Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Walt Disney Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	28 de set. de 2024	30 de set. de 2023	1 de out. de 2022	2 de out. de 2021	3 de out. de 2020	28 de set. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas	5,773)	3,390)	3,553)	2,536)	(2,442)	10,913)
Depreciação e amortização	4,990)	5,369)	5,163)	5,111)	5,345)	4,160)
Imparidades de goodwill, conteúdo produzido e licenciado e outros ativos	3,511)	3,128)	212)	—)	4,953)	—)
Perda líquida (ganho) em investimentos	5)	(166)	714)	(332)	(920)	(4,794)
Imposto de renda diferido	(821)	(1,346)	200)	(1,241)	(392)	117)
Equivalência patrimonial na perda (de rendimentos) das investidas	(575)	(782)	(816)	(761)	(651)	103)
Distribuições de caixa recebidas de participações societárias	437)	720)	779)	754)	774)	754)
Variação líquida nos custos e adiantamentos de conteúdo produzido e licenciado	1,046)	(1,908)	(6,271)	(4,301)	397)	(542)
Remuneração baseada em equidade	1,366)	1,143)	977)	600)	525)	711)
Amortização de despesas médicas de pensão e pós-aposentadoria	(96)	4)	620)	816)	547)	278)
Outros, líquidos	(52)	137)	383)	190)	125)	(72)
Recebíveis	(565)	358)	605)	(357)	1,943)	55)
Inventários	(42)	(183)	(420)	252)	14)	(223)
Outros ativos	265)	(201)	(707)	171)	(157)	932)
Contas a pagar e outros passivos	156)	(1,142)	964)	2,410)	(2,293)	191)
Imposto de renda	(1,427)	1,345)	46)	(282)	(152)	(6,599)
Variações de ativos e passivos operacionais	(1,613)	177)	488)	2,194)	(645)	(5,644)
Caixa fornecido pelas operações	13,971)	9,866)	6,002)	5,566)	7,616)	5,984)
Investimentos em parques, resorts e outras propriedades	(5,412)	(4,969)	(4,943)	(3,578)	(4,022)	(4,876)
Produto da venda de investimentos	105)	458)	52)	337)	—)	—)
Compra de investimentos	(1,506)	—)	—)	—)	—)	—)
Aquisições	—)	—)	—)	—)	—)	(9,901)
Outros, líquidos	(68)	(130)	(117)	70)	172)	(319)
Caixa utilizado nas atividades de investimento	(6,881)	(4,641)	(5,008)	(3,171)	(3,850)	(15,096)
Empréstimos contraídos em papel comercial (pagamentos), líquidos	1,532)	(191)	(334)	(26)	(3,354)	4,318)
Empréstimos contraídos	132)	83)	333)	64)	18,120)	38,240)
Redução de empréstimos contraídos	(3,064)	(1,675)	(4,016)	(3,737)	(3,533)	(38,881)
Dividendos	(1,366)	—)	—)	—)	(1,587)	(2,895)
Recompras de ações ordinárias	(2,992)	—)	—)	—)	—)	—)
Contribuições de/vendas de participações não controladoras	9)	735)	74)	91)	—)	—)
Aquisição de participações não controladoras resgatáveis	(8,610)	(900)	—)	(350)	—)	(1,430)
Outros, líquidos	(929)	(776)	(786)	(427)	(1,166)	184)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento	(15,288)	(2,724)	(4,729)	(4,385)	8,480)	(464)
Caixa fornecido pelas operações, operações descontinuadas	—)	—)	8)	1)	2)	622)
Caixa fornecido por atividades de investimento, operações descontinuadas	—)	—)	—)	8)	213)	10,978)
Caixa utilizado em atividades de financiamento, operações descontinuadas	—)	—)	(12)	—)	—)	(626)
Caixa fornecido por (usado em) operações descontinuadas	—)	—)	(4)	9)	215)	10,974)
Impacto das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	65)	73)	(603)	30)	38)	(98)
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(8,133)	2,574)	(4,342)	(1,951)	12,499)	1,300)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano	14,235)	11,661)	16,003)	17,954)	5,455)	4,155)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano	6,102)	14,235)	11,661)	16,003)	17,954)	5,455)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa fornecido pelas operações	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas operações de Walt Disney Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa usado nas atividades de investimento de Walt Disney Co. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Walt Disney Co. aumentou de 2022 para 2023, mas diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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