Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

A análise dos dados demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na maioria das categorias de ativos, indicando investimentos contínuos e expansão.

Atrações, construções e melhorias

Apresenta uma trajetória ascendente constante, com um aumento notável entre 2023 e 2024. Este crescimento sugere um foco contínuo em aprimorar e expandir as atrações existentes, bem como em desenvolver novas.

Móveis, utensílios e equipamentos

Exibe um crescimento gradual e constante ao longo dos anos, refletindo a necessidade de atualização e manutenção dos ativos físicos. O ritmo de crescimento é mais moderado em comparação com as atrações.

Melhoramentos fundiários

Apresenta um aumento geral, com um pico em 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023 e um novo aumento em 2024. Essa variação pode indicar projetos específicos de melhoria de terrenos em determinados anos.

Melhorias no Leasehold

Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com variações mínimas. Isso sugere que os investimentos nesta categoria são consistentes e não sujeitos a grandes flutuações.

Projetos em andamento

Demonstra um crescimento significativo até 2023, seguido por uma leve diminuição em 2024. Essa flutuação pode ser atribuída à conclusão de projetos de grande porte e ao início de novos empreendimentos.

Terra

Apresenta um crescimento modesto e relativamente estável, indicando aquisições de terrenos em um ritmo constante.

Parques, resorts e outras propriedades, a custo

Reflete o investimento total em propriedades, mostrando um crescimento consistente ao longo do período. Este é o indicador mais abrangente do investimento em ativos.

Depreciação acumulada

Apresenta um aumento constante e significativo ao longo do tempo, o que é esperado à medida que os ativos envelhecem e perdem valor. A taxa de depreciação parece ser consistente.

Parques, resorts e outras propriedades, net

Demonstra um crescimento constante, embora em um ritmo mais lento do que o investimento bruto (a custo), devido ao efeito da depreciação. Este valor representa o valor contábil líquido dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento contínuo e expansão, com foco em atrações e melhorias de propriedades. A depreciação acumulada é um fator importante a ser considerado, mas o valor líquido dos ativos continua a crescer ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na razão média de idade, passando de 51.57% em 2019 para 55.9% em 2024. Este incremento sugere um envelhecimento gradual da base de ativos ou clientes.

A vida útil total estimada apresentou uma flutuação modesta. Inicialmente em 22 anos em 2019, diminuiu para 21 anos em 2020, recuperando-se para 23 anos em 2021 e 2022, antes de retornar a 21 anos em 2023 e, finalmente, atingir 24 anos em 2024. Essa variação pode indicar ajustes nas estimativas de durabilidade ou mudanças na composição dos ativos.

A idade estimada, calculada desde a compra, demonstra um aumento linear constante, de 11 anos em 2019 para 13 anos em 2024. Este padrão é esperado, refletindo o acúmulo de tempo desde as aquisições iniciais.

A vida restante estimada manteve-se relativamente estável em torno de 10 anos, com uma ligeira diminuição para 9 anos em 2023, seguida de uma recuperação para 10 anos em 2024. A estabilidade neste indicador sugere uma gestão consistente da depreciação ou obsolescência dos ativos.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de alta constante, indicando envelhecimento.

Vida útil total estimada

Exibe flutuações, mas com uma tendência de estabilização em valores mais altos no período mais recente.

Idade estimada desde a compra

Demonstra um aumento linear consistente, refletindo o tempo decorrido desde as aquisições.

Vida restante estimada

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira variação ao longo do período.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período examinado. A depreciação acumulada demonstra um crescimento constante em valores absolutos, passando de 32.415 milhões de dólares americanos em 2019 para 45.506 milhões de dólares americanos em 2024. Este aumento sugere um investimento contínuo em ativos fixos e a utilização desses ativos ao longo do tempo.

O valor dos parques, resorts e outras propriedades, a custo, também apresenta uma trajetória ascendente. Observa-se um incremento de 64.018 milhões de dólares americanos em 2019 para 82.547 milhões de dólares americanos em 2024. Este crescimento indica expansão e melhorias nas propriedades, possivelmente impulsionadas por estratégias de investimento de longo prazo.

O valor da terra manteve-se relativamente estável, com flutuações modestas ao longo dos anos. Em 2019, o valor registrado foi de 1.165 milhões de dólares americanos, e em 2024, atingiu 1.145 milhões de dólares americanos. Esta estabilidade pode indicar uma política de retenção de terras ou a ausência de grandes transações imobiliárias.

A razão média de idade apresentou um aumento gradual, passando de 51,57% em 2019 para 55,9% em 2024. Este aumento pode refletir a retenção de ativos existentes por um período mais longo ou a incorporação de ativos mais antigos ao portfólio.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo do período, indicando utilização contínua de ativos.

Parques, Resorts e Outras Propriedades

Crescimento significativo, sugerindo expansão e investimento em propriedades.

Terra

Valor relativamente estável, com flutuações mínimas.

Razão Média de Idade

Aumento gradual, possivelmente refletindo a retenção de ativos mais antigos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente na receita proveniente de parques, resorts e outras propriedades, a custo, com um aumento progressivo de US$ 64.018 milhões em 2019 para US$ 82.547 milhões em 2024. Este crescimento não foi linear, apresentando uma aceleração mais notável entre 2022 e 2023.

A receita da Terra demonstra uma estabilidade relativa, com flutuações modestas ao longo dos anos. Em 2019, a receita foi de US$ 1.165 milhões, atingindo US$ 1.176 milhões em 2023 e retrocedendo ligeiramente para US$ 1.145 milhões em 2024. A variação anual nesta categoria permanece dentro de uma faixa estreita.

A despesa de depreciação apresentou um aumento geral ao longo do período, passando de US$ 2.837 milhões em 2019 para US$ 3.434 milhões em 2024. Embora tenha havido um pequeno declínio entre 2020 e 2021, a tendência predominante é de crescimento, possivelmente indicando investimentos contínuos em ativos fixos.

A vida útil total estimada dos ativos demonstra uma variação. Inicialmente, diminuiu de 22 anos em 2019 para 21 anos em 2020 e 2023, mas aumentou para 23 anos em 2021 e 2022, e novamente para 24 anos em 2024. Esta flutuação pode refletir revisões nas políticas de depreciação ou mudanças na composição dos ativos.

Tendências Gerais

A receita principal demonstra um crescimento robusto, enquanto a receita da Terra permanece estável. A despesa de depreciação acompanha o crescimento da receita, e a vida útil estimada dos ativos apresenta variações que merecem investigação adicional.

Observações Específicas

O período entre 2022 e 2023 foi marcado por um crescimento particularmente forte na receita de parques, resorts e outras propriedades. A flutuação na vida útil estimada dos ativos pode indicar mudanças estratégicas na gestão de ativos.

Implicações

O crescimento consistente na receita principal sugere uma forte demanda pelos produtos e serviços oferecidos. O aumento da despesa de depreciação indica investimentos em ativos que podem sustentar o crescimento futuro.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em múltiplos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de 32.415 milhões de dólares americanos em 2019 para 45.506 milhões de dólares americanos em 2024. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos ao longo dos anos.

A despesa de depreciação apresentou uma trajetória ascendente, embora com alguma variação. Em 2019, a despesa foi de 2.837 milhões de dólares americanos, atingindo 3.626 milhões de dólares americanos em 2023, antes de uma ligeira diminuição para 3.434 milhões de dólares americanos em 2024. A correlação entre a depreciação acumulada e a despesa de depreciação é evidente, indicando que a alocação de custos de ativos ao longo do tempo está sendo consistentemente aplicada.

A idade estimada dos ativos, medida como o tempo decorrido desde a compra, demonstra um envelhecimento gradual do parque de ativos. A idade média aumentou de 11 anos em 2019 para 13 anos em 2024. Este aumento na idade dos ativos pode indicar a necessidade de futuros investimentos em substituição ou modernização para manter a eficiência operacional e a competitividade.

Depreciação Acumulada

Apresenta um crescimento constante, refletindo a aquisição contínua de ativos e a alocação de custos ao longo do tempo.

Despesa de Depreciação

Segue uma tendência geral de aumento, com uma pequena redução no período mais recente, possivelmente devido a ajustes na vida útil estimada dos ativos ou mudanças na composição do parque de ativos.

Idade Estimada dos Ativos

Indica um envelhecimento gradual dos ativos, o que pode implicar a necessidade de investimentos futuros em ativos novos ou atualizados.

Em resumo, os dados sugerem uma empresa que consistentemente investe em ativos fixos, gerando despesas de depreciação correspondentes. O envelhecimento dos ativos pode ser um fator a ser considerado no planejamento estratégico futuro.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. A receita proveniente de parques, resorts e outras propriedades demonstra um crescimento consistente, com um aumento gradual de US$ 31.603 milhões em 2019 para US$ 37.041 milhões em 2024. Este crescimento, embora constante, apresenta uma ligeira desaceleração no último período analisado.

A receita da área de Terra também apresenta flutuações, com um pico em 2021 (US$ 1.131 milhões) e um declínio em 2024 (US$ 1.145 milhões). Apesar dessas variações, os valores permanecem relativamente estáveis ao longo dos anos.

As despesas de depreciação exibem um padrão ascendente, passando de US$ 2.837 milhões em 2019 para US$ 3.626 milhões em 2023, seguido por uma pequena redução para US$ 3.434 milhões em 2024. Este aumento pode indicar investimentos contínuos em ativos fixos, embora a diminuição mais recente sugira uma possível otimização ou estabilização desses investimentos.

A vida útil restante estimada dos ativos demonstra uma tendência geral de diminuição, passando de 11 anos em 2019 para 9 anos em 2023, com uma recuperação para 10 anos em 2024. Esta variação pode refletir revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, influenciadas por fatores como obsolescência tecnológica ou mudanças nas condições de uso.

Tendências de Receita

Crescimento constante na receita de parques, resorts e outras propriedades, com uma ligeira desaceleração recente. A receita de Terra permanece relativamente estável, com flutuações anuais.

Despesas de Depreciação

Aumento geral das despesas de depreciação, indicando investimentos em ativos fixos, seguido por uma pequena redução no último período.

Vida Útil Estimada

Diminuição da vida útil restante estimada dos ativos, seguida por uma recuperação no último período, possivelmente devido a revisões nas estimativas.