Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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- Acréscimos agregados
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2022 | = | × | |||
| 2 de out. de 2021 | = | × | |||
| 3 de out. de 2020 | = | × | |||
| 28 de set. de 2019 | = | × | |||
| 29 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2022 | = | × | |||
| 2 de out. de 2021 | = | × | |||
| 3 de out. de 2020 | = | × | |||
| 28 de set. de 2019 | = | × | |||
| 29 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Walt Disney Co., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.