Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Walt Disney Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Walt Disney Co. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro bruto
Walt Disney Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | 27,552) | |
| Receitas | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | 39.60% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | — | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | — | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 32,663 ÷ 91,361 = 35.75%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro operacional
Walt Disney Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | |
| Receitas | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | 15.33% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | — | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | — | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 29.12% | 24.24% | 20.46% | 26.39% | 20.33% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 26.15% | 22.22% | 16.70% | 22.45% | 16.35% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receitas
= 100 × 8,319 ÷ 91,361 = 9.11%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro líquido
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Receitas | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | 15.89% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | — | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | — | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 25.03% | 19.82% | 15.14% | 23.20% | 17.27% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 20.97% | 16.68% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas
= 100 × 4,972 ÷ 91,361 = 5.44%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Walt Disney Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Total do patrimônio líquido da Disney | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | 12.44% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | — | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | — | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 26.76% | 21.29% | 16.62% | 23.69% | 14.90% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 23.59% | 18.94% | 13.32% | 20.34% | 11.50% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total do patrimônio líquido da Disney
= 100 × 4,972 ÷ 100,696 = 4.94%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Walt Disney Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Walt Disney Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| Ativos totais | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | 5.70% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | — | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | — | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 15.48% | 11.82% | 9.07% | 13.02% | 8.04% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 10.41% | 7.94% | 5.43% | 8.36% | 4.69% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ativos totais
= 100 × 4,972 ÷ 196,219 = 2.53%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Walt Disney Co. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |