Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Walt Disney Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)
Walt Disney Co., ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital investido2 | |||||||
| Índice de desempenho | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| ROICConcorrentes4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. | O rácio de rendibilidade do capital investido de Walt Disney Co. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Decomposição do ROIC
Walt Disney Co., decomposição do ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | = | × | × | ||||
| 30 de set. de 2023 | = | × | × | ||||
| 1 de out. de 2022 | = | × | × | ||||
| 2 de out. de 2021 | = | × | × | ||||
| 3 de out. de 2020 | = | × | × | ||||
| 28 de set. de 2019 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Walt Disney Co., OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
| Receitas | |||||||
| Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas | |||||||
| Receitas ajustadas | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| OPMConcorrentes4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
Walt Disney Co., TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas | |||||||
| Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas | |||||||
| Receitas ajustadas | |||||||
| Capital investido1 | |||||||
| Índice de eficiência | |||||||
| TO2 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| TOConcorrentes3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de eficiência | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotatividade do capital de Walt Disney Co. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
Walt Disney Co., CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | |||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
| Alíquota | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| CTRConcorrentes3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Alíquota | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A alíquota efetiva do imposto sobre o dinheiro Walt Disney Co. aumentou de 2022 para 2023, mas diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |