Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, medida pelo Retorno sobre o Ativo (ROA), que evoluiu de um valor negativo em 2020 para um crescimento expressivo em 2025. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstra uma trajetória de declínio constante. A redução gradual deste índice indica uma diminuição da dependência da empresa em relação ao financiamento por dívida, o que pode ser interpretado como uma melhoria na sua solidez financeira e menor risco de insolvência.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta um padrão semelhante ao ROA, com uma recuperação notável a partir de um valor negativo em 2020. O crescimento acentuado do ROE em 2025 sinaliza um aumento na capacidade da empresa de gerar lucro a partir do capital próprio investido pelos acionistas.

ROA (Rácio de rendibilidade dos ativos)

Apresenta uma recuperação substancial, passando de -1.42% em 2020 para 6.28% em 2025, indicando melhoria na eficiência operacional.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra uma tendência de queda, de 2.41 em 2020 para 1.8 em 2025, sugerindo menor risco financeiro.

ROE (Índice de retorno sobre o patrimônio líquido)

Exibe um crescimento significativo, evoluindo de -3.43% em 2020 para 11.29% em 2025, refletindo maior rentabilidade para os acionistas.

Em resumo, os dados indicam uma progressiva melhoria no desempenho financeiro, caracterizada por um aumento na rentabilidade e uma redução no risco financeiro. A trajetória ascendente dos indicadores sugere uma gestão eficaz dos recursos e uma crescente capacidade de gerar valor para os investidores.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma recuperação e subsequente crescimento em indicadores de rentabilidade, enquanto o nível de endividamento demonstra uma trajetória de declínio.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma evolução significativa. Inicialmente negativo, registrou -4.38% no primeiro período, seguido por uma melhora constante para 2.96%, 3.8%, 2.65%, 5.44% e atingindo 13.14% no último período analisado. Essa trajetória indica um aumento na capacidade da entidade em gerar lucro a partir de suas receitas.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos demonstrou um aumento gradual ao longo dos anos. Partindo de 0.32, atingiu 0.33, 0.41, 0.43, 0.47 e finalizando em 0.48. Este padrão sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência de queda consistente. Iniciando em 2.41, diminuiu para 2.3, 2.14, 2.07, 1.95 e alcançando 1.8 no último período. Essa redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida e, consequentemente, um menor risco financeiro.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE acompanhou a tendência de melhora na rentabilidade. Saindo de -3.43%, o índice evoluiu para 2.25%, 3.31%, 2.37%, 4.94% e atingindo 11.29%. Este aumento reflete uma maior capacidade de gerar retorno sobre o capital próprio investido.

Em resumo, os dados indicam uma melhora progressiva no desempenho financeiro, caracterizada por um aumento na rentabilidade, maior eficiência na utilização de ativos e uma redução no nível de endividamento. A trajetória ascendente dos indicadores de rentabilidade, combinada com a diminuição da alavancagem financeira, sugere uma posição financeira fortalecida ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com valores inicialmente ausentes, seguidos de uma redução significativa em 2021 e 2022, um ligeiro aumento em 2023 e um incremento mais expressivo em 2024 e 2025.

O rácio de encargos com juros demonstra uma trajetória ascendente, com valores ausentes no primeiro período, seguido de um aumento gradual de 2021 a 2025, indicando um possível aumento nos custos de financiamento.

O índice de margem EBIT apresenta uma recuperação notável. Inicialmente negativo em 2020, o índice cresceu consistentemente de 2021 a 2025, sugerindo uma melhora na rentabilidade operacional. A taxa de crescimento parece acelerar nos últimos dois anos do período analisado.

O índice de giro de ativos mostra uma tendência de alta constante, embora gradual, de 2020 a 2025. Isso indica uma utilização progressivamente mais eficiente dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição constante ao longo do período. A redução gradual sugere uma menor dependência de financiamento por dívida e uma possível melhoria na estrutura de capital.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe uma recuperação significativa. Após um valor negativo em 2020, o ROE cresceu de forma consistente até 2025, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido investido. O crescimento mais acentuado é observado nos últimos anos.

Índice de carga tributária

Apresenta volatilidade, com tendência de alta nos últimos períodos.

Rácio de encargos com juros

Demonstra aumento constante, refletindo possíveis maiores custos de financiamento.

Índice de margem EBIT

Indica melhora contínua na rentabilidade operacional, com aceleração do crescimento recente.

Índice de giro de ativos

Revela utilização progressivamente mais eficiente dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Sugere redução da dependência de dívida e melhoria na estrutura de capital.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Mostra recuperação substancial na rentabilidade do patrimônio líquido, com crescimento acelerado nos últimos anos.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma recuperação e subsequente crescimento na rentabilidade, eficiência e rendibilidade dos ativos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória de melhora significativa. Iniciando com um valor negativo em 2020, o indicador demonstra uma inversão de tendência, atingindo valores positivos e progressivamente maiores nos anos subsequentes. O crescimento mais expressivo é notado entre 2023 e 2025, indicando um aumento substancial na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência consistente de aumento ao longo dos anos. Embora o crescimento seja gradual, a empresa demonstra uma crescente eficiência na utilização de seus ativos para gerar receita. A taxa de giro de ativos aumenta de 0.32 em 2020 para 0.48 em 2025, sugerindo uma melhor gestão dos recursos e otimização das operações.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência positiva observada nos demais indicadores. Após um valor negativo em 2020, o ROA evolui para valores positivos e crescentes, refletindo uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos investidos. O aumento mais acentuado ocorre entre 2023 e 2025, indicando um aumento significativo na eficiência na utilização dos ativos para gerar retorno sobre o investimento.

Em resumo, os dados indicam uma melhora contínua no desempenho financeiro da entidade analisada, com destaque para o aumento da rentabilidade, eficiência na utilização de ativos e rendibilidade dos investimentos. A tendência observada sugere uma gestão eficaz e uma crescente capacidade de gerar valor para os stakeholders.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um cenário de desafios, refletido em indicadores negativos, seguido por uma melhora consistente nos anos subsequentes.

Índice de carga tributária

O índice de carga tributária apresentou-se inicialmente indisponível, seguido por uma redução significativa em 2021, mantendo-se relativamente estável em 2022 e 2023. Em 2024, registrou um aumento notável, intensificando-se em 2025, indicando uma maior proporção de lucro destinada ao pagamento de impostos.

Rácio de encargos com juros

O rácio de encargos com juros demonstrou uma tendência de alta constante ao longo do período, embora com variações moderadas. A partir de 2021, o rácio apresentou um crescimento gradual, sugerindo um aumento nos custos financeiros relacionados à dívida.

Índice de margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma reversão significativa de um valor negativo em 2020 para um crescimento positivo e constante nos anos seguintes. A margem EBIT aumentou de forma consistente, atingindo o seu ponto mais alto em 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional.

Índice de giro de ativos

O índice de giro de ativos apresentou um aumento gradual e constante ao longo do período. A partir de 2020, o índice demonstrou uma melhora contínua, sugerindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu uma recuperação notável de um valor negativo em 2020 para um crescimento positivo e acelerado nos anos subsequentes. O ROA aumentou de forma consistente, atingindo o seu valor mais elevado em 2025, indicando uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma transformação positiva na performance financeira, com melhorias na rentabilidade, eficiência e capacidade de gerar valor a partir dos ativos. A tendência geral sugere uma recuperação robusta e um crescimento sustentável ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade inicial seguida de uma trajetória ascendente em grande parte dos parâmetros.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária demonstrava ausência de dados no primeiro período. Em 2021, atingiu 0.99, declinando para 0.64 e 0.63 nos anos subsequentes. Em 2023, houve um ligeiro aumento para 0.73, seguido por um crescimento expressivo para 1.13 em 2024, indicando uma maior proporção de impostos em relação ao lucro antes de impostos. A projeção para 2025 aponta para uma continuidade dessa tendência de alta, atingindo 1.13.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros também não possuía dados no primeiro período. Apresentou um valor de 0.57 em 2021, aumentando para 0.76 em 2022, e diminuindo ligeiramente para 0.65 em 2023. Houve um novo aumento para 0.77 em 2024, com uma projeção de 0.86 para 2025, sugerindo um aumento gradual nos custos financeiros relacionados à dívida.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT iniciou o período com um valor negativo de -0.79, indicando prejuízo operacional. A partir de 2021, apresentou uma melhora consistente, atingindo 5.29, 7.77 e 6.42 nos anos seguintes. Em 2024, a margem EBIT aumentou para 9.67, e a projeção para 2025 indica um crescimento ainda maior, alcançando 13.54, demonstrando uma crescente rentabilidade operacional.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Similarmente ao índice de margem EBIT, o índice de margem de lucro líquido começou com um valor negativo de -4.38. Houve uma recuperação gradual, com valores de 2.96, 3.8, 2.65 e 5.44 nos anos subsequentes. A projeção para 2025 é de um aumento significativo para 13.14, refletindo uma melhoria substancial na rentabilidade geral da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação e crescimento progressivo da rentabilidade ao longo do período analisado, com melhorias tanto na margem operacional quanto na margem líquida. O aumento do índice de carga tributária e do rácio de encargos com juros, embora indicativos de maiores custos, não impediram a trajetória positiva dos resultados.