Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Walt Disney Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria consistente em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nas margens de lucro, tanto bruta quanto operacional e líquida.
- Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma elevação de 32.89% em 2020 para 37.76% em 2025, indicando uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção e/ou um aumento no poder de precificação dos produtos e serviços.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional exibiu uma recuperação notável, partindo de um valor negativo de -2.97% em 2020 para 13.78% em 2025. Essa melhora sugere um controle mais eficaz das despesas operacionais e um aumento na eficiência das operações principais.
- Margem de Lucro Líquido
- De forma similar, a margem de lucro líquido registrou um crescimento significativo, saindo de -4.38% em 2020 para 13.14% em 2025. Esse resultado reflete a combinação dos aprimoramentos nas margens bruta e operacional, juntamente com uma gestão eficiente de outros componentes da receita e despesa.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou a tendência positiva, evoluindo de -3.43% em 2020 para 11.29% em 2025. Esse aumento indica uma maior capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também demonstrou uma melhoria substancial, passando de -1.42% em 2020 para 6.28% em 2025. Esse resultado aponta para uma utilização mais eficiente dos ativos da empresa na geração de lucro.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação e um crescimento consistente na rentabilidade ao longo do período analisado, com melhorias em todas as métricas avaliadas. A tendência sugere uma crescente eficiência operacional e uma melhor capacidade de gerar valor para os acionistas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Walt Disney Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 35,659) | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | |
| Receitas | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Comcast Corp. | — | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | — | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Trade Desk Inc. | — | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | 78.61% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 35,659 ÷ 94,425 = 37.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no lucro bruto, partindo de 21.508 milhões de dólares americanos em 2020 para atingir 35.659 milhões de dólares americanos em 2025. Este crescimento não é linear, com um aumento mais expressivo entre 2021 e 2022.
As receitas totais acompanham uma trajetória similar, demonstrando um incremento de 65.388 milhões de dólares americanos em 2020 para 94.425 milhões de dólares americanos em 2025. A taxa de crescimento das receitas também apresenta variações anuais, com um aumento notável entre 2021 e 2022, e uma desaceleração relativa em 2023.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma melhora contínua ao longo dos anos. Iniciando em 32,89% em 2020, o índice atinge 37,76% em 2025. Esta evolução indica uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção ou um aumento na capacidade de precificação dos produtos e serviços. A margem apresentou um leve recuo em 2023, mas retomou a trajetória ascendente no ano seguinte.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente tanto no lucro bruto quanto nas receitas.
- Margem de Lucro Bruto
- Melhora contínua, indicando maior eficiência ou poder de precificação.
- Variações Anuais
- Aumento mais expressivo entre 2021 e 2022 para ambos os indicadores.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva e em expansão, com melhorias na rentabilidade e crescimento contínuo das receitas. A empresa demonstra capacidade de aumentar sua lucratividade ao longo do tempo, possivelmente através de otimizações operacionais ou estratégias de mercado eficazes.
Índice de margem de lucro operacional
Walt Disney Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 13,013) | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | |
| Receitas | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Comcast Corp. | — | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | — | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Trade Desk Inc. | — | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | 17.25% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | — | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | 20.33% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | — | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | 16.35% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receitas
= 100 × 13,013 ÷ 94,425 = 13.78%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em desempenho operacional, receitas e lucratividade. Observa-se uma recuperação notável do resultado operacional, que partiu de um valor negativo em 2020 para um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto no período analisado em 2025.
As receitas apresentaram um crescimento constante ao longo dos anos, com um aumento gradual de 2020 para 2023, seguido por um incremento mais expressivo em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma expansão contínua das atividades da entidade.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento. A transição de um prejuízo operacional em 2020 para um resultado positivo e crescente indica melhorias na eficiência operacional e/ou no controle de custos.
- Receitas
- O crescimento constante das receitas ao longo do período analisado sugere uma demanda consistente pelos produtos ou serviços oferecidos, bem como a eficácia das estratégias de vendas e marketing.
O índice de margem de lucro operacional acompanhou a tendência positiva do resultado operacional, apresentando um aumento significativo ao longo dos anos. A margem, inicialmente negativa em 2020, tornou-se positiva e crescente, atingindo o valor mais alto em 2025. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade das operações.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- A evolução do índice de margem de lucro operacional demonstra um aumento na capacidade da entidade de gerar lucro a partir de suas receitas, possivelmente devido a uma combinação de aumento de preços, redução de custos ou melhoria na eficiência operacional.
Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente no desempenho financeiro da entidade, com crescimento nas receitas, recuperação do resultado operacional e aumento da lucratividade ao longo do período analisado. A tendência observada sugere uma posição financeira fortalecida e perspectivas positivas para o futuro.
Índice de margem de lucro líquido
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) | 12,404) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | |
| Receitas | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Comcast Corp. | — | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | — | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Trade Desk Inc. | — | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | 28.98% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | — | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | 17.29% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | — | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | 11.52% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas
= 100 × 12,404 ÷ 94,425 = 13.14%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversas métricas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, seguido por uma recuperação e subsequente crescimento.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um valor negativo substancial no primeiro período, indicando prejuízo. Nos anos subsequentes, houve uma inversão, com o lucro líquido tornando-se positivo e demonstrando um crescimento constante, culminando em um valor significativamente elevado no último período analisado. A magnitude do aumento no lucro líquido no último período é notável.
- Receitas
- As receitas apresentaram um padrão de crescimento consistente ao longo de todos os períodos. Embora o crescimento tenha sido mais moderado entre o primeiro e o segundo período, a taxa de crescimento acelerou nos períodos subsequentes, mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado. A progressão das receitas sugere uma expansão contínua das atividades da entidade.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanhou a trajetória do lucro líquido. Inicialmente negativo, o índice tornou-se positivo e apresentou uma tendência de melhora gradual. O último período demonstra um aumento expressivo na margem de lucro líquido, indicando uma maior eficiência na conversão de receitas em lucro. A correlação entre o lucro líquido e a margem de lucro líquido é evidente.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação e crescimento substanciais na performance financeira da entidade ao longo do período analisado. O aumento consistente nas receitas, combinado com a melhoria na margem de lucro líquido, resultou em um crescimento significativo no lucro líquido, especialmente no último período.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Walt Disney Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) | 12,404) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | |
| Total do patrimônio líquido da Disney | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Comcast Corp. | — | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | — | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Trade Desk Inc. | — | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | 23.92% | |
| ROEsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | — | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | 14.92% | |
| ROEindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | — | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | 11.52% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total do patrimônio líquido da Disney
= 100 × 12,404 ÷ 109,869 = 11.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, seguido por uma melhora consistente nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um valor negativo significativo no primeiro período, indicando prejuízo. Contudo, houve uma inversão de tendência nos períodos seguintes, com o lucro líquido aumentando progressivamente, atingindo um valor consideravelmente superior no último período analisado. A magnitude do crescimento do lucro líquido foi particularmente notável entre o penúltimo e o último período.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante ao longo de todo o período. Embora tenha havido flutuações, a tendência geral foi de aumento, refletindo um fortalecimento da posição financeira da entidade. O ritmo de crescimento do patrimônio líquido parece ter se acelerado nos últimos períodos.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE, que mede a rentabilidade do patrimônio líquido, acompanhou a tendência do lucro líquido. Inicialmente negativo, o ROE tornou-se positivo e apresentou uma melhora gradual, com um aumento expressivo no último período. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro. A variação do ROE demonstra uma crescente capacidade de gerar retorno para os acionistas.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira substancial, impulsionada pelo crescimento do lucro líquido e do patrimônio líquido, resultando em um aumento significativo da rentabilidade do patrimônio líquido. A entidade demonstra uma melhora contínua em sua performance financeira ao longo do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Walt Disney Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de set. de 2025 | 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) | 12,404) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | |
| Ativos totais | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Comcast Corp. | — | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | — | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Trade Desk Inc. | — | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | 8.80% | |
| ROAsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | — | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | 8.04% | |
| ROAindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | — | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | 4.70% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ativos totais
= 100 × 12,404 ÷ 197,514 = 6.28%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um resultado negativo no lucro líquido, seguido por uma melhora consistente nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um valor negativo significativo no primeiro período, indicando prejuízo. Contudo, houve uma inversão notável, com o lucro líquido tornando-se positivo e aumentando progressivamente nos períodos seguintes. O crescimento mais expressivo ocorreu entre o quarto e o quinto período, com um aumento substancial no último período analisado.
- Ativos Totais
- Os ativos totais apresentaram um crescimento modesto nos primeiros períodos, mantendo-se relativamente estáveis. No entanto, no último período, observa-se uma ligeira diminuição, embora ainda permaneçam em um patamar elevado. A estabilidade nos ativos totais sugere uma gestão conservadora ou a necessidade de otimização do uso dos recursos.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA acompanhou a tendência do lucro líquido, iniciando com um valor negativo e evoluindo para valores positivos crescentes. A melhora no ROA indica uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro. O aumento mais acentuado no ROA no último período reflete o impacto positivo do crescimento do lucro líquido em relação aos ativos totais. A progressão do ROA sugere uma melhoria na rentabilidade da empresa.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação financeira significativa, impulsionada pelo aumento do lucro líquido e pela melhoria na eficiência na utilização dos ativos. A estabilidade nos ativos totais, combinada com o crescimento do lucro, resultou em um aumento notável no ROA, sinalizando uma melhoria na performance financeira geral.