Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Walt Disney Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2024 4.94% = 2.53% × 1.95
30 de set. de 2023 2.37% = 1.15% × 2.07
1 de out. de 2022 3.31% = 1.54% × 2.14
2 de out. de 2021 2.25% = 0.98% × 2.30
3 de out. de 2020 -3.43% = -1.42% × 2.41
28 de set. de 2019 12.44% = 5.70% × 2.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Desagregado de ROE em três componentes

Walt Disney Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2024 4.94% = 5.44% × 0.47 × 1.95
30 de set. de 2023 2.37% = 2.65% × 0.43 × 2.07
1 de out. de 2022 3.31% = 3.80% × 0.41 × 2.14
2 de out. de 2021 2.25% = 2.96% × 0.33 × 2.30
3 de out. de 2020 -3.43% = -4.38% × 0.32 × 2.41
28 de set. de 2019 12.44% = 15.89% × 0.36 × 2.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Walt Disney Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2024 4.94% = 0.73 × 0.77 × 9.67% × 0.47 × 1.95
30 de set. de 2023 2.37% = 0.63 × 0.65 × 6.42% × 0.43 × 2.07
1 de out. de 2022 3.31% = 0.64 × 0.76 × 7.77% × 0.41 × 2.14
2 de out. de 2021 2.25% = 0.99 × 0.57 × 5.29% × 0.33 × 2.30
3 de out. de 2020 -3.43% = — × — × -0.79% × 0.32 × 2.41
28 de set. de 2019 12.44% = 0.78 × 0.92 × 22.04% × 0.36 × 2.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Desagregado de ROA em dois componentes

Walt Disney Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de set. de 2024 2.53% = 5.44% × 0.47
30 de set. de 2023 1.15% = 2.65% × 0.43
1 de out. de 2022 1.54% = 3.80% × 0.41
2 de out. de 2021 0.98% = 2.96% × 0.33
3 de out. de 2020 -1.42% = -4.38% × 0.32
28 de set. de 2019 5.70% = 15.89% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Walt Disney Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de set. de 2024 2.53% = 0.73 × 0.77 × 9.67% × 0.47
30 de set. de 2023 1.15% = 0.63 × 0.65 × 6.42% × 0.43
1 de out. de 2022 1.54% = 0.64 × 0.76 × 7.77% × 0.41
2 de out. de 2021 0.98% = 0.99 × 0.57 × 5.29% × 0.33
3 de out. de 2020 -1.42% = — × — × -0.79% × 0.32
28 de set. de 2019 5.70% = 0.78 × 0.92 × 22.04% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Walt Disney Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de set. de 2024 5.44% = 0.73 × 0.77 × 9.67%
30 de set. de 2023 2.65% = 0.63 × 0.65 × 6.42%
1 de out. de 2022 3.80% = 0.64 × 0.76 × 7.77%
2 de out. de 2021 2.96% = 0.99 × 0.57 × 5.29%
3 de out. de 2020 -4.38% = — × — × -0.79%
28 de set. de 2019 15.89% = 0.78 × 0.92 × 22.04%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).