entre 36 e 45, sinalizando avaliações altas ou expectativas de crescimento elevadas. Em 2008 houve queda para 19, seguida de recuperação gradual até 2012, quando fica em torno de 13-14. De 2013 a 2016 o indicador oscila entre 12 e 18, com leve alta em 2017 e 2019. Em 2020 ocorre um salto relevante para 32,24, refletindo um aumento de valuation concomitante ao crescimento de EPS e aos preços das ações. Nos anos seguintes, o múltiplo se ajusta em torno de 25-28, com nova elevação para 35,95 em 2024. Em suma, o valuation apresentou ampliação a partir de 2020, associada ao aumento de preço das ações e, parcialmente, ao crescimento do EPS, resultando em múltiplos mais altos no final do período.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | |||||
| 3 de nov. de 2023 | |||||
| 28 de out. de 2022 | |||||
| 29 de out. de 2021 | |||||
| 30 de out. de 2020 | |||||
| 31 de out. de 2019 | |||||
| 5 de nov. de 2018 | |||||
| 3 de nov. de 2017 | |||||
| 26 de out. de 2016 | |||||
| 28 de out. de 2015 | |||||
| 27 de out. de 2014 | |||||
| 30 de out. de 2013 | |||||
| 31 de out. de 2012 | |||||
| 26 de out. de 2011 | |||||
| 27 de out. de 2010 | |||||
| 27 de out. de 2009 | |||||
| 5 de nov. de 2008 | |||||
| 15 de nov. de 2007 | |||||
| 29 de dez. de 2006 | |||||
| 1 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Apple Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | ||
| 3 de nov. de 2023 | ||
| 28 de out. de 2022 | ||
| 29 de out. de 2021 | ||
| 30 de out. de 2020 | ||
| 31 de out. de 2019 | ||
| 5 de nov. de 2018 | ||
| 3 de nov. de 2017 | ||
| 26 de out. de 2016 | ||
| 28 de out. de 2015 | ||
| 27 de out. de 2014 | ||
| 30 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 26 de out. de 2011 | ||
| 27 de out. de 2010 | ||
| 27 de out. de 2009 | ||
| 5 de nov. de 2008 | ||
| 15 de nov. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 1 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Apple Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | ||
| 3 de nov. de 2023 | ||
| 28 de out. de 2022 | ||
| 29 de out. de 2021 | ||
| 30 de out. de 2020 | ||
| 31 de out. de 2019 | ||
| 5 de nov. de 2018 | ||
| 3 de nov. de 2017 | ||
| 26 de out. de 2016 | ||
| 28 de out. de 2015 | ||
| 27 de out. de 2014 | ||
| 30 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 26 de out. de 2011 | ||
| 27 de out. de 2010 | ||
| 27 de out. de 2009 | ||
| 5 de nov. de 2008 | ||
| 15 de nov. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 1 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).