Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 6.28% | = | 100 | × | 12,404) | ÷ | 197,514) |
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 196,219) |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 205,579) |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 203,631) |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 203,609) |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 201,549) |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 193,984) |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 98,598) |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 95,789) |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 92,033) |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 88,182) |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 84,186) |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 81,241) |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 74,898) |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 72,124) |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 69,206) |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 63,117) |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 62,497) |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 60,928) |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 59,998) |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 53,158) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2015, com flutuações anuais, atingindo um pico em 2015. Observa-se, contudo, uma queda significativa em 2020, resultando em prejuízo, seguida de recuperação nos anos subsequentes, com um novo pico em 2023. Em 2024 e 2025, o lucro líquido demonstra uma desaceleração no crescimento.
Os ativos totais exibiram um crescimento constante e substancial de 2005 a 2018. A partir de 2018, registra-se um aumento expressivo, impulsionado principalmente por um evento em 2019, seguido de uma leve redução em 2022 e 2023, e uma estabilização em 2024 e 2025.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA acompanhou a tendência de crescimento do lucro líquido até 2015, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A queda no lucro em 2020 impactou negativamente o ROA, resultando em valor negativo. A recuperação subsequente do lucro refletiu-se em um aumento do ROA, embora com flutuações anuais. Em 2024 e 2025, o ROA demonstra um crescimento moderado, mas consistente.
A relação entre ativos totais e lucro líquido sugere que, embora os ativos tenham crescido de forma consistente, a capacidade de gerar lucro a partir desses ativos variou ao longo do tempo. O período de 2005 a 2015 demonstra uma correlação positiva, enquanto a queda em 2020 indica uma diminuição na eficiência operacional. A recuperação nos anos seguintes aponta para uma melhora na gestão dos ativos, mas a desaceleração recente no crescimento do lucro líquido pode indicar a necessidade de otimização adicional.
Em resumo, a entidade apresentou um desempenho financeiro geralmente positivo ao longo do período analisado, com crescimento tanto no lucro líquido quanto nos ativos totais. No entanto, a volatilidade observada em 2020 e a desaceleração recente no crescimento do lucro líquido requerem monitoramento contínuo e avaliação estratégica.
Comparação com concorrentes
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 6.28% | 22.20% | 7.34% | 16.52% | 19.75% | 7.20% |
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | 22.24% | 6.08% | 22.59% | 16.24% | 6.43% |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | 18.34% | 5.81% | 17.03% | 11.10% | 3.66% |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | 16.42% | 2.09% | 12.49% | 9.24% | 1.22% |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | 21.16% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 3.85% |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | 12.60% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | 8.80% |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | 12.45% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 6.27% |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | 13.20% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 7.88% |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | 6.42% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 6.37% |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | 11.63% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 3.81% |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | — |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | — |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | — |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | 11.45% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | — |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | 13.42% | 2.64% | — | 7.37% | — |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | 14.70% | 3.07% | — | 16.38% | — |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | 16.10% | 3.23% | — | 17.04% | — |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | 13.31% | 2.25% | — | 13.44% | — |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | 16.59% | 2.28% | — | 10.35% | — |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | 16.66% | 2.29% | — | 8.06% | — |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | 14.27% | 0.90% | — | 11.52% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 6.28% | 15.84% |
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | 15.44% |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | 11.78% |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | 9.04% |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | 12.99% |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | 8.04% |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | 8.75% |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | 11.09% |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | 10.42% |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | 9.24% |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | 7.95% |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | 7.95% |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | 7.34% |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | 6.43% |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | 6.19% |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | 6.60% |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | 6.26% |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | 5.43% |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | 5.76% |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | 4.77% |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | 2.98% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Walt Disney Co. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 6.28% | 11.30% |
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | 10.40% |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | 7.93% |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | 5.42% |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | 8.36% |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | 4.70% |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | 6.30% |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | 7.37% |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | 9.22% |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | 6.13% |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | 5.86% |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | 4.94% |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | 5.87% |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | 3.63% |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | 3.13% |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | 5.26% |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | 4.17% |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | 4.53% |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | 4.38% |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | 3.48% |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | 3.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).