Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Apple Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de nov. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de out. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de out. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de out. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de out. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de out. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de out. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de out. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
O conjunto de dados descreve uma trajetória de crescimento significativo nos indicadores de ações e de desempenho por ação ao longo do período, com acelerações notáveis a partir da segunda metade da década de 2010. O rácio preço sobre vendas acompanha esse movimento, apresentando compressões em períodos de crise e expansão expressiva nas fases mais recentes, o que sugere aumento de valuation relativo às vendas. A leitura combina três perspectivas: valorização de mercado, geração de valor por ação e múltiplos de avaliação, permitindo observar como o mercado precificou o desempenho ao longo do tempo.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma tendência de alta de longo prazo, com o valor partindo de 2.56 em 2005 para 222.91 em 1 de nov. de 2024. Houve volatilidade no início do período, com queda de 5.87 em 2007 para 3.69 em 2008, antes da recuperação. A partir de 2017 ocorreu aceleração expressiva: 43.13 (2017), 50.4 (2018), 62.19 (2019), 108.86 (2020) e 149.8 (2021); continuou a subir para 155.74 (2022), 176.65 (2023) e 222.91 (2024). O progresso de 2020 em diante representa um aumento significativo em relação aos patamares anteriores, indicando ganho acentuado de competitividade e confiança do mercado. Em síntese, a série mostra valorização substancial no longo prazo com episódios de volatilidade, especialmente ao redor de choques macroeconômicos e mudanças de cenário de crescimento.
- Vendas por ação (EUA $)
- Observa-se que a venda por ação evolui de 0.59 em 2005 para 25.87 em 2024, demonstrando crescimento contínuo ao longo do tempo. O ritmo de crescimento é mais suave nos anos iniciais, com aumentos graduais que ganham impulso a partir de 2010-2015 (2.54 em 2010; 4.16 em 2011; 5.94 em 2012; 6.78 em 2013; 7.79 em 2014; 10.48 em 2015). Em 2016 houve uma leve oscilação (10.11), seguida por uma retomada de expansão de 2017 (11.16) e forte aceleração a partir de 2020 (16.15) e, principalmente, 2021 (22.3), mantendo patamares elevados em 2022 (24.79), 2023 (24.64) e 2024 (25.87). Em conjunto, aponta-se uma trajetória de crescimento sólido da geração por ação, com maior intensidade nos anos recentes, contribuindo para o dinamismo do histórico de resultados por ação.
- P/S (Rácio financeiro)
- Quanto ao rácio preço sobre vendas, observa-se maior sensibilidade a ciclos de valorização. O índice iniciou em 4.34 em 2005, recuando para 2.83 em 2008 durante a crise, e oscilou entre aproximadamente 3.44 e 2.86 nos anos seguintes até 2016. A partir de 2017 houve recuperação gradual para 3.86 e uma elevação adicional nos anos seguintes, chegando a 6.74 em 2020, 6.72 em 2021, 6.28 em 2022, 7.17 em 2023 e 8.62 em 2024. Esse movimento sugere que, ao longo do tempo, o mercado passou a atribuir múltiplos de avaliação mais elevados às vendas, especialmente a partir de 2020, possivelmente refletindo expectativas de maior margem de lucro, rentabilidade ou taxas de crescimento futuro. Em resumo, há uma tendência de expansão dos múltiplos de venda, acompanhando o crescimento das vendas por ação e a percepção de maior escalabilidade do negócio.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | |||||
| 3 de nov. de 2023 | |||||
| 28 de out. de 2022 | |||||
| 29 de out. de 2021 | |||||
| 30 de out. de 2020 | |||||
| 31 de out. de 2019 | |||||
| 5 de nov. de 2018 | |||||
| 3 de nov. de 2017 | |||||
| 26 de out. de 2016 | |||||
| 28 de out. de 2015 | |||||
| 27 de out. de 2014 | |||||
| 30 de out. de 2013 | |||||
| 31 de out. de 2012 | |||||
| 26 de out. de 2011 | |||||
| 27 de out. de 2010 | |||||
| 27 de out. de 2009 | |||||
| 5 de nov. de 2008 | |||||
| 15 de nov. de 2007 | |||||
| 29 de dez. de 2006 | |||||
| 1 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Apple Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Apple Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | ||
| 3 de nov. de 2023 | ||
| 28 de out. de 2022 | ||
| 29 de out. de 2021 | ||
| 30 de out. de 2020 | ||
| 31 de out. de 2019 | ||
| 5 de nov. de 2018 | ||
| 3 de nov. de 2017 | ||
| 26 de out. de 2016 | ||
| 28 de out. de 2015 | ||
| 27 de out. de 2014 | ||
| 30 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 26 de out. de 2011 | ||
| 27 de out. de 2010 | ||
| 27 de out. de 2009 | ||
| 5 de nov. de 2008 | ||
| 15 de nov. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 1 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Apple Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Apple Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 1 de nov. de 2024 | ||
| 3 de nov. de 2023 | ||
| 28 de out. de 2022 | ||
| 29 de out. de 2021 | ||
| 30 de out. de 2020 | ||
| 31 de out. de 2019 | ||
| 5 de nov. de 2018 | ||
| 3 de nov. de 2017 | ||
| 26 de out. de 2016 | ||
| 28 de out. de 2015 | ||
| 27 de out. de 2014 | ||
| 30 de out. de 2013 | ||
| 31 de out. de 2012 | ||
| 26 de out. de 2011 | ||
| 27 de out. de 2010 | ||
| 27 de out. de 2009 | ||
| 5 de nov. de 2008 | ||
| 15 de nov. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 1 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).