Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$ 19,99

Rácio de rendibilidade do capital (ROC)

Microsoft Excel

O rácio de rendibilidade do capital é após a taxa de imposto do retorno sobre os ativos líquidos das empresas. O rácio de rendibilidade do capital investido não é afetado por alterações nas taxas de juro ou na estrutura da dívida e do capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade dos negócios.

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Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)

Walt Disney Co., ROICcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Relação de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROICConcorrentes4
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após impostos, em dinheiro sobre dinheiro obtido no negócio. O rácio de retorno sobre o capital investido de Walt Disney Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Decomposição do ROIC

Walt Disney Co., decomposição do ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
1 de out. de 2022 = × ×
2 de out. de 2021 = × ×
3 de out. de 2020 = × ×
28 de set. de 2019 = × ×
29 de set. de 2018 = × ×
30 de set. de 2017 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

1 Rácio da margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »

3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).


Rácio da margem de lucro operacional (OPM)

Walt Disney Co., OPMcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
 
Receitas
Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas
Receitas ajustadas
Rácio de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPMConcorrentes4
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
OPM O índice de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. O índice de margem de lucro operacional de Walt Disney Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de volume de negócios do capital (TO)

Walt Disney Co., TOcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas
Receitas ajustadas
 
Capital investido1
Índice de eficiência
TO2
Benchmarks
TOConcorrentes3
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

1 Capital investido. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de eficiência Descrição A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. O rácio de volume de negócios do capital de Walt Disney Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)

Walt Disney Co., CTRcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos sobre a exploração em numerário2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
Alíquota
CTR3
Benchmarks
CTRConcorrentes3
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Impostos sobre a exploração em numerário. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impostos sobre a exploração em numerário ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.