Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo

Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazocálculo

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1 US$ em milhões


Análise do Lucro Líquido
Ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à empresa, com exceção de um período de significativa queda em 2020, possivelmente relacionado a eventos excepcionais ou impactos macroeconômicos globais. Antes de 2020, há uma trajetória de aumento contínuo, atingindo um pico de aproximadamente US$ 11.054 milhões em 2022, indicando uma recuperação robusta após a queda de 2019. Em 2023, há nova valorização do lucro, consolidando uma tendência de crescimento recente.
Observação sobre valores negativos
Nos anos de 2019 e especialmente 2020, o lucro líquido apresentou valores negativos, refletindo perdas atípicas ou estratégias de ajustes que impactaram a rentabilidade apresentada.
Análise dos Ativos Totais
Os ativos totais apresentam uma forte tendência de crescimento ao longo do período, especialmente entre 2016 e 2021, quando houve um aumento expressivo, chegando a aproximadamente US$ 203.631 milhões. Este crescimento aponta para uma expansão significativa do tamanho patrimonial da empresa. Contudo, em 2024, há uma redução nos ativos totais, indicando possível desinvestimento, ajustes estratégicos ou desvalorização de ativos.
Comparação entre patrimônios
O aumento consistente nos ativos sugere expansão dos negócios ou aquisição de ativos, enquanto a redução em 2024 pode refletir uma reestruturação ou liquidação de certos segmentos.
ROA (Retorno sobre Ativos)
O índice de ROA revela uma oscilação ao longo do período, atingindo um pico de 12,78% em 2017, indicando períodos de maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Houve um declínio acentuado em 2020, que se correlaciona à queda no lucro líquido, seguido por uma recuperação parcial em 2021 e 2022. A partir de 2023, o ROA mantém-se em níveis moderados, refletindo uma estabilidade na rentabilidade relativa dos ativos, apesar de sua redução nos últimos anos.
Síntese Geral
Os dados demonstram uma trajetória de crescimento significativo na valorização patrimonial até 2021, acompanhada de flutuações no desempenho de rentabilidade, particularmente em anos de impacto macroeconômico ou de crise. A recuperação de 2021 em diante sugere uma retomada estratégica após anos de dificuldades. Em suma, a empresa mostrou capacidade de recuperar sua rentabilidade após períodos de queda e de expandir sua base de ativos, embora o desempenho recente apresente sinais de estabilidade com redução de ativos, merecendo atenção às estratégias futuras e melhorias na eficiência operacional.

Comparação com concorrentes

Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento

Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento

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Comparação com a indústria: Serviços de comunicação

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