O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
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Aceitamos:
Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
Capital investido2 | |||||||
Índice de desempenho | |||||||
ROIC3 | |||||||
Benchmarks | |||||||
ROICConcorrentes4 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
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ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. | O rácio de retorno sobre o capital investido da Walt Disney Co. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Decomposição do ROIC
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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30 de set. de 2023 | = | × | × | ||||
1 de out. de 2022 | = | × | × | ||||
2 de out. de 2021 | = | × | × | ||||
3 de out. de 2020 | = | × | × | ||||
28 de set. de 2019 | = | × | × | ||||
29 de set. de 2018 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2023 é o aumento da alíquota efetiva de imposto sobre o caixa (CTR).
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
Mais: Impostos operacionais de caixa2 | |||||||
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
Receitas | |||||||
Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas | |||||||
Receitas ajustadas | |||||||
Índice de rentabilidade | |||||||
OPM3 | |||||||
Benchmarks | |||||||
OPMConcorrentes4 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
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OPM | A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Walt Disney Co. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Receitas | |||||||
Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas | |||||||
Receitas ajustadas | |||||||
Capital investido1 | |||||||
Índice de eficiência | |||||||
TO2 | |||||||
Benchmarks | |||||||
TOConcorrentes3 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2023 cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de eficiência | Descrição: __________ | A empresa |
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TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de volume de negócios do capital de Walt Disney Co. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | |||||||
Mais: Impostos operacionais de caixa2 | |||||||
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | |||||||
Alíquota | |||||||
CTR3 | |||||||
Benchmarks | |||||||
CTRConcorrentes3 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Alíquota | Descrição: __________ | A empresa |
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CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A alíquota efetiva de imposto em dinheiro de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |