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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Walt Disney Co., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) 4,972 2,354 3,145 1,995 (2,864) 11,054
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras e resgatáveis 801 1,036 360 512 390 530
Encargos líquidos não monetários 9,811 6,299 2,009 865 10,735 44
Variações de ativos e passivos operacionais (1,613) 177 488 2,194 (645) (5,644)
Caixa fornecido pelas operações 13,971 9,866 6,002 5,566 7,616 5,984
Juros pagos, líquidos de impostos1 1,628 1,500 1,132 1,873 1,232 894
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 295 260 175 185 124 174
Investimentos em parques, resorts e outras propriedades (5,412) (4,969) (4,943) (3,578) (4,022) (4,876)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 10,482 6,657 2,367 4,046 4,950 2,176

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Walt Disney Co. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Walt Disney Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Walt Disney Co., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 23.70% 28.90% 32.80% 1.00% 21.00% 21.70%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos 2,134 2,110 1,685 1,892 1,559 1,142
Menos: Juros pagos, impostos2 506 610 553 19 327 248
Juros pagos, líquidos de impostos 1,628 1,500 1,132 1,873 1,232 894
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 386 365 261 187 157 222
Menos: Juros capitalizados, impostos3 91 105 86 2 33 48
Juros capitalizados, líquidos de impostos 295 260 175 185 124 174

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

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2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 2,134 × 23.70% = 506

3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 386 × 23.70% = 91


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Walt Disney Co., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 264,765
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 10,482
Índice de avaliação
EV/FCFF 25.26
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Alphabet Inc. 28.60
Comcast Corp. 14.32
Meta Platforms Inc. 32.86
Netflix Inc. 75.81
Take-Two Interactive Software Inc.
EV/FCFFsetor
Mídia & entretenimento 30.90
EV/FCFFindústria
Serviços de comunicação 27.07

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Walt Disney Co., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 242,439 210,045 213,557 318,276 315,627 311,557
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 10,482 6,657 2,367 4,046 4,950 2,176
Índice de avaliação
EV/FCFF3 23.13 31.55 90.23 78.66 63.77 143.18
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Alphabet Inc. 31.26 24.03 20.87 27.17 29.53
Comcast Corp. 14.02 17.60 17.93 15.77 20.50
Meta Platforms Inc. 30.96 26.42 24.09 15.40 29.48
Netflix Inc. 56.17 33.81 77.11 335.37 95.41
Take-Two Interactive Software Inc. 114.17 20.68 21.15
EV/FCFFsetor
Mídia & entretenimento 30.26 25.02 23.83 24.76 31.49
EV/FCFFindústria
Serviços de comunicação 26.47 22.52 23.48 31.43 25.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 242,439 ÷ 10,482 = 23.13

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Walt Disney Co. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.