Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2025 | 35.67 | = | 270.37 | ÷ | 7.58 | 7.58 | = | 112,010 | ÷ | 14,776,353,000 | |
| 1 de nov. de 2024 | 35.95 | = | 222.91 | ÷ | 6.20 | 6.20 | = | 93,736 | ÷ | 15,115,823,000 | |
| 3 de nov. de 2023 | 28.33 | = | 176.65 | ÷ | 6.24 | 6.24 | = | 96,995 | ÷ | 15,552,752,000 | |
| 28 de out. de 2022 | 24.82 | = | 155.74 | ÷ | 6.27 | 6.27 | = | 99,803 | ÷ | 15,908,118,000 | |
| 29 de out. de 2021 | 25.96 | = | 149.80 | ÷ | 5.77 | 5.77 | = | 94,680 | ÷ | 16,406,397,000 | |
| 30 de out. de 2020 | 32.24 | = | 108.86 | ÷ | 3.38 | 3.38 | = | 57,411 | ÷ | 17,001,802,000 | |
| 31 de out. de 2019 | 20.00 | = | 62.19 | ÷ | 3.11 | 3.11 | = | 55,256 | ÷ | 17,773,060,000 | |
| 5 de nov. de 2018 | 16.07 | = | 50.40 | ÷ | 3.14 | 3.14 | = | 59,531 | ÷ | 18,981,592,000 | |
| 3 de nov. de 2017 | 18.32 | = | 43.13 | ÷ | 2.35 | 2.35 | = | 48,351 | ÷ | 20,537,248,000 | |
| 26 de out. de 2016 | 13.49 | = | 28.90 | ÷ | 2.14 | 2.14 | = | 45,687 | ÷ | 21,329,252,000 | |
| 28 de out. de 2015 | 12.46 | = | 29.82 | ÷ | 2.39 | 2.39 | = | 53,394 | ÷ | 22,301,324,000 | |
| 27 de out. de 2014 | 15.60 | = | 26.28 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 39,510 | ÷ | 23,459,360,000 | |
| 30 de out. de 2013 | 12.75 | = | 18.75 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 37,037 | ÷ | 25,192,664,000 | |
| 31 de out. de 2012 | 13.42 | = | 21.26 | ÷ | 1.58 | 1.58 | = | 41,733 | ÷ | 26,339,376,000 | |
| 26 de out. de 2011 | 14.37 | = | 14.31 | ÷ | 1.00 | 1.00 | = | 25,922 | ÷ | 26,023,452,000 | |
| 27 de out. de 2010 | 20.16 | = | 11.00 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 14,013 | ÷ | 25,684,598,772 | |
| 27 de out. de 2009 | 31.17 | = | 7.05 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 5,704 | ÷ | 25,218,997,244 | |
| 5 de nov. de 2008 | 19.00 | = | 3.69 | ÷ | 0.19 | 0.19 | = | 4,834 | ÷ | 24,890,183,444 | |
| 15 de nov. de 2007 | 41.16 | = | 5.87 | ÷ | 0.14 | 0.14 | = | 3,496 | ÷ | 24,515,127,672 | |
| 29 de dez. de 2006 | 36.65 | = | 3.03 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 1,989 | ÷ | 24,059,665,196 | |
| 1 de dez. de 2005 | 45.25 | = | 2.56 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 1,335 | ÷ | 23,597,502,544 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável a partir de 2009, com aceleração a partir de 2017, atingindo valores progressivamente mais altos até o final do período analisado.
O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente, com um aumento mais expressivo a partir de 2010. Embora tenha havido algumas variações anuais, a tendência geral é de valorização do EPS ao longo dos anos, indicando uma melhoria na rentabilidade da empresa.
O índice Preço/Lucro (P/E) exibe volatilidade considerável. Inicialmente, o rácio P/E apresentou valores elevados, indicando uma alta expectativa de crescimento. Após 2008, o P/E diminuiu, refletindo uma correção do mercado ou uma mudança nas expectativas dos investidores. A partir de 2017, o P/E voltou a aumentar, acompanhando o crescimento do preço das ações e do EPS, mas com flutuações anuais.
- Tendências Gerais
- O preço das ações e o EPS demonstram uma tendência de crescimento de longo prazo, embora com períodos de volatilidade. O P/E reflete as expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro da empresa.
- Flutuações Significativas
- O preço das ações apresentou quedas notáveis em 2008 e 2013, enquanto o EPS teve variações anuais menos pronunciadas. O P/E exibiu maior volatilidade, influenciado por fatores de mercado e desempenho da empresa.
- Aceleração do Crescimento
- A partir de 2017, observa-se uma aceleração no crescimento do preço das ações, do EPS e do P/E, indicando um período de forte desempenho e otimismo dos investidores.
- Observações Finais
- A análise sugere que a empresa tem demonstrado capacidade de gerar valor para os acionistas ao longo do tempo, com um crescimento consistente do EPS e um aumento significativo no preço das ações. O P/E, embora volátil, reflete as expectativas do mercado em relação ao potencial de crescimento futuro.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. de 2025 | 35.67 | 51.02 | 26.28 | 15.02 | 24.91 |
| 1 de nov. de 2024 | 35.95 | 45.95 | 19.00 | 25.12 | 23.45 |
| 3 de nov. de 2023 | 28.33 | 39.77 | 18.26 | 11.94 | 21.10 |
| 28 de out. de 2022 | 24.82 | 32.05 | 15.78 | 7.31 | 12.72 |
| 29 de out. de 2021 | 25.96 | 47.57 | 23.34 | 20.88 | 16.15 |
| 30 de out. de 2020 | 32.24 | 37.42 | 15.46 | 6.21 | 17.04 |
| 31 de out. de 2019 | 20.00 | 19.88 | 17.69 | — | 15.81 |
| 5 de nov. de 2018 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — | 24.38 |
| 3 de nov. de 2017 | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — | 14.85 |
| 26 de out. de 2016 | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — | 14.46 |
| 28 de out. de 2015 | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — | 12.64 |
| 27 de out. de 2014 | 15.60 | 52.60 | 16.14 | — | 22.18 |
| 30 de out. de 2013 | 12.75 | — | 12.98 | — | 26.49 |
| 31 de out. de 2012 | 13.42 | — | 12.55 | — | 18.42 |
| 26 de out. de 2011 | 14.37 | — | 13.54 | — | 12.74 |
| 27 de out. de 2010 | 20.16 | — | 15.56 | — | 13.73 |
| 27 de out. de 2009 | 31.17 | — | 21.79 | — | 17.29 |
| 5 de nov. de 2008 | 19.00 | — | 16.35 | — | 13.14 |
| 15 de nov. de 2007 | 41.16 | — | 26.61 | — | 13.15 |
| 29 de dez. de 2006 | 36.65 | — | 24.85 | — | — |
| 1 de dez. de 2005 | 45.25 | — | 19.86 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Apple Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2025 | 35.67 | 34.54 |
| 1 de nov. de 2024 | 35.95 | 34.19 |
| 3 de nov. de 2023 | 28.33 | 27.04 |
| 28 de out. de 2022 | 24.82 | 23.16 |
| 29 de out. de 2021 | 25.96 | 25.71 |
| 30 de out. de 2020 | 32.24 | 28.10 |
| 31 de out. de 2019 | 20.00 | 20.94 |
| 5 de nov. de 2018 | 16.07 | 19.89 |
| 3 de nov. de 2017 | 18.32 | 18.18 |
| 26 de out. de 2016 | 13.49 | 13.83 |
| 28 de out. de 2015 | 12.46 | 12.84 |
| 27 de out. de 2014 | 15.60 | 15.77 |
| 30 de out. de 2013 | 12.75 | 12.81 |
| 31 de out. de 2012 | 13.42 | 13.28 |
| 26 de out. de 2011 | 14.37 | 14.20 |
| 27 de out. de 2010 | 20.16 | 18.52 |
| 27 de out. de 2009 | 31.17 | 26.30 |
| 5 de nov. de 2008 | 19.00 | 17.34 |
| 15 de nov. de 2007 | 41.16 | 31.28 |
| 29 de dez. de 2006 | 36.65 | 27.95 |
| 1 de dez. de 2005 | 45.25 | 24.65 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Apple Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Apple Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2025 | 35.67 | 40.64 |
| 1 de nov. de 2024 | 35.95 | 45.25 |
| 3 de nov. de 2023 | 28.33 | 36.08 |
| 28 de out. de 2022 | 24.82 | 26.93 |
| 29 de out. de 2021 | 25.96 | 29.79 |
| 30 de out. de 2020 | 32.24 | 31.22 |
| 31 de out. de 2019 | 20.00 | 23.29 |
| 5 de nov. de 2018 | 16.07 | 23.19 |
| 3 de nov. de 2017 | 18.32 | 23.45 |
| 26 de out. de 2016 | 13.49 | 19.49 |
| 28 de out. de 2015 | 12.46 | 16.53 |
| 27 de out. de 2014 | 15.60 | 17.12 |
| 30 de out. de 2013 | 12.75 | 14.14 |
| 31 de out. de 2012 | 13.42 | 14.37 |
| 26 de out. de 2011 | 14.37 | 13.73 |
| 27 de out. de 2010 | 20.16 | 14.99 |
| 27 de out. de 2009 | 31.17 | 21.45 |
| 5 de nov. de 2008 | 19.00 | 15.68 |
| 15 de nov. de 2007 | 41.16 | 36.28 |
| 29 de dez. de 2006 | 36.65 | 31.95 |
| 1 de dez. de 2005 | 45.25 | 33.66 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).